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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.08%▼ -2.79%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.21%▼ -2.56%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$93.6M
분기 종료 5월 2026 +$251.5M
지난 12개월 +$923.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 985 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Us Treasury N/b 91282CQB0 $151.9M 5.53 153,513,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CLR0 $118.4M 4.31 118,260,000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UQ9 $107.7M 3.92 112,665,000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UP1 $96.7M 3.52 102,418,000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UM8 $83.4M 3.03 86,575,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CMG3 $79.6M 2.90 79,179,000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UN6 $69.4M 2.52 70,228,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CNV9 $51.8M 1.88 52,016,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CQQ7 $46.1M 1.68 46,331,000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UR7 $43.9M 1.60 45,574,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CPZ8 $41.9M 1.52 42,916,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CNG2 $37.5M 1.37 37,684,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CPE5 $37.1M 1.35 37,323,000 DBT US
Boeing Co/the 097023DU6 $26.2M 0.95 22,950,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CGH8 $20.0M 0.73 20,146,000 DBT US
Rtx Corp 75513ECW9 $17.5M 0.64 16,275,000 DBT US
Gildan Activewear Inc 375916AG8 $15.6M 0.57 15,905,000 DBT CA
Northrop Grumman Corp 666807CP5 $15.3M 0.56 15,025,000 DBT US
First Citizens Bancshare 31959XAF0 $13.8M 0.50 14,000,000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UU0 $13.5M 0.49 13,487,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CQH7 $13.4M 0.49 13,471,000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CQK0 $13.4M 0.49 13,564,000 DBT US
Amazon.com Inc 023135DF0 $13.0M 0.47 13,177,000 DBT US
Jane Street Grp/jsg Fin 47077WAC2 $13.0M 0.47 12,550,000 DBT US
Fannie Mae 3140JCSU9 $13.0M 0.47 17,392,094 ABS-MBS US
Boeing Co/the 097023DS1 $12.7M 0.46 11,604,000 DBT US
Ford Motor Credit Co Llc 345397G56 $12.4M 0.45 12,027,000 DBT US
Occidental Petroleum Cor 674599DE2 $12.3M 0.45 10,820,000 DBT US
Foundry Jv Holdco Llc 350930AK9 $11.9M 0.43 11,250,000 DBT US
Pinnacle Financl Partnrs 87161CAP0 $11.8M 0.43 11,450,000 DBT US
Carnival Corp Ltd 143658CA8 $11.7M 0.43 11,600,000 DBT BM
Msilf Government Portfolio 61747C707 $11.7M 0.43 11,712,179 STIV US
Vf Corp 918204BC1 $11.6M 0.42 12,814,000 DBT US
Transdigm Inc 89364MCA0 $11.2M 0.41 11,145,647 LON US
Synopsys Inc 871607AE7 $10.8M 0.39 10,820,000 DBT US
Fannie Mae 3136BPL90 $10.6M 0.38 10,424,163 ABS-MBS US
Hilcorp Energy I/hilcorp 431318BG8 $10.5M 0.38 10,297,000 DBT US
L3harris Tech Inc 502431AU3 $10.4M 0.38 10,165,000 DBT US
Amneal Pharmaceuticals L 03168LAA3 $10.0M 0.36 9,599,000 DBT US
Wells Fargo & Company 95000U3V3 $9.8M 0.36 9,575,000 DBT US
Wells Fargo & Company 95000U3D3 $9.5M 0.34 9,300,000 DBT US
Albertsons Cos/safeway 01309QAA6 $9.5M 0.34 9,350,000 DBT US
Freddie Mac 3137HCLZ3 $9.2M 0.33 9,033,173 ABS-MBS US
Buckeye Partners Lp 118230AV3 $9.0M 0.33 8,721,000 DBT US
Lockheed Martin Corp 539830CM9 $8.9M 0.32 8,840,000 DBT US
Pnc Financial Services 693475CF0 $8.8M 0.32 8,941,000 DBT US
Medline Borrower/medl Co 58506DAA6 $8.5M 0.31 8,260,000 DBT US
Jpmorgan Chase & Co 46647PEC6 $8.3M 0.30 8,176,000 DBT US
Eli Lilly & Co 532457DR6 $8.3M 0.30 8,315,000 DBT US
Ubs Group Ag 225401BP2 $8.2M 0.30 8,400,000 DBT CH

배당금 34건의 결제

08
4.48%TTM 수익률
$1.10TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 17일$0.0760
2026년 8월 20일$0.0940
2026년 7월 16일$0.0950
2026년 6월 18일$0.0920
2026년 5월 21일$0.0970
2026년 4월 16일$0.0920
2026년 3월 19일$0.0930
2026년 2월 19일$0.0850
2026년 1월 22일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0960
2025년 11월 20일$0.0920
2025년 10월 23일$0.0960
2025년 9월 18일$0.0950
2025년 8월 21일$0.0990
2025년 7월 24일$0.0980
2025년 6월 20일$0.0980
2025년 5월 22일$0.0970
2025년 4월 24일$0.0990
2025년 3월 20일$0.1100
2025년 2월 20일$0.0880
2025년 1월 23일$0.0950
2024년 12월 19일$0.1330
2024년 11월 21일$0.0920
2024년 10월 24일$0.0920
2024년 9월 19일$0.0950
2024년 8월 22일$0.0980
2024년 7월 25일$0.0990
2024년 6월 20일$0.0970
2024년 5월 23일$0.0990
2024년 4월 25일$0.1000
2024년 3월 21일$0.1010
2024년 2월 22일$0.0680
2024년 1월 25일$0.0950
2023년 12월 21일$0.0630

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,258,181,720 55.42% 49,724,983 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $207,518,691 9.14% 8,057,413 주식 2026년 3월 31일
SHUFRO ROSE & CO LLC $136,409,632 6.01% 5,299,519 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $107,706,112 4.74% 4,184,387 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $84,409,446 3.72% 3,279,310 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $58,115,137 2.56% 2,257,775 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $40,659,904 1.79% 1,579,639 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37,094,171 1.63% 1,441,110 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Wealth, LLC $34,405,937 1.52% 1,336,672 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $32,317,545 1.42% 1,255,537 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $23,774,102 1.05% 923,625 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $20,360,272 0.90% 790,997 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $17,577,508 0.77% 682,887 주식 2026년 6월 30일
Traction Financial Partners, LLC $17,433,706 0.77% 677,300 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $16,537,184 0.73% 642,470 주식 2026년 6월 30일
NorthCrest Asset Manangement, LLC $14,280,597 0.63% 557,618 주식 2026년 6월 30일
Guardian Financial Partners, LLC $13,633,758 0.60% 529,672 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $12,283,317 0.54% 481,227 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $11,230,294 0.49% 436,043 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $11,094,522 0.49% 431,023 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $10,938,024 0.48% 424,943 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $9,751,571 0.43% 378,849 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Investment Advisors, LLC $9,620,119 0.42% 373,742 주식 2026년 6월 30일
Gallacher Capital Management LLC $7,960,561 0.35% 309,268 주식 2026년 6월 30일
NIXON PEABODY TRUST CO $7,897,264 0.35% 306,809 주식 2026년 6월 30일
Tenzing Financial LLC $7,491,334 0.33% 291,152 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $7,317,121 0.32% 284,270 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Investment Advisors, Inc. $6,338,241 0.28% 246,241 주식 2026년 6월 30일
Riverbend Wealth Management, LLC $4,368,498 0.19% 169,716 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,097,361 0.18% 159,183 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,388,066 0.15% 131,627 주식 2026년 6월 30일
ALPS ADVISORS INC $3,374,952 0.15% 131,117 주식 2026년 6월 30일
Blue Line Capital, LLC / IL $2,758,986 0.12% 107,187 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $2,755,107 0.12% 107,036 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2,691,941 0.12% 104,582 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,488,698 0.11% 96,686 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $2,064,245 0.09% 80,196 주식 2026년 6월 30일
Arsenal Capital Advisors LLC $1,778,174 0.08% 69,082 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,660,590 0.07% 64,514 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,464,136 0.06% 56,672 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,079,063 0.05% 41,391 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $892,638 0.04% 34,679 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $882,620 0.04% 34,290 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $865,559 0.04% 33,627 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $802,933 0.04% 31,194 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $744,221 0.03% 28,913 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $661,528 0.03% 25,700 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $624,924 0.03% 24,278 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $618,995 0.03% 24,048 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $602,573 0.03% 23,410 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $598,720 0.03% 23,260 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $577,717 0.03% 22,444 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $573,000 0.03% 22,263 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $545,637 0.02% 21,198 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $540,437 0.02% 20,996 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $513,308 0.02% 19,942 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $488,156 0.02% 18,859 주식 2025년 3월 31일
MORGAN STANLEY $431,711 0.02% 16,772 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $415,495 0.02% 16,142 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $339,255 0.01% 13,180 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $324,444 0.01% 12,791 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $293,327 0.01% 11,396 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $238,334 0.01% 9,259 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $227,053 0.01% 8,821 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $207,156 0.01% 8,048 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $204,710 0.01% 7,953 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $195,160 0.01% 7,486 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $192,690 0.01% 7,486 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $123,455 0.01% 4,796 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $53,720 0.00% 2,087 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $28,185 0.00% 1,095 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $25,133 0.00% 976,388 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $24,041 0.00% 934 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $17,503 0.00% 680 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Trust Co $16,286 0.00% 633 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $16,216 0.00% 630 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $15,836 0.00% 624 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $10,656 0.00% 414 주식 2026년 6월 30일
Operose Advisors LLC $6,589 0.00% 256 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4,594 0.00% 178 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,853 0.00% 72 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,441 0.00% 56 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $927 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
APPLETON PARTNERS INC/MA $257 0.00% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $129 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

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