Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV)
$26.91
▲ +0.14 (+0.52%)
1일 변화
$26.51 – $28.22
52주 범위
상위 10개 보유 비중52.42%
유효 포지션 수25.7
1% 초과 포지션33
순자산
$153.6M
보유 자산
36
기준일
2026년 6월 30일
SCDV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.38% | ▼ -4.35% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.5M
분기 종료 6월 2026
+$3.1M
지난 12개월
+$21.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 36 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $11.3M | 7.38 | 70,724 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $9.8M | 6.38 | 12,938 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $9.1M | 5.93 | 24,169 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.0M | 5.24 | 62,627 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $7.6M | 4.96 | 22,874 | EC | TW |
| Chemed Corp | 16359R103 | $7.3M | 4.76 | 15,694 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $7.1M | 4.61 | 135,915 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $6.9M | 4.47 | 15,075 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $6.8M | 4.40 | 130,853 | EC | CA |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $6.6M | 4.29 | 78,377 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.8M | 3.76 | 16,914 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $5.0M | 3.25 | 25,874 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $4.7M | 3.05 | 24,059 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $4.2M | 2.71 | 24,624 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $4.1M | 2.68 | 33,638 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $3.6M | 2.34 | 16,931 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.5M | 2.27 | 10,296 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3.5M | 2.27 | 19,932 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $3.5M | 2.26 | 23,675 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.4M | 2.19 | 18,719 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $3.3M | 2.13 | 113,200 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $2.8M | 1.82 | 6,578 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $2.8M | 1.81 | 39,775 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $2.4M | 1.54 | 18,931 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $2.4M | 1.54 | 69,782 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $2.3M | 1.47 | 32,769 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $2.2M | 1.46 | 22,221 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $2.1M | 1.34 | 16,191 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $2.0M | 1.30 | 30,723 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $1.9M | 1.25 | 12,941 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $1.9M | 1.24 | 17,095 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $1.9M | 1.21 | 9,496 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $1.7M | 1.09 | 3,942 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $1.3M | 0.83 | 7,966 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $1.1M | 0.69 | 4,616 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $177K | 0.12 | 179,000 | DBT | US |
섹터별 비중
배당금 21건의 결제
0.43%TTM 수익률
$0.12TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.0080 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0080 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0080 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0080 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0050 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0130 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0050 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0050 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0270 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0050 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0050 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0200 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0060 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0060 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0320 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0050 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0050 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0230 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0060 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0060 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0130 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | $1,064,547 | 81.36% | 38,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148,000 | 11.31% | 5,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95,935 | 7.33% | 3,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |