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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.13%▼ -2.13%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.62%▼ -2.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$6.4M
분기 종료 7월 2026 +$36.1M
지난 12개월 +$225.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,815 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
NEW JERSEY ST 0.74 ≈$2.5M 2,395,000 646039YP6 0.1808 BOND USD
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 0.59 ≈$2.0M 2,000,000 79625GNF6 0.1509 BOND USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 0.54 ≈$1.8M 1,700,000 59261AG68 0.1283 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.48 ≈$1.6M 1,505,000 91412HWB5 0.1136 BOND USD
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 0.46 ≈$1.6M 1,450,000 20775DZS4 0.1094 BOND USD
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 0.43 ≈$1.5M 1,475,000 882725EF7 0.1113 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.42 ≈$1.4M 1,290,000 13063DWS3 0.09736 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.40 ≈$1.3M 1,250,000 544647MT4 0.09434 BOND USD
AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.40 ≈$1.3M 1,250,000 03843TAY7 0.09434 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.38 ≈$1.3M 1,185,000 544647HM5 0.08943 BOND USD
MORRIS CNTY N J 0.36 ≈$1.2M 1,300,000 618024BT9 0.09811 BOND USD
ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 0.36 ≈$1.2M 1,110,000 010609FL4 0.08377 BOND USD
HAWAII ST ARPTS SYS REV 0.34 ≈$1.2M 1,090,000 419794B84 0.08226 BOND USD
MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 0.32 ≈$1.1M 1,000,000 60636WTC9 0.07547 BOND USD
GREAT LAKES WATER AUTH MICH 0.32 ≈$1.1M 1,000,000 39081HHV7 0.07547 BOND USD
DALLAS TEX INDPT SCH DIST 0.32 ≈$1.1M 1,000,000 235308Y23 0.07547 BOND USD
WASHINGTON ST 0.32 ≈$1.1M 1,000,000 93974FHC0 0.07547 BOND USD
GEORGIA ST 0.31 ≈$1.0M 1,000,000 373385QY2 0.07547 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.27 ≈$913K 850,000 13063ENN2 0.06415 BOND USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 0.27 ≈$894K 825,000 89602HFT9 0.06226 BOND USD
LONG ISLAND POWER AUTHORITY 0.26 ≈$886K 895,000 542691MN7 0.06755 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.25 ≈$844K 800,000 13063DVB1 0.06038 BOND USD
UTAH ST BLDG OWNERSHIP AUTH LE 0.24 ≈$813K 755,000 917547G88 0.05698 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.24 ≈$801K 760,000 544525Y93 0.05736 BOND USD
AQUARION WATER AUTHORITY CT 0.24 ≈$798K 750,000 03843TAE1 0.0566 BOND USD
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 0.24 ≈$796K 740,000 576051W51 0.05585 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.24 ≈$795K 760,000 5444956H2 0.05736 BOND USD
HILLSBOROUGH CNTY FLA SCH BRD 0.23 ≈$787K 760,000 43232VVA6 0.05736 BOND USD
RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.23 ≈$773K 880,000 752147FL7 0.06642 BOND USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 0.23 ≈$770K 715,000 650036CX2 0.05396 BOND USD
DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PA 0.23 ≈$769K 720,000 267169HD5 0.05434 BOND USD
PRIVATE COLLEGES & UNIVS AUTH 0.22 ≈$751K 705,000 74265LS74 0.05321 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.22 ≈$749K 695,000 13063DPS1 0.05245 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.22 ≈$747K 700,000 544532GF5 0.05283 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.22 ≈$742K 700,000 544532QE7 0.05283 BOND USD
MARYLAND ST 0.21 ≈$716K 670,000 574193TE8 0.05057 BOND USD
HARRIS CNTY TEX MET TRAN AUTH 0.21 ≈$711K 675,000 41422EJB0 0.05094 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.21 ≈$702K 675,000 13063DHP6 0.05094 BOND USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 0.21 ≈$693K 640,000 59261A5V5 0.0483 BOND USD
MASSACHUSETTS ST CLEAN WTR TR 0.20 ≈$685K 640,000 575829PJ9 0.0483 BOND USD
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NE 0.20 ≈$685K 635,000 64985STE3 0.04792 BOND USD
ILLINOIS ST 0.20 ≈$684K 640,000 452153JM2 0.0483 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.20 ≈$677K 650,000 64972HY22 0.04906 BOND USD
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 0.20 ≈$675K 635,000 438687UA1 0.04792 BOND USD
BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI 0.20 ≈$675K 760,000 088023HZ2 0.05736 BOND USD
NEW YORK N Y 0.20 ≈$675K 635,000 64966QGW4 0.04792 BOND USD
CONNECTICUT ST 0.20 ≈$666K 645,000 20772KLU1 0.04868 BOND USD
CONROE TEX INDPT SCH DIST 0.20 ≈$664K 625,000 208418T60 0.04717 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0.20 ≈$662K 605,000 57582RY75 0.04566 BOND USD
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL 0.19 ≈$652K 615,000 452252PH6 0.04642 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 주/주: 0.0557 → 0.04261 (-23.5%)
2026년 9월 10일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.09368 → -0.08059 (-14.0%)
2026년 9월 9일 축소함 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 주/주: 0.05776 → 0.0557 (-3.6%)
2026년 9월 9일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.09575 → -0.09368 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 주/주: 0.1123 → 0.05776 (-48.5%)
2026년 9월 8일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1502 → -0.09575 (-36.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 주/주: 0.1484 → 0.1123 (-24.4%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1864 → -0.1502 (-19.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7 주/주: 0.01179 → 0.0117 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DC1 주/주: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA ST 010411DG8 주/주: 0.002281 → 0.002264 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2 주/주: 0.01977 → 0.01962 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA ST HWY FIN CORP SPL OB 010573AN3 주/주: 0.02053 → 0.02038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FJ9 주/주: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FK6 주/주: 0.0251 → 0.02491 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FL4 주/주: 0.08441 → 0.08377 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FN0 주/주: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AR6 주/주: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SS6 주/주: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SV9 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TN6 주/주: 0.02129 → 0.02113 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALASKA ST 0117704V3 주/주: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALASKA ST 0117705M2 주/주: 0.02624 → 0.02604 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALBANY N Y 012429BY1 주/주: 0.003042 → 0.003019 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YP1 주/주: 0.009506 → 0.009434 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZB1 주/주: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALEXANDRIA VA 0153027L0 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALHAMBRA CALIF UNI SCH DIST 016059DF1 주/주: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA 01728VXB1 주/주: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G40 주/주: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G57 주/주: 0.009125 → 0.009057 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88 주/주: 0.01179 → 0.0117 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106UC6 주/주: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALPINE UTAH SCH DIST 021087YB1 주/주: 0.02053 → 0.02038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TCS0 주/주: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC SOLA 02765MAL6 주/주: 0.01483 → 0.01472 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UPT5 주/주: 0.01559 → 0.01547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0 주/주: 0.01521 → 0.01509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URR7 주/주: 0.01559 → 0.01547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LBQ1 주/주: 0.01939 → 0.01925 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LHK8 주/주: 0.01901 → 0.01887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 0331616U9 주/주: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162EE4 주/주: 0.01217 → 0.01208 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162FS2 주/주: 0.01293 → 0.01283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162FU7 주/주: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162FW3 주/주: 0.01901 → 0.01887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162HH4 주/주: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HZN9 주/주: 0.02243 → 0.02226 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JGX4 주/주: 0.01825 → 0.01811 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JMA7 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAE1 주/주: 0.05703 → 0.0566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7 주/주: 0.09506 → 0.09434 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 0406636B7 주/주: 0.0007605 → 0.0007547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 0406637B6 주/주: 0.003042 → 0.003019 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARIZONA BRD REGENTS UNIV ARIZ SYS 040664AH7 주/주: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664GS7 주/주: 0.006844 → 0.006792 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664NE0 주/주: 0.0251 → 0.02491 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON CNTY VA 041431SU2 주/주: 0.001141 → 0.001132 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX 041796C68 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX 041796WV1 주/주: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX 041796ZQ9 주/주: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266M5 주/주: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266N3 주/주: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418267H5 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268F8 주/주: 0.02281 → 0.02264 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AG1 주/주: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATHENS-CLARKE CNTY GA UNI GOVT 047064BK5 주/주: 0.009125 → 0.009057 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATLANTA GA 047772H92 주/주: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATLANTA GA ARPT REV 04780MG60 주/주: 0.009125 → 0.009057 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATLANTA GA ARPT REV 04780MR35 주/주: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATLANTA GA ARPT REV 04780MWJ4 주/주: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870FC9 주/주: 0.03042 → 0.03019 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870ST8 주/주: 0.02205 → 0.02189 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUBREY TEX INDPT SCH DIST 050195WD4 주/주: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SS0 주/주: 0.002662 → 0.002642 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX 0523973G9 주/주: 0.004563 → 0.004528 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX 052397Q74 주/주: 0.03042 → 0.03019 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX 052397SR8 주/주: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX 052397TL0 주/주: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414SF7 주/주: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414TT6 주/주: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414VC0 주/주: 0.02243 → 0.02226 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RS6 주/주: 0.009886 → 0.009811 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RU1 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430SM8 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430VP7 주/주: 0.01863 → 0.01849 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430WK7 주/주: 0.004563 → 0.004528 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477DY9 주/주: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477YB6 주/주: 0.02243 → 0.02226 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALL ST UNIV IND UNIV REVS 058508LL4 주/주: 0.003042 → 0.003019 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE CNTY MD CTFS PARTN 059134ER3 주/주: 0.007985 → 0.007925 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE CNTY MD 05914F5S5 주/주: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE CNTY MD 05914F5T3 주/주: 0.01521 → 0.01509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE CNTY MD 05914F5U0 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE CNTY MD 05914F6Q8 주/주: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE CNTY MD 05914GAW8 주/주: 0.01103 → 0.01094 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE CNTY MD 05914GJV1 주/주: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE MD 059189XB1 주/주: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KD30 주/주: 0.01597 → 0.01585 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KJ59 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KJ83 주/주: 0.0327 → 0.03245 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BARBERS HILL TEX INDPT SCH DIS 067167ZC3 주/주: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJV5 주/주: 0.008365 → 0.008302 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BEAUFORT CNTY S C SCH DIST 073900Q88 주/주: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI 088023HZ2 주/주: 0.05779 → 0.05736 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BEXAR CNTY TEX 088281U73 주/주: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BEXAR CNTY TEX REV 088518ML6 주/주: 0.002662 → 0.002642 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874MZ8 주/주: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874QE1 주/주: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MN4 주/주: 0.01597 → 0.01585 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096PT8 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 주/주: 0.2922 → 0.1484 (-49.2%)
2026년 9월 3일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C28 주/주: 0.04487 → 0.04453 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C44 주/주: 0.0403 → 0.04 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C51 주/주: 0.01673 → 0.0166 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C69 주/주: 0.01179 → 0.0117 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065E42 주/주: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HW3 주/주: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067LF5 주/주: 0.003802 → 0.003774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A2S8 주/주: 0.03916 → 0.03887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA SCH FIN AUTH LEASE 13059RBP7 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA SCH FIN AUTH LEASE 13059RBS1 주/주: 0.002281 → 0.002264 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063D2C1 주/주: 0.03308 → 0.03283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063D3W6 주/주: 0.01711 → 0.01698 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063D5N4 주/주: 0.01141 → 0.01132 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DC22 주/주: 0.0327 → 0.03245 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DHP6 주/주: 0.05133 → 0.05094 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DLG1 주/주: 0.01331 → 0.01321 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DNF1 주/주: 0.01027 → 0.01019 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DPS1 주/주: 0.05285 → 0.05245 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DTE8 주/주: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DTG3 주/주: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DTH1 주/주: 0.008745 → 0.008679 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DTZ1 주/주: 0.01103 → 0.01094 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DUA4 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DUB2 주/주: 0.02548 → 0.02528 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DUL0 주/주: 0.01711 → 0.01698 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DUM8 주/주: 0.01521 → 0.01509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DVB1 주/주: 0.06084 → 0.06038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DWS3 주/주: 0.0981 → 0.09736 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DWT1 주/주: 0.03156 → 0.03132 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DWU8 주/주: 0.01445 → 0.01434 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063DZE1 주/주: 0.01255 → 0.01245 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063EAE6 주/주: 0.01293 → 0.01283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063EAY2 주/주: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063EHC3 주/주: 0.04487 → 0.04453 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063EKV7 주/주: 0.02852 → 0.0283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063EKW5 주/주: 0.01559 → 0.01547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063ENM4 주/주: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST 13063ENN2 주/주: 0.06464 → 0.06415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA (STATE OF) 13063EUQ7 주/주: 0.03802 → 0.03774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WRZ7 주/주: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068L6A8 주/주: 0.01787 → 0.01774 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068L8B4 주/주: 0.02662 → 0.02642 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068LY25 주/주: 0.01863 → 0.01849 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XCB3 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XCT4 주/주: 0.01141 → 0.01132 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XER6 주/주: 0.004183 → 0.004151 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 13068XGQ6 주/주: 0.02205 → 0.02189 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT 145628K44 주/주: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476GP5 주/주: 0.04068 → 0.04038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476HE9 주/주: 0.02586 → 0.02566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN 153476JK3 주/주: 0.01027 → 0.01019 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL 155048DV0 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH REV 155498AY4 주/주: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH 155498LJ5 주/주: 0.004563 → 0.004528 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH 155498MZ8 주/주: 0.01673 → 0.0166 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL UTAH WTR CONSERVANCY D 155674KN3 주/주: 0.01407 → 0.01396 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC 155796BD6 주/주: 0.01103 → 0.01094 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CENTRAL VY WTR RECLAMATION FAC 155796CA1 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHANDLER ARIZ EXCISE TAX REV 158855FJ0 주/주: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLES CNTY MD 159808TF1 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLESTON CNTY S C 160069F47 주/주: 0.004943 → 0.004906 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLESTON S C WTRWKS & SWR RE 160429ZQ2 주/주: 0.01293 → 0.01283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C 161035MW7 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C 161035NS5 주/주: 0.005703 → 0.00566 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C ARPT REV 161036RH3 주/주: 0.006464 → 0.006415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610372K1 주/주: 0.01141 → 0.01132 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610373E4 주/주: 0.01597 → 0.01585 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610374B9 주/주: 0.007985 → 0.007925 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 1610376V3 주/주: 0.003422 → 0.003396 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C CTFS PARTN 161037X68 주/주: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045NS4 주/주: 0.001901 → 0.001887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045PU7 주/주: 0.001141 → 0.001132 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045QM4 주/주: 0.02433 → 0.02415 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045RK7 주/주: 0.006844 → 0.006792 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 161045SN0 주/주: 0.006844 → 0.006792 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHATTANOOGA TENN 162376DY0 주/주: 0.007605 → 0.007547 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHATTANOOGA TENN ELEC REV 162393GU0 주/주: 0.001521 → 0.001509 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL 167486G45 주/주: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560UX7 주/주: 0.02662 → 0.02642 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VT5 주/주: 0.005323 → 0.005283 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VX6 주/주: 0.006084 → 0.006038 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 167591BR6 주/주: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675932T8 주/주: 0.007985 → 0.007925 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675936L1 주/주: 0.01407 → 0.01396 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 1675937S5 주/주: 0.01369 → 0.01358 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593N81 주/주: 0.01901 → 0.01887 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R20 주/주: 0.01711 → 0.01698 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R38 주/주: 0.008365 → 0.008302 (-0.8%)

최신 200 / 총 9028 변경 사항 표시 중

배당금 27건의 결제

08
2.34%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0550
2026년 8월 3일$0.0530
2026년 7월 1일$0.0530
2026년 6월 1일$0.0520
2026년 5월 1일$0.0540
2026년 4월 1일$0.0520
2026년 3월 2일$0.0560
2026년 2월 2일$0.0510
2025년 12월 19일$0.0520
2025년 12월 1일$0.0560
2025년 11월 3일$0.0530
2025년 10월 1일$0.0530
2025년 9월 2일$0.0530
2025년 8월 1일$0.0600
2025년 7월 1일$0.0570
2025년 6월 2일$0.0570
2025년 5월 1일$0.0460
2025년 4월 1일$0.0540
2025년 3월 3일$0.0570
2025년 2월 3일$0.0500
2024년 12월 18일$0.0470
2024년 12월 2일$0.0480
2024년 11월 1일$0.0440
2024년 10월 1일$0.0520
2024년 9월 3일$0.0380
2024년 8월 1일$0.0440
2024년 7월 1일$0.0760

기관 투자자 (13F) 119개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $45,886,156 16.88% 1,773,721 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $24,083,507 8.86% 930,943 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $18,836,266 6.93% 728,112 주식 2026년 6월 30일
Vishria Bird Financial Group, LLC $10,420,681 3.83% 399,566 주식 2025년 9월 30일
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $9,816,634 3.61% 379,460 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,496,645 3.49% 367,091 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $9,105,981 3.35% 351,990 주식 2026년 6월 30일
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $8,356,608 3.07% 323,023 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $8,020,657 2.95% 310,037 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,535,529 2.40% 252,630 주식 2026년 6월 30일
Praetorian Wealth Management, Inc. $5,713,518 2.10% 220,855 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,659,399 2.08% 218,763 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,420,489 1.99% 209,528 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,556,295 1.68% 175,941 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4,023,096 1.48% 155,512 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,918,659 1.44% 151,475 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $3,917,288 1.44% 151,422 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $3,688,520 1.36% 142,579 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $3,160,046 1.16% 122,151 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $2,975,050 1.09% 115,000 주식 2026년 6월 30일
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $2,959,937 1.09% 114,593 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $2,896,608 1.07% 111,968 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,885,034 1.06% 111,520 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $2,859,737 1.05% 110,543 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $2,739,788 1.01% 105,906 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,676,329 0.98% 103,453 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,481,425 0.91% 95,919 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,064,000 0.76% 79,784 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,914,779 0.70% 74,015 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,882,080 0.69% 72,751 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $1,832,522 0.67% 70,835 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $1,735,567 0.64% 67,088 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $1,649,264 0.61% 63,752 주식 2026년 6월 30일
BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC $1,562,208 0.57% 60,387 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,465,561 0.54% 56,651 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,444,840 0.53% 55,850 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $1,379,414 0.51% 53,321 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1,369,769 0.50% 53,112 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $1,314,704 0.48% 51,760 주식 2025년 3월 31일
Argo Wealth Advisory, LLC $1,273,244 0.47% 49,217 주식 2026년 6월 30일
TRUE Private Wealth Advisors $1,270,874 0.47% 49,125 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,256,177 0.46% 48,557 주식 2026년 6월 30일
GC Wealth Management RIA, LLC $1,191,650 0.44% 46,063 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $1,173,515 0.43% 45,362 주식 2026년 6월 30일
Godshalk Welsh Capital Management, Inc. $1,099,475 0.40% 42,500 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $1,069,155 0.39% 41,328 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,027,930 0.38% 39,734 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1,027,884 0.38% 39,733 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $942,108 0.35% 36,417 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $939,497 0.35% 36,316 주식 2026년 6월 30일
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $928,155 0.34% 35,878 주식 2026년 6월 30일
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NESTEGG ADVISORS, INC. $778,917 0.29% 30,109 주식 2026년 6월 30일
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LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $745,703 0.27% 28,825 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $733,288 0.27% 28,389 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $725,938 0.27% 28,061 주식 2026년 6월 30일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $701,750 0.26% 27,126 주식 2026년 6월 30일
MEMBERS WEALTH LLC $656,852 0.24% 25,390 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $654,847 0.24% 25,313 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $572,374 0.21% 22,125 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $571,759 0.21% 22,085 주식 2026년 6월 30일
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $569,787 0.21% 22,025 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $542,281 0.20% 20,962 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $484,859 0.18% 18,742 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $484,028 0.18% 18,710 주식 2026년 6월 30일
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $461,780 0.17% 17,850 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $442,946 0.16% 17,122 주식 2026년 6월 30일
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $429,054 0.16% 16,585 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $413,920 0.15% 16,000 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Group $365,753 0.13% 14,160 주식 2026년 3월 31일
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Balefire, LLC $328,135 0.12% 12,684 주식 2026년 6월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $319,753 0.12% 12,360 주식 2026년 6월 30일
Freestone Capital Holdings, LLC $295,720 0.11% 11,431 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $292,331 0.11% 11,300 주식 2026년 6월 30일
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WJ Wealth Management, LLC $284,570 0.10% 11,000 주식 2026년 6월 30일
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $281,983 0.10% 10,900 주식 2026년 6월 30일
Heritage Family Offices, LLP $281,983 0.10% 10,900 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $278,266 0.10% 10,756 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial Group, Inc. $270,807 0.10% 10,468 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $246,955 0.09% 9,546 주식 2026년 6월 30일
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CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $220,257 0.08% 8,514 주식 2026년 6월 30일
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $216,791 0.08% 8,380 주식 2026년 6월 30일
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