TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28.16
▲ +0.16 (+0.57%)
1일 변화
$26.68 – $28.37
52주 범위
상위 10개 보유 비중75.60%
유효 포지션 수13.6
1% 초과 포지션14
순자산
$339.0M
보유 자산
15
기준일
2026년 7월 31일
ONEZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.50% | ▲ +0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$2.7M
분기 종료 7월 2026
+$189.6M
지난 12개월
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7.85 | 588,193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7.79 | 583,452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7.70 | 573,456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7.65 | 633,862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7.57 | 594,329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7.50 | 704,273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7.50 | 637,631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7.42 | 685,567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7.35 | 549,646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7.27 | 611,256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7.19 | 692,574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7.12 | 513,657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7.09 | 999,438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2.99 | 425,205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0.02 | 61,855 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
3.66%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $1.0300 |
기관 투자자 (13F) 37개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159,950,942 | 61.31% | 5,797,424 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19,152,407 | 7.34% | 694,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wellment Financial | $9,225,383 | 3.54% | 334,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5,946,224 | 2.28% | 215,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5,418,353 | 2.08% | 196,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5,414,906 | 2.08% | 196,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMART Wealth LLC | $5,381,842 | 2.06% | 195,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FWG Investments, LLC. | $5,159,451 | 1.98% | 187,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Management | $4,351,545 | 1.67% | 157,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3,946,805 | 1.51% | 143,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3,460,198 | 1.33% | 125,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Advisors, Inc. | $3,175,198 | 1.22% | 115,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3,168,658 | 1.21% | 115,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2,765,780 | 1.06% | 100,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2,705,505 | 1.04% | 98,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2,551,630 | 0.98% | 92,484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,245,109 | 0.86% | 81,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centennial Advisors, LLC | $2,148,390 | 0.82% | 77,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2,128,693 | 0.82% | 77,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Networth Advisors, LLC | $2,105,954 | 0.81% | 76,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $1,814,539 | 0.70% | 65,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1,552,682 | 0.60% | 56,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Csenge Advisory Group | $1,353,976 | 0.52% | 49,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1,116,016 | 0.43% | 40,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988,960 | 0.38% | 35,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910,387 | 0.35% | 32,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723,548 | 0.28% | 26,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $593,378 | 0.23% | 21,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589,996 | 0.23% | 21,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McAdam, LLC | $227,507 | 0.09% | 8,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211,919 | 0.08% | 7,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169,347 | 0.06% | 6,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $151,911 | 0.06% | 5,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81,997 | 0.03% | 2,972 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11,533 | 0.00% | 418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7,063 | 0.00% | 256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pineridge Advisors LLC | $1,246 | 0.00% | 47 | 주식 | 2025년 9월 30일 |