ProShares Trust (UJB)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000031635 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $8.7M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 97.61%
- 유효 포지션 수
- 4.9
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$5.4M
- 분기 종료 5월 2026
- -$12.2M
- 지난 12개월
- -$9.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29.52 | 2,562,652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23.07 | 20,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18.58 | 1,612,653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13.93 | 1,209,490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10.22 | 886,959 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $288K | 3.32 | 884 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $24K | 0.28 | 6,104 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $15K | 0.17 | 702 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$128K | -1.47 | 822 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4,043,383 | 87.47% | 51,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579,062 | 12.53% | 7,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| HAUS Tidal Trust I | $8.6M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |