Wealth Intelligence, LLC

CIK 2112078 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +3.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중64.52%

상위 25개 보유 비중83.28%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수8.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.12% 추정 매수 $5,274,094 · 매도 $4,489,488

신규 포지션1

증가함36

감소19

종료8

포트폴리오 가치 $215.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,272위 · 상위 67.2%

포지션 59

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Retail 33.6%

Technology 12.6%

Industrials 10.1%

Financials 8.6%

Health Care 4.1%

Communication Services 3.7%

Energy 2.3%

Utilities 1.1%

Materials 0.5%

기타/미분류 23.4%

전체 포트폴리오 59 포지션

					연속
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$66,517,914	30.90%	301,682	$-4,762,785	상승 ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$18,665,976	8.67%	895,036	$-1,082,117	하락 ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$9,754,038	4.53%	546,751	$212,260	상승 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$9,445,602	4.39%	188,347	$2,519,519	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,607,442	3.53%	26,291	$909,797	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6,802,900	3.16%	18,009	$1,230,791	상승 ×2
SAWS ETF Series Solutions	$5,987,323	2.78%	229,882	$1,183,266	상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5,012,450	2.33%	11,763	$862,405	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,622,882	2.15%	14,123	$497,582	상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$4,481,895	2.08%	17,530	$118,398	하락 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$3,951,837	1.84%	27,047	$315,879	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,744,002	1.74%	10,037	$322,521	상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3,205,792	1.49%	11,786	$358,161	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,169,079	1.47%	8,868	$683,628	상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2,893,905	1.34%	8,493	$42,017	하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2,814,150	1.31%	27,203	$891,169	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,683,470	1.25%	11,259	$410,619	상승 ×1
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	$2,519,627	1.17%	45,187	$227,652	상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2,412,126	1.12%	10,923	$-764,659	상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$2,380,882	1.11%	24,876	$-353,144	하락 ×1
V Visa Inc.	$2,298,017	1.07%	6,698	$320,461	상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2,165,306	1.01%	3,036	$539,410	상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2,150,365	1.00%	18,340	$138,284
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,061,938	0.96%	8,194	$322,235	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,937,791	0.90%	7,630	$88,114	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,927,147	0.90%	45,516	$-506,097	하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1,776,541	0.83%	4,473	$229,744	하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1,767,890	0.82%	4,257	$-247,033	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,677,555	0.78%	8,384	$230,733	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,642,078	0.76%	4,656	$-840,713	하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,627,129	0.76%	2,801	$1,052,846	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,586,659	0.74%	14,009	$-135,365	상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.70%	2	$61,420
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,466,735	0.68%	2,879	$51,858	상승 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,457,944	0.68%	65,408	$-36,178	하락 ×1
NLR VanEck ETF Trust	$1,313,821	0.61%	11,328	$-180,970	상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,203,664	0.56%	2,896	$592,131	상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,198,410	0.56%	11,148	$-27,700	하락 ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,185,592	0.55%	15,829	$22,812	하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,183,274	0.55%	4,036	$10,856
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,161,173	0.54%	3,405	$638,850	상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,052,366	0.49%	2,049	$-386,155	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,049,818	0.49%	2,098	$71,771	상승 ×2
TT Trane Technologies plc	$1,045,188	0.49%	2,128	$163,783	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$913,929	0.42%	4,817	$5,177	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$863,522	0.40%	735	$7,207	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$773,117	0.36%	726	$178,719	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$763,498	0.35%	1,355	$5,823	상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$743,635	0.35%	2,221	$-35,919	하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$728,824	0.34%	8,032	$-43,562	상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$685,710	0.32%	1,827	$237,784	상승 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$604,215	0.28%	2,150	$194,352	상승 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$551,217	0.26%	4,194	$80,098	상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$505,302	0.23%	4,971		상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$504,059	0.23%	1,130	$156,346	상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$429,252	0.20%	1,054	$47,722	상승 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$416,950	0.19%	2,372	$-144,378	하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$411,619	0.19%	2,423	$120,385	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$276,275	0.13%	2,368	$11,508	상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
RKLB	$505,302	4,971	0.23%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
LOW	추가 매수	+3	-$4.8M
GSY	추가 매수	+50K	+$2.5M
AVGO	추가 매수	+6	+$1.2M
SAWS	추가 매수	+4K	+$1.2M
FTCB	축소함	-47K	-$1.1M
AMD	축소함	-22	+$1.1M
AAPL	축소함	-99	+$910K
CVS	추가 매수	+428	+$891K
ETN	추가 매수	+160	+$862K
HD	축소함	-3K	-$841K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FTRB	2026년 3월 31일	661,005	$16,782,917
SMIG	2026년 3월 31일	79,570	$2,291,616
CMCSA	2026년 3월 31일	45,692	$1,365,734	-24.9%
ALL	2026년 3월 31일	2,737	$569,707	7.9%
CSCO	2026년 3월 31일	7,321	$563,937	44.6%
STE	2026년 3월 31일	2,118	$536,955	-5.7%
PHM	2026년 3월 31일	3,513	$411,934	-1.6%
TJX	2026년 3월 31일	2,639	$405,377	-16.9%