Financial Investors Trust (CCNR)

운용사 · NASD · 시리즈 S000085672 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$42.30
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.71 (+1.70%)
1일 변화
$27.49 – $42.33
52주 범위
순자산
$394.0M
보유 자산
312
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
11.38%
유효 포지션 수
188.5
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

CCNR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +7.06% —
3M ▲ +7.06% —
6M ▲ +4.70% —
연초 대비 ▲ +26.89% —
1Y ▲ +50.82% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 7월 11일 이후 ▲ +62.97% —
1년 변동성
20.13%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
3.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$4.0M
분기 종료 4월 2026
-$17.3M
지난 12개월
-$151.7M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 312 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Cia De Minas Buenaventura Saa 204448104 $995K 0.25 30,524 EC PE
Voestalpine Ag — $990K 0.25 19,213 EC AT
Valaris Ltd G9460G101 $969K 0.25 9,497 EC BM
Harbour Energy Plc — $967K 0.25 242,551 EC GB
METSO OYJ — $967K 0.25 56,120 EC FI
K+s Ag — $967K 0.25 51,605 EC DE
Uranium Energy Corp 916896103 $966K 0.25 64,851 EC US
Paramount Resources Ltd 699320206 $965K 0.25 42,655 EC CA
Dole Plc G27907107 $960K 0.24 63,223 EC IE
Nordex Se — $956K 0.24 16,782 EC DE
Bkv Corp 05603J108 $955K 0.24 30,282 EC US
Morinaga Milk Industry Co Ltd — $954K 0.24 31,476 EC JP
Aak Ab — $934K 0.24 32,728 EC SE
Canadian Solar Inc 136635109 $931K 0.24 60,900 EC CA
Flat Glass Group Co Ltd — $915K 0.23 798,567 EC CN
Dnow Inc 67011P100 $894K 0.23 66,236 EC US
Bloom Energy Corp 093712107 $892K 0.23 3,148 EC US
Energy Recovery Inc 29270J100 $890K 0.23 80,371 EC US
Nissui Corp — $883K 0.22 113,024 EC JP
Vermilion Energy Inc 923725105 $880K 0.22 65,156 EC CA
Woodside Energy Group Ltd — $878K 0.22 36,347 EC AU
Ssab Ab — $871K 0.22 97,578 EC SE
Sma Solar Technology Ag — $862K 0.22 13,496 EC DE
China Mengniu Dairy Co Ltd B01B1L907 $835K 0.21 376,748 EC KY
Centerra Gold Inc 152006102 $819K 0.21 47,057 EC CA
Subsea 7 Sa — $812K 0.21 22,567 EC LU
Uacj Corp — $807K 0.20 46,080 EC JP
Ivanhoe Mines Ltd 46579R104 $806K 0.20 99,565 EC CA
Maple Leaf Foods Inc 564905107 $799K 0.20 37,821 EC CA
Aichi Steel Corp — $795K 0.20 43,400 EC JP
Salmar Asa — $792K 0.20 13,129 EC NO
Nisshin Seifun Group Inc — $789K 0.20 61,967 EC JP
Daido Steel Co Ltd — $788K 0.20 67,647 EC JP
Emerald Resources Nl — $786K 0.20 188,956 EC AU
Compass Minerals International Inc 20451N101 $774K 0.20 28,978 EC US
Erg Spa — $765K 0.19 28,352 EC IT
Brookfield Renewable Partners Lp G16258108 $763K 0.19 23,054 EC BM
Antero Resources Corp 03674X106 $758K 0.19 19,305 EC US
Obsidian Energy Ltd 674482203 $755K 0.19 52,900 EC CA
Athabasca Oil Corp 04682R107 $743K 0.19 84,337 EC CA
Toho Titanium Co Ltd — $741K 0.19 34,570 EC JP
Tamarack Valley Energy Ltd 87505Y409 $734K 0.19 78,271 EC CA
Mcewen Inc 58039P305 $730K 0.19 33,679 EC US
Renova Inc — $708K 0.18 99,817 EC JP
Champion Iron Ltd — $699K 0.18 208,039 EC AU
Acerinox Sa — $696K 0.18 42,584 EC ES
Ameresco Inc 02361E108 $694K 0.18 23,466 EC US
Triple Flag Precious Metals Corp 89679M104 $694K 0.18 21,733 EC CA
Northam Platinum Holdings Ltd — $693K 0.18 36,059 EC ZA
Diamondback Energy Inc 25278X109 $685K 0.17 3,333 EC US
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섹터별 비중

Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
기타/미분류
57.4%

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CoreCommodity Management, LLC $319,192,145 89.63% 8,559,725 주식 2026년 6월 30일
Joseph Group Capital Management $16,540,688 4.64% 443,569 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $9,539,128 2.68% 255,809 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $4,083,591 1.15% 109,509 주식 2026년 6월 30일
Smart Money Group LLC $2,571,593 0.72% 68,962 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $893,505 0.25% 23,961 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $886,048 0.25% 23,761 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $641,090 0.18% 17,192 주식 2026년 6월 30일
LANE BROTHERS & CO INC $593,321 0.17% 15,911 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $365,554 0.10% 9,803 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $271,919 0.08% 7,292 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $252,602 0.07% 6,774 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,140 0.06% 6,118 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $70,814 0.02% 1,899 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,349 0.00% 63 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,641 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일

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