Fidelity Covington Trust (FFEM)
운용사 · BATS · 시리즈 S000087783 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $39.4M
- 보유 자산
- 113
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 47.21%
- 유효 포지션 수
- 21.8
- 1% 초과 포지션
- 20
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$15.1M
- 지난 12개월
- +$22.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 113 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0.10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0.09 | 2,313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0.09 | 1,288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0.08 | 1,312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0.06 | 1,386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0.05 | 1,720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0.05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0.05 | 20,000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0.05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0.04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0.03 | 1,052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0.01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0.00 | 1 | EC | KR |
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섹터별 비중
Financials
2.3%
Technology
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
94.2%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,977,378 | 40.81% | 91,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,975,566 | 20.27% | 45,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,939,578 | 19.90% | 44,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,137,850 | 11.67% | 26,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456,332 | 4.68% | 10,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205,084 | 2.10% | 4,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47,435 | 0.49% | 1,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $6,676 | 0.07% | 153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0.00% | 8,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0.00% | 7 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |