Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW)
$37.59
▼ -0.26 (-0.68%)
1일 변화
$36.19 – $37.90
52주 범위
상위 10개 보유 비중48.56%
유효 포지션 수27.6
1% 초과 포지션35
순자산
$8.8M
보유 자산
42
기준일
2026년 6월 30일
GGRW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.82% | ▼ -0.82% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$38K
지난 12개월
+$260K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 42 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $746K | 8.52 | 3,729 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $539K | 6.16 | 1,526 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $473K | 5.40 | 1,983 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $470K | 5.37 | 650 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $399K | 4.56 | 340 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $371K | 4.23 | 309 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $352K | 4.02 | 931 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $315K | 3.60 | 844 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $299K | 3.42 | 1,696 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $288K | 3.29 | 511 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $282K | 3.22 | 975 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $277K | 3.17 | 743 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $266K | 3.03 | 517 | US |
| ASML HOLDING NV | · | $259K | 2.95 | 130 | NL |
| EATON CORP PLC | · | $211K | 2.40 | 494 | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $206K | 2.35 | 270 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $193K | 2.21 | 460 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $192K | 2.19 | 180 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $188K | 2.15 | 2,640 | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $187K | 2.14 | 595 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $181K | 2.07 | 483 | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $161K | 1.84 | 355 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $156K | 1.78 | 392 | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $155K | 1.77 | 1,692 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $140K | 1.60 | 414 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $137K | 1.56 | 932 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $127K | 1.45 | 130 | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $114K | 1.30 | 330 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $111K | 1.27 | 226 | IE |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $110K | 1.25 | 239 | LU |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $109K | 1.24 | 1,180 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $106K | 1.21 | 395 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $96K | 1.10 | 166 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $91K | 1.04 | 275 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $89K | 1.02 | 350 | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $79K | 0.91 | 100 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $53K | 0.61 | 57 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $45K | 0.51 | 250 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $44K | 0.50 | 38 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $43K | 0.49 | 19 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $40K | 0.46 | 134 | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $31K | 0.35 | 18 | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.40%TTM 수익률
$0.15TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.1510 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $3,802,050 | 79.47% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $538,097 | 11.25% | 14,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABELLI FUNDS LLC | $380,205 | 7.95% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $62,733 | 1.31% | 1,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortitude Family Office, LLC | $836 | 0.02% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |