섹터별 비중

04
Technology 6.5%
Energy 3.0%
Industrials 2.8%
Healthcare 2.2%
Financials 2.1%
Communication Services 1.8%
Real Estate 1.2%
Utilities 1.1%
Retail 1.0%
Consumer Staples 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer products 0.4%
Materials 0.4%
기타/미분류 76.3%

전체 포트폴리오 495 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $84,534,173 7.75% 961,927 $10,323,867 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $48,949,987 4.49% 256,928 $17,488,431 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $47,538,202 4.36% 497,158 $3,803,804 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $39,722,591 3.64% 742,478 $505,420 상승 ×4
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37,403,039 3.43% 316,840 $4,453,078 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $37,081,603 3.40% 100,661 $9,344,558 상승 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $34,011,080 3.12% 1,299,124 상승 ×1
SPY SPY $33,379,725 3.06% 44,700 콜 옵션 $1,903,269 하락 ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $30,515,756 2.80% 1,150,669 $1,211,349 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,661,716 1.80% 67,949 $2,141,552 하락 ×2
IQLT iShares Trust $15,504,029 1.42% 312,897 $1,506,301 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,095,898 1.38% 75,445 $1,706,257 하락 ×2
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $13,538,416 1.24% 666,589 $1,595,541 상승 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $13,111,388 1.20% 260,405 $-231,974 하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,511,062 1.15% 67,543 $914,201 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,167,748 1.02% 70,388 $5,977,873 상승 ×1
XLY XLY $9,643,203 0.88% 82,224 $6,240,775 상승 ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF $9,303,602 0.85% 264,007 $1,833,485 상승 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $8,932,967 0.82% 179,161 $3,018,375 상승 ×5
SPY SPY $8,791,508 0.81% 11,773 $219,326 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,745,282 0.80% 63,965 $-2,602,692 하락 ×2
RLY SSGA Active Trust $8,685,866 0.80% 251,691 $7,302,297 상승 ×1
IVV iShares Trust $8,250,676 0.76% 11,017 $803,293 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,842,004 0.72% 247,303 $101,770 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,837,541 0.72% 20,748 $1,086,622 하락 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,665,955 0.70% 142,995 $2,736,910 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,517,416 0.69% 20,153 $186,216 상승 ×6
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $6,926,200 0.63% 309,958 $-914,314 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,790,302 0.62% 28,490 $768,800 하락 ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,677,789 0.61% 52,268 $987,295 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,510,125 0.60% 17,593 $-104,942 하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6,380,571 0.58% 102,582 $-392,285 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6,273,290 0.57% 111,071 $290,829 상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6,256,980 0.57% 50,390 $1,160,867 상승 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5,983,593 0.55% 118,323 $-34,943,216 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,915,006 0.54% 130,029 $775,232 상승 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,469,686 0.50% 7,964 $878,685 상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,036,622 0.46% 40,370 $1,867,070 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,997,242 0.46% 19,859 $495,392 하락 ×3
YYY Amplify ETF Trust $4,922,303 0.45% 426,913 $342,045 상승 ×5
INCM Franklin Income Focus ETF $4,627,248 0.42% 160,362 $729,006 상승 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $4,544,202 0.42% 11,097 $300,939 하락 ×3
ARTY iShares Trust $4,478,908 0.41% 58,809 $1,854,488 상승 ×6
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $4,431,514 0.41% 55,340 $288,275 하락 ×3
XLU XLU $4,246,768 0.39% 93,665 $3,065,450 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,197,397 0.38% 25,322 $-1,451,558 하락 ×3
IJR iShares Trust $4,139,904 0.38% 27,914 $1,883,747 상승 ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $4,064,388 0.37% 105,350 $389,750 상승 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $4,008,463 0.37% 184,340 $2,802,560 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3,967,806 0.36% 16,367 $1,753,422 상승 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,842,780 0.35% 39,789 $76,753 하락 ×3
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,806,925 0.35% 78,730 $362,004 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,799,753 0.35% 10,633 $700,965 하락 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,748,893 0.34% 45,657 $-2,008,296 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,712,750 0.34% 39,280 $180,669 상승 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,689,852 0.34% 127,412 $543,693 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,614,797 0.33% 4,909 $785,310 상승 ×2
IJH iShares Trust $3,579,688 0.33% 46,423 $164,237 하락 ×2
IGRO iShares Trust $3,530,772 0.32% 40,154 $274,336 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,527,229 0.32% 44,632 $-237,434 하락 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3,464,679 0.32% 68,398 $-117,876 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,410,459 0.31% 2,955 $2,572,514 상승 ×3
AOR iShares Trust $3,408,223 0.31% 49,039 $13,603 하락 ×1
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $3,313,637 0.30% 57,245 $605,854 상승 ×5
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $3,296,429 0.30% 76,130 $-107,810 상승 ×2
DON WisdomTree Trust $3,284,377 0.30% 58,110 $302,732 상승 ×3
SGOV iShares Trust $3,241,014 0.30% 32,194 $233,511 상승 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $3,213,079 0.29% 61,085 $-173,743 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,186,828 0.29% 51,434 $30,416 하락 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,152,219 0.29% 114,751 $1,791,526 상승 ×5
EMGF iShares, Inc. $3,137,655 0.29% 42,829 $653,729 상승 ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,090,156 0.28% 28,845 $1,020,668 상승 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3,056,321 0.28% 45,239 $330,399 하락 ×2
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $2,998,515 0.27% 69,266 $434,170 상승 ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,995,823 0.27% 55,263 $-226,111 하락 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2,937,437 0.27% 127,965 $-1,074,145 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,907,809 0.27% 8,229 $388,732 하락 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2,873,789 0.26% 31,896 $475,590 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,817,196 0.26% 5,630 $552,976 상승 ×1
EFA iShares Trust $2,727,315 0.25% 26,254 $197,615 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,691,131 0.25% 2,244 $881,413 상승 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2,682,499 0.25% 22,544 $667,863 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,652,925 0.24% 10,446 $-352,256 하락 ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $2,545,315 0.23% 26,835 $207,769 하락 ×2
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $2,525,194 0.23% 14,965 $434,135
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,442,954 0.22% 7,463 $296,430 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,399,883 0.22% 56,681 $-463,251 하락 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,373,779 0.22% 29,284 $493,517 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,302,781 0.21% 17,282 $427,424 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,296,557 0.21% 24,452 $-56,777 하락 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,167,110 0.20% 7,153 $-219,522 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,151,008 0.20% 58,515 $-175,531 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,129,002 0.20% 18,125 $280,642 하락 ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $2,107,438 0.19% 48,325 $468,031 상승 ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $2,106,510 0.19% 40,541 상승 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $2,057,402 0.19% 25,400 $993,228 하락 ×1
T AT&T Inc. $2,045,563 0.19% 98,819 $-768,635 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,025,651 0.19% 33,537 $-121,062 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,949,289 0.18% 13,960 $1,408,863 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,939,947 0.18% 101,462 $-109,990 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JBND $39,722,591 3.64% ×4 상승
QGRO $37,403,039 3.43% ×6 상승
PYLD $30,515,756 2.80% ×6 상승
IQLT $15,504,029 1.42% ×5 상승
PCEF $13,538,416 1.24% ×6 상승
CGGE $9,303,602 0.85% ×5 상승
TBIL $8,932,967 0.82% ×5 상승
MSFT $7,517,416 0.69% ×6 상승
FBND $5,915,006 0.54% ×5 상승
YYY $4,922,303 0.45% ×5 상승
INCM $4,627,248 0.42% ×5 상승
ARTY $4,478,908 0.41% ×6 상승
IWD $3,967,806 0.36% ×3 상승
IGRO $3,530,772 0.32% ×6 상승
MU $3,410,459 0.31% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CGCB $34,011,080 1,299,124 3.12%
CPAI $2,106,510 40,541 0.19%
SNXX $1,459,135 34,700 0.13%
AAL $1,268,966 70,225 0.12%
BUFR $1,090,201 29,844 0.10%
BUFQ $1,066,887 27,168 0.10%
BGIG $980,264 27,313 0.09%
MAS $655,795 8,059 0.06%
CI $607,070 2,202 0.06%
AOS $537,134 8,564 0.05%
MUU $524,365 500 0.05%
MSI $492,534 1,186 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $469,865 2,750 0.04%
PHM $459,242 3,347 0.04%
FIX $443,969 224 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 추가 매수 +20K +$17.5M
SPYM 축소함 -8K +$10.3M
GLD 추가 매수 +36K +$9.3M
XLY 추가 매수 +51K +$6.2M
XLV 추가 매수 +35K +$6.0M
QGRO 추가 매수 +3K +$4.5M
DGRW 축소함 -729 +$3.8M
XLU 추가 매수 +68K +$3.1M
TBIL 추가 매수 +61K +$3.0M
BSJS 추가 매수 +129K +$2.8M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSJP 2025년 12월 31일 230,381 $5,312,586 더 이상 추적하지 않음
MDY 2026년 3월 31일 2,970 $1,791,742
BIL 2025년 6월 30일 17,372 $1,593,562
HYG 2025년 6월 30일 19,400 $1,530,466
PHYS 2025년 6월 30일 63,399 $1,525,380
IAU 2026년 6월 30일 9,712 $856,210 3.8%
IHAK 2026년 6월 30일 18,405 $803,394
VNQ 2025년 6월 30일 6,358 $575,653
WPC 2026년 6월 30일 8,032 $545,872 -10.5%
HON 2026년 6월 30일 2,385 $539,073 -4.9%
GSAT 2026년 6월 30일 7,947 $527,840 2.9%
IPG 2025년 12월 31일 18,889 $527,205 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2026년 6월 30일 10,600 $525,654 -26.3%
WELL 2025년 12월 31일 2,675 $476,545 21.6%
TD 2025년 6월 30일 7,812 $468,222 60.9%
ATO 2026년 6월 30일 2,475 $457,104 -7.3%
Z 2025년 6월 30일 6,655 $456,267 -60.5%
AMT 2025년 9월 30일 2,055 $454,233 -14.3%
BMO 2025년 6월 30일 4,730 $451,789 50.1%
AWK 2026년 6월 30일 3,234 $440,060 -2.7%
DGX 2026년 3월 31일 2,487 $431,569 16.5%
SHW 2026년 3월 31일 1,324 $429,016 0.2%
CTVA 2026년 6월 30일 5,115 $428,191 -83.6%
CRH 2025년 12월 31일 3,564 $427,324 -33.0%
ARKG 2026년 3월 31일 14,290 $413,982
TOTL 2026년 3월 31일 10,066 $405,152
CRM 2025년 6월 30일 1,417 $380,140 -17.5%
NEM 2025년 12월 31일 4,476 $377,331 16.6%
IWP 2026년 3월 31일 2,751 $376,769 12.0%
CCI 2025년 6월 30일 3,561 $371,185 -33.5%
REET 2025년 6월 30일 15,150 $367,539
HOOD 2025년 12월 31일 2,451 $350,934 -1.0%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 5,861 $347,460 -7.0%
EXC 2025년 9월 30일 7,914 $343,626 -7.4%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 49,491 $342,976 더 이상 추적하지 않음
CNQ 2026년 3월 31일 9,705 $328,512 -1.3%
RY 2025년 12월 31일 2,188 $322,336 15.2%
FMB 2025년 9월 30일 6,456 $321,638
TPL 2026년 3월 31일 1,113 $319,676 -25.2%
Q 2026년 6월 30일 2,744 $316,633 -18.2%
REG 2026년 6월 30일 4,174 $315,825 -10.4%
DEA (제출됨 DEAXXXX) 2025년 6월 30일 29,769 $315,556 4.8%
TFI 2025년 6월 30일 6,864 $309,360 -4.3%
EXR 2026년 6월 30일 2,336 $306,283 -7.9%
DASH 2025년 12월 31일 1,126 $306,261 -14.5%
SCHF 2025년 6월 30일 15,309 $302,812 26.3%
XHB 2026년 6월 30일 3,063 $302,382 -15.7%
ALB 2026년 6월 30일 1,678 $301,274 -21.2%
SHW 2025년 9월 30일 873 $299,753 -7.2%
PGR 2026년 3월 31일 1,287 $293,114 7.0%
MRCY 2026년 6월 30일 4,017 $292,879 -32.3%
PCG 2025년 12월 31일 19,176 $289,174 -22.2%
VTEB 2025년 6월 30일 5,633 $279,509
SR 2025년 12월 31일 3,399 $277,107 -5.5%
WELL 2025년 6월 30일 1,748 $267,772 46.9%
EFG 2026년 3월 31일 2,336 $266,117
DELL 2026년 3월 31일 2,112 $265,859 249.7%
UNP 2026년 3월 31일 1,124 $259,971 14.0%
RKLB 2026년 6월 30일 3,945 $253,348 -26.2%
GDX 2026년 6월 30일 2,732 $250,716 16.9%
DD 2026년 6월 30일 5,463 $250,184 -1.7%
CRM 2026년 6월 30일 1,333 $248,795 43.6%
CLX 2025년 12월 31일 2,014 $248,334 -17.2%
STZ 2026년 3월 31일 1,795 $247,649 -22.9%
JBL 2025년 12월 31일 1,140 $247,588 35.6%
SNY 2025년 6월 30일 4,455 $247,074 -18.1%
APP 2026년 3월 31일 364 $245,270 -30.0%
SHV 2025년 6월 30일 2,220 $245,221
CL 2025년 12월 31일 3,058 $244,445 10.4%
WTRG 2026년 6월 30일 6,058 $243,945 1.3%
LEU 2026년 3월 31일 996 $241,789 -11.4%
IEZ 2025년 6월 30일 12,381 $241,430
IRM 2025년 12월 31일 2,319 $236,390 40.4%
OTIS 2025년 9월 30일 2,383 $235,989 -27.3%
LXP (제출됨 LXPXXXX) 2025년 12월 31일 26,336 $235,969 22.9%
VOD 2025년 9월 30일 22,007 $234,598 42.5%
ARKK 2026년 3월 31일 3,049 $234,561
LRGE 2026년 3월 31일 2,823 $232,438
LNG 2025년 12월 31일 987 $232,029 41.6%
STZ 2025년 6월 30일 1,260 $231,247 -28.9%
CEG 2026년 3월 31일 651 $230,047 7.6%
MGK 2026년 6월 30일 623 $228,915 6.2%
PAYX 2025년 6월 30일 1,481 $228,412 -30.6%
FTNT 2025년 9월 30일 2,146 $226,875 127.5%
IAGG 2025년 6월 30일 4,512 $225,555
EQIX 2026년 6월 30일 230 $225,455 0.5%
K 2025년 12월 31일 2,749 $225,447 더 이상 추적하지 않음
COF 2025년 9월 30일 1,055 $224,462 -7.9%
RSG 2025년 9월 30일 900 $221,949 -6.4%
HELO 2026년 3월 31일 3,321 $220,614
VEA 2025년 6월 30일 4,320 $219,586
DLR 2025년 12월 31일 1,267 $219,120 19.4%
FTNT 2026년 6월 30일 2,627 $214,679 24.5%
MCK 2026년 6월 30일 243 $210,407 22.0%
RSPA 2026년 3월 31일 4,124 $210,164
INTU 2026년 3월 31일 317 $210,101 -33.0%
EOS 2026년 3월 31일 8,944 $209,367 5.4%
NVS 2025년 6월 30일 1,876 $209,136 16.3%
JNK 2025년 6월 30일 2,189 $208,654 -4.5%
ORLY 2025년 12월 31일 1,935 $208,613 -6.7%
JHMM 2025년 6월 30일 3,638 $208,457
SM 2026년 6월 30일 6,669 $207,939 34.5%
FISV 2026년 3월 31일 3,091 $207,623 -18.5%
XLRE 2026년 3월 31일 5,145 $207,601 더 이상 추적하지 않음
MCK 2025년 12월 31일 268 $207,123 12.4%
AXP 2026년 3월 31일 559 $206,731 0.7%
CL 2025년 6월 30일 2,199 $206,042 -4.0%
WELL 2026년 6월 30일 1,041 $205,795 -0.5%
PSA 2025년 12월 31일 710 $205,067 10.2%
NTR 2025년 12월 31일 3,461 $203,185 15.4%
COF 2026년 6월 30일 1,109 $202,334 -2.4%
BNS 2026년 3월 31일 2,744 $202,234 30.2%
INGR 2025년 6월 30일 1,490 $201,463 -28.7%
CI 2025년 9월 30일 609 $201,263 -4.8%
VYM 2026년 6월 30일 1,357 $200,913
KLG 2025년 9월 30일 12,008 $191,402 더 이상 추적하지 않음
HR 2026년 6월 30일 11,159 $189,584 -15.5%
HBAN 2025년 9월 30일 10,288 $172,432 -11.2%
SOUN 2026년 6월 30일 13,680 $93,982 -11.6%
QUBT 2026년 6월 30일 13,200 $90,420 -19.0%
AQN 2025년 6월 30일 14,482 $74,440 -11.7%
WOLF 2025년 6월 30일 19,924 $60,967
TOI 2026년 3월 31일 11,676 $41,567 더 이상 추적하지 않음
STIM 2025년 12월 31일 11,917 $32,533 60.1%