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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.59%▼ -9.59%
3M▼ -0.50%▼ -0.41%
6M▼ -0.50%▼ -0.41%
연초 대비▼ -9.82%▼ -9.73%
1Y▼ -14.45%▼ -14.19%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +11.51%▲ +12.14%
1년 변동성22.07%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.13

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$5.1M
분기 종료 5월 2026 -$4.9M
지난 12개월 -$16.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 82 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CarMax, Inc. 143130102 $365K 0.38 8,189 EC US
AVIS BUDGET GROUP, INC. · $359K 0.37 2,042 EC US
URBAN OUTFITTERS, INC. 917047102 $359K 0.37 4,942 EC US
LENDINGCLUB CORPORATION 52603A208 $343K 0.35 19,212 EC US
LYFT, INC. 55087P104 $324K 0.33 22,990 EC US
CARS.COM INC. · $323K 0.33 31,422 EC US
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 198516106 $322K 0.33 4,871 EC US
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 63888U108 $315K 0.32 10,728 EC US
CENTERSPACE 15202L107 $311K 0.32 4,608 EC US
VICTORIA'S SECRET & CO. 926400102 $308K 0.32 5,591 EC US
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. 45378A106 $304K 0.31 18,733 EC US
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. 913915104 $301K 0.31 8,057 EC US
CARTER'S, INC. 146229109 $300K 0.31 7,772 EC US
Grindr Inc 39854F101 $298K 0.31 23,878 EC US
SLM CORPORATION 78442P106 $295K 0.30 13,354 EC US
STRIDE, INC. 86333M108 $293K 0.30 3,168 EC US
GRAHAM HOLDINGS COMPANY 384637104 $285K 0.29 260 EC US
NELNET, INC. 64031N108 $281K 0.29 2,154 EC US
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $279K 0.29 278,824 STIV US
TRIPADVISOR, INC. 896945201 $279K 0.29 24,917 EC US
Coursera Inc 22266M104 $276K 0.28 51,125 EC US
LAUREATE EDUCATION, INC. 518613203 $275K 0.28 8,588 EC US
UNDER ARMOUR, INC. 904311107 $268K 0.28 45,662 EC US
Capri Holdings Limited G1890L107 $268K 0.27 14,454 EC US
STRATEGIC EDUCATION, INC. 86272C103 $266K 0.27 3,472 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $260K 0.27 8,019 EC US
GRAND CANYON EDUCATION, INC. 38526M106 $255K 0.26 1,704 EC US
YELP INC. 985817105 $255K 0.26 11,197 EC US
ZILLOW GROUP, INC. 98954M101 $249K 0.26 7,043 EC US
CARGURUS, INC. 141788109 $248K 0.26 8,321 EC US
PLANET FITNESS, INC. 72703H101 $246K 0.25 4,600 EC US
ABERCROMBIE & FITCH CO. · $212K 0.22 2,751 EC US

배당금 16건의 결제

08
0.33%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0390
2025년 12월 30일$0.0990
2025년 6월 27일$0.0180
2024년 12월 30일$0.0850
2024년 6월 27일$0.0160
2023년 12월 28일$0.1140
2023년 6월 29일$0.0040
2022년 12월 29일$0.0620
2021년 12월 30일$0.0650
2020년 12월 30일$0.0570
2020년 6월 29일$0.0200
2019년 12월 30일$0.0900
2019년 6월 27일$0.0210
2018년 12월 28일$0.0850
2017년 12월 28일$0.1720
2016년 12월 28일$0.0500

기관 투자자 (13F) 36개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28,387,541 79.67% 655,299 주식 2026년 6월 30일
Moran Wealth Management, LLC $1,914,917 5.37% 44,204 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,236,406 3.47% 28,541 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,153,530 3.24% 26,628 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $840,771 2.36% 19,408 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $316,885 0.89% 7,315 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $316,165 0.89% 7,298 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $267,111 0.75% 6,166 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $225,437 0.63% 5,204 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $203,762 0.57% 4,704 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $160,000 0.45% 3,704 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $150,672 0.42% 3,478 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $124,762 0.35% 2,880 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $74,092 0.21% 1,710 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $60,648 0.17% 1,400 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $39,120 0.11% 897 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32,793 0.09% 757 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $25,350 0.07% 586 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19,481 0.05% 450 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $16,245 0.05% 375 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $10,830 0.03% 250 주식 2026년 6월 30일
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $8,924 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $8,769 0.02% 202 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $7,325 0.02% 180 주식 2026년 3월 31일
SBI Securities Co., Ltd. $7,104 0.02% 164 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,151 0.02% 142 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $3,812 0.01% 88 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,206 0.01% 74 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2,166 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $1,382 0.00% 34 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $1,301 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $1,107 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $486 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $451 0.00% 10,428 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $390 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $87 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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