Tidal Trust II (MRNY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081460 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $87.4M
- 보유 자산
- 16
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 107.79%
- 유효 포지션 수
- 4.3
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$24.7M
- 분기 종료 4월 2026
- +$16.8M
- 지난 12개월
- +$69.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27.04 | 23,782,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24.84 | 21,790,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22.12 | 19,515,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12.12 | 10,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11.99 | 10,605,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6.31 | 5,512,324 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.8M | 3.25 | 18,910 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $52K | 0.06 | 8,610 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $28K | 0.03 | 5,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $20K | 0.02 | 5,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4K | 0.00 | 300 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -300 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$70K | -0.08 | -5,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$90K | -0.10 | -5,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$228K | -0.26 | -8,610 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$10.4M | -11.86 | -18,910 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,142,637 | 93.53% | 1,041,454 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479,964 | 2.96% | 24,830 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362,186 | 2.24% | 18,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193,300 | 1.19% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4,383 | 0.03% | 227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,137 | 0.03% | 214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $1,933 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,314 | 0.01% | 68 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0.00% | 23 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0.00% | 12 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $58 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |