EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092506 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $294.4M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.35%
- 유효 포지션 수
- 3.1
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$4.9M
- 분기 종료 4월 2026
- +$27.4M
- 지난 12개월
- +$92.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40.13 | 1,397,096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34.48 | 1,220,586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19.81 | 586,621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4.93 | 70,173 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331,968,574 | 99.51% | 10,657,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646,296 | 0.19% | 20,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $533,849 | 0.16% | 17,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440,648 | 0.13% | 14,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20,000 | 0.01% | 630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |