Tidal Trust II (YMAX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000083696 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $389.5M
- 보유 자산
- 32
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 49.75%
- 유효 포지션 수
- 21.3
- 1% 초과 포지션
- 24
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$12.9M
- 분기 종료 4월 2026
- -$107.2M
- 지난 12개월
- +$35.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 32 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 88636X724 | $26.7M | 6.85 | 590,554 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $20.6M | 5.28 | 1,646,859 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $19.3M | 4.94 | 1,162,057 | EC | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $19.2M | 4.92 | 845,088 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $18.7M | 4.81 | 1,212,964 | EC | US |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 88636R602 | $18.4M | 4.73 | 2,864,407 | EC | US |
| YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 88636R735 | $18.1M | 4.66 | 424,270 | EC | US |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88636R693 | $17.9M | 4.59 | 257,487 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.5M | 4.49 | 645,349 | EC | US |
| YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 88634T782 | $17.4M | 4.48 | 1,699,174 | EC | US |
| YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 88636X740 | $17.4M | 4.47 | 574,290 | EC | US |
| YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 88636X807 | $17.4M | 4.46 | 541,467 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $17.3M | 4.45 | 628,566 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $17.1M | 4.38 | 1,072,487 | EC | US |
| YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 88636X401 | $16.3M | 4.18 | 377,471 | EC | US |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 88636X708 | $14.9M | 3.82 | 474,495 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $13.8M | 3.54 | 1,154,685 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $13.5M | 3.45 | 1,327,792 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $13.2M | 3.38 | 1,078,037 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $11.6M | 2.99 | 864,750 | EC | US |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 88636X732 | $10.0M | 2.56 | 403,792 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $8.2M | 2.11 | 578,003 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $6.0M | 1.54 | 72,116 | EC | US |
| YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R578 | $5.2M | 1.33 | 128,219 | EC | US |
| YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF | 88636V751 | $3.8M | 0.97 | 94,008 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $2.6M | 0.68 | 69,427 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $1.3M | 0.33 | 25,494 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $685K | 0.18 | 19,857 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0.02 | 60,584 | STIV | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $14 | 0.00 | 1 | EC | US |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 88636X864 | $8 | 0.00 | 1 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $3 | -6.73 | 0 | EC | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 56개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1,238,330 | 11.14% | 153,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966,619 | 8.70% | 119,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875,519 | 7.88% | 108,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654,585 | 5.89% | 81,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573,680 | 5.16% | 71,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $512,014 | 4.61% | 63,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503,688 | 4.53% | 62,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472,680 | 4.25% | 58,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421,162 | 3.79% | 52,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Executive Wealth Management, LLC | $418,597 | 3.77% | 24,696 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390,385 | 3.51% | 48,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $341,587 | 3.07% | 42,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254,286 | 2.29% | 31,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236,934 | 2.13% | 29,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230,280 | 2.07% | 28,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229,472 | 2.06% | 28,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204,028 | 1.84% | 25,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201,759 | 1.81% | 24,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Straight Path Wealth Management | $199,320 | 1.79% | 24,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $186,351 | 1.68% | 23,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179,076 | 1.61% | 22,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $174,528 | 1.57% | 21,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152,949 | 1.38% | 18,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $145,674 | 1.31% | 18,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141,844 | 1.28% | 17,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $140,847 | 1.27% | 14,113 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135,849 | 1.22% | 16,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $130,409 | 1.17% | 13,067 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Allworth Financial LP | $129,992 | 1.17% | 16,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $117,080 | 1.05% | 14,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114,682 | 1.03% | 14,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $90,496 | 0.81% | 11,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Canal Capital Management, LLC | $88,889 | 0.80% | 11,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $80,800 | 0.73% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61,114 | 0.55% | 7,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $49,183 | 0.44% | 6,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,948 | 0.13% | 1,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14,883 | 0.13% | 1,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9,292 | 0.08% | 1,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $7,240 | 0.07% | 896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5,414 | 0.05% | 670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $3,636 | 0.03% | 450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $3,524 | 0.03% | 450 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,665 | 0.02% | 330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2,634 | 0.02% | 326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,321 | 0.02% | 287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,374 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1,170 | 0.01% | 69 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $889 | 0.01% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $646 | 0.01% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0.00% | 54,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0.00% | 20,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0.00% | 10,953 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| MSTX Tidal Trust II | $387.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |