AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS)
$22.86
▼ -0.06 (-0.25%)
1일 변화
$22.74 – $24.44
52주 범위
상위 10개 보유 비중29.30%
유효 포지션 수53.5
1% 초과 포지션45
순자산
$7.8M
보유 자산
74
기준일
2026년 7월 31일
SAWS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.77% | ▼ -2.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.94% | ▼ -5.94% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$504K
분기 종료 7월 2026
+$504K
지난 12개월
+$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 74 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $63K | 0.81 | 4,324 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $61K | 0.79 | 439 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertai | 558256103 | $61K | 0.78 | 794 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $60K | 0.77 | 3,249 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $58K | 0.75 | 197 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $58K | 0.74 | 326 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $58K | 0.74 | 733 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $54K | 0.69 | 54,092 | STIV | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $54K | 0.69 | 652 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings | 535219109 | $52K | 0.66 | 1,757 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $51K | 0.66 | 605 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $50K | 0.63 | 277 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $48K | 0.61 | 134 | EC | US |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $47K | 0.60 | 992 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $46K | 0.59 | 278 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $45K | 0.58 | 810 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $41K | 0.52 | 1,512 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $40K | 0.52 | 1,267 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $40K | 0.51 | 1,026 | EC | US |
| SmartFinancial Inc | 83190L208 | $38K | 0.49 | 732 | EC | US |
| Axogen Inc | 05463X106 | $37K | 0.47 | 877 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $34K | 0.44 | 661 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $32K | 0.41 | 111 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $31K | 0.40 | 418 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
0.02%TTM 수익률
$0.01TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $0.0050 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0070 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5,987,323 | 92.80% | 229,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283,454 | 4.39% | 10,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138,886 | 2.15% | 5,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26,180 | 0.41% | 1,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $15,979 | 0.25% | 757 | 주식 | 2025년 12월 31일 |