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Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
$30.51
▲ +0.18 (+0.59%)
1일 변화
$30.05 – $31.60
52주 범위
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BGDV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.02% | ▼ -1.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.31% | ▼ -3.24% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.1M
분기 종료 6월 2026
+$1.8M
지난 12개월
-$349K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0.03 | 260,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
배당금 21건의 결제
0.87%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.0240 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0240 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0240 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0240 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0130 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0490 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0170 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0070 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0410 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0230 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0180 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0360 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0160 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0210 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0360 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0170 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0200 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0510 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0140 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0140 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0220 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41,525,483 | 86.90% | 1,338,763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2,462,093 | 5.15% | 79,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,173,727 | 4.55% | 70,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrua Financial, LLC | $741,512 | 1.55% | 23,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377,704 | 0.79% | 12,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193,000 | 0.40% | 6,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $159,431 | 0.33% | 5,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151,126 | 0.32% | 4,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |