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CIK 2112078 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$215.3M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,743위 · 상위 66.4%
포지션
59
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.52%
상위 25개 보유 비중
83.28%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
8.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.12% 추정 매수 $5,274,094 · 매도 $4,489,488

신규 포지션
1
증가함
36
감소
19
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
33.6%
Technology
12.6%
Industrials
9.6%
Financials
4.5%
Health Care
4.1%
Financial Services
2.9%
Energy
2.3%
Communication Services
1.8%
Utilities
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Materials
0.5%
기타/미분류
24.6%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $66,517,914 30.90% 301,682 $-4,762,785 상승 ×2
FTCB $18,665,976 8.67% 895,036 $-1,082,117 하락 ×1
PFXF $9,754,038 4.53% 546,751 $212,260 상승 ×1
GSY $9,445,602 4.39% 188,347 $2,519,519 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,607,442 3.53% 26,291 $909,797 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,802,900 3.16% 18,009 $1,230,791 상승 ×2
SAWS $5,987,323 2.78% 229,882 $1,183,266 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,012,450 2.33% 11,763 $862,405 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,622,882 2.15% 14,123 $497,582 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,481,895 2.08% 17,530 $118,398 하락 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,951,837 1.84% 27,047 $315,879 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,744,002 1.74% 10,037 $322,521 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,205,792 1.49% 11,786 $358,161 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,169,079 1.47% 8,868 $683,628 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,893,905 1.34% 8,493 $42,017 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,814,150 1.31% 27,203 $891,169 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,683,470 1.25% 11,259 $410,619 상승 ×1
EFAA $2,519,627 1.17% 45,187 $227,652 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,412,126 1.12% 10,923 $-764,659 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2,380,882 1.11% 24,876 $-353,144 하락 ×1
V Visa Inc. $2,298,017 1.07% 6,698 $320,461 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,165,306 1.01% 3,036 $539,410 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,150,365 1.00% 18,340 $138,284
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,061,938 0.96% 8,194 $322,235 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,937,791 0.90% 7,630 $88,114 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,927,147 0.90% 45,516 $-506,097 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,776,541 0.83% 4,473 $229,744 하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,767,890 0.82% 4,257 $-247,033 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,677,555 0.78% 8,384 $230,733 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,642,078 0.76% 4,656 $-840,713 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,627,129 0.76% 2,801 $1,052,846 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,586,659 0.74% 14,009 $-135,365 상승 ×1
BRKA $1,497,700 0.70% 2 $61,420
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,466,735 0.68% 2,879 $51,858 상승 ×1
CGCP $1,457,944 0.68% 65,408 $-36,178 하락 ×1
NLR $1,313,821 0.61% 11,328 $-180,970 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,203,664 0.56% 2,896 $592,131 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,198,410 0.56% 11,148 $-27,700 하락 ×2
SPLV $1,185,592 0.55% 15,829 $22,812 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,183,274 0.55% 4,036 $10,856
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,161,173 0.54% 3,405 $638,850 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,052,366 0.49% 2,049 $-386,155 하락 ×1
BRKB $1,049,818 0.49% 2,098 $71,771 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $1,045,188 0.49% 2,128 $163,783 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $913,929 0.42% 4,817 $5,177 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $863,522 0.40% 735 $7,207 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $773,117 0.36% 726 $178,719 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $763,498 0.35% 1,355 $5,823 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $743,635 0.35% 2,221 $-35,919 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $728,824 0.34% 8,032 $-43,562 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $685,710 0.32% 1,827 $237,784 상승 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $604,215 0.28% 2,150 $194,352 상승 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $551,217 0.26% 4,194 $80,098 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $505,302 0.23% 4,971 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $504,059 0.23% 1,130 $156,346 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $429,252 0.20% 1,054 $47,722 상승 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $416,950 0.19% 2,372 $-144,378 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $411,619 0.19% 2,423 $120,385 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $276,275 0.13% 2,368 $11,508 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RKLB $505,302 4,971 0.23%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LOW 추가 매수 +3 -$4.8M
GSY 추가 매수 +50K +$2.5M
AVGO 추가 매수 +6 +$1.2M
SAWS 추가 매수 +4K +$1.2M
FTCB 축소함 -47K -$1.1M
AMD 축소함 -22 +$1.1M
AAPL 축소함 -99 +$910K
CVS 추가 매수 +428 +$891K
ETN 추가 매수 +160 +$862K
HD 축소함 -3K -$841K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FTRB 2026년 3월 31일 661,005 $16,782,917 더 이상 추적하지 않음
SMIG 2026년 3월 31일 79,570 $2,291,616 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 3월 31일 45,692 $1,365,734 -6.8%
ALL 2026년 3월 31일 2,737 $569,707 28.5%
CSCO 2026년 3월 31일 7,321 $563,937 43.2%
STE 2026년 3월 31일 2,118 $536,955 7.1%
PHM 2026년 3월 31일 3,513 $411,934 12.4%
TJX 2026년 3월 31일 2,639 $405,377 -6.8%