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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.08%▲ +0.31%
3M▼ -0.36%▲ +0.89%
6M▼ -0.36%▲ +0.89%
연초 대비▼ -0.20%▲ +1.46%
1Y▼ -0.36%▲ +2.13%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -0.68%▲ +4.69%
1년 변동성1.36%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.47

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$3.7M
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 75 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WS27 $301K 3.44 300,000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QPR1 $275K 3.15 275,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $272K 3.11 270,000 DBT US
Washington Suburban Sanitary Commission 940158MP0 $270K 3.09 270,000 DBT US
South Florida Water Management District 83786PCX6 $252K 2.88 250,000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CMY7 $251K 2.87 250,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QT4 $250K 2.86 250,000 DBT US
Commonwealth of Virginia 928109U70 $235K 2.69 235,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $226K 2.59 225,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393D33 $226K 2.59 225,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EHU5 $225K 2.58 225,000 DBT US
Arcadia Unified School District/CA 039069HG7 $225K 2.57 225,000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KN3 $222K 2.54 220,000 DBT US
State of Minnesota 60412AKA0 $217K 2.48 215,000 DBT US
County of Durham NC 266705M90 $211K 2.41 210,000 DBT US
Albuquerque Municipal School District No 12 013595VN0 $206K 2.35 205,000 DBT US
Lake Cook Kane & McHenry Counties Community Unit School District 220 Barrington 508205LJ8 $202K 2.31 200,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VP5 $201K 2.30 200,000 DBT US
Richland-Bean Blossom 2000 School Building Corp 763499DE7 $185K 2.12 185,000 DBT US
Long Island Power Authority 5426908E5 $176K 2.01 175,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H99 $171K 1.96 170,000 DBT US
Norristown Area School District 656491SL2 $171K 1.95 170,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J72 $155K 1.78 155,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FF90 $152K 1.73 150,000 DBT US
Sunnyvale School District 867578YA8 $151K 1.73 150,000 DBT US
Temecula Valley Unified School District 87970GRC3 $151K 1.72 150,000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552X91 $150K 1.72 150,000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905453P2 $150K 1.72 150,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2Z2 $146K 1.67 145,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACN6 $141K 1.62 140,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T77 $141K 1.61 140,000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T5T6 $136K 1.56 135,000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BG0 $136K 1.56 135,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FW89 $131K 1.50 130,000 DBT US
State of Utah 917542VE9 $130K 1.49 130,000 DBT US
City of Houston TX 442331L77 $130K 1.49 130,000 DBT US
Beaver Dam Unified School District 075147GE2 $126K 1.44 125,000 DBT US
Johnson County Public Building Commission 478497E30 $121K 1.38 120,000 DBT US
State of Texas 882724JC2 $116K 1.33 115,000 DBT US
Edinburg Consolidated Independent School District/TX 280785UR5 $116K 1.32 115,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $113K 1.30 113,284 STIV US
State of Texas 8827242A4 $106K 1.21 105,000 DBT US
State of Tennessee 880541XH5 $105K 1.21 105,000 DBT US
Larimer Weld & Boulder County School District R-2J Thompson 517210XL9 $102K 1.16 100,000 DBT US
Olentangy Local School District 6806163D9 $101K 1.16 100,000 DBT US
King County School District No 400 Mercer Island 495026SW7 $101K 1.16 100,000 DBT US
Delaware State Health Facilities Authority 246388UV2 $101K 1.15 100,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525Z76 $100K 1.15 100,000 DBT US
Tampa Bay Water 875124GD5 $96K 1.09 95,000 DBT US
Port of Tacoma WA 735439NM9 $81K 0.93 80,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
2.47%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0510
2026년 9월 1일$0.0570
2026년 8월 3일$0.0700
2026년 7월 1일$0.0600
2026년 6월 1일$0.0410
2026년 5월 1일$0.0410
2026년 4월 1일$0.0420
2026년 3월 2일$0.0510
2026년 2월 2일$0.0500
2025년 12월 18일$0.0510
2025년 12월 1일$0.0510
2025년 11월 3일$0.0500
2025년 10월 1일$0.0540
2025년 9월 2일$0.0610
2025년 8월 1일$0.0610
2025년 7월 1일$0.0620
2025년 6월 2일$0.0610
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0610
2025년 3월 3일$0.0640
2025년 2월 3일$0.0580
2024년 12월 19일$0.0660
2024년 12월 2일$0.0630
2024년 11월 1일$0.0620
2024년 10월 1일$0.0150

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,963,424 47.58% 119,013 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $936,863 15.04% 37,678 주식 2025년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $932,580 14.97% 37,453 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $746,129 11.98% 29,965 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388,166 6.23% 15,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $260,827 4.19% 10,475 주식 2026년 6월 30일

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