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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.96%▼ -3.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -6.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$294K
분기 종료 7월 2026 +$122.2M
지난 12개월 -$98.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,962 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NOBLE CORPORATION PLC G65431127 $2.6M 0.18 61,613 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $2.6M 0.17 83,613 EC US
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. 78573L106 $2.6M 0.17 122,320 EC US
GRANITE CONSTRUCTION INCORPORATED 387328107 $2.6M 0.17 21,380 EC US
PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 $2.6M 0.17 33,861 EC US
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION 11276H106 $2.6M 0.17 60,487 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 81725T100 $2.6M 0.17 20,652 EC US
RADIAN GROUP INC. 750236101 $2.6M 0.17 65,491 EC US
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. 45780R101 $2.5M 0.17 11,434 EC US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $2.5M 0.17 53,534 EC US
COMMVAULT SYSTEMS, INC. 204166102 $2.5M 0.17 21,447 EC US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $2.5M 0.17 45,685 EC US
Qualys Inc 74758T303 $2.5M 0.17 17,424 EC US
Transocean Ltd. H8817H100 $2.5M 0.17 473,176 EC US
CG Oncology Inc 156944100 $2.5M 0.17 35,330 EC US
MYR GROUP INC. 55405W104 $2.5M 0.17 7,500 EC US
FRONTDOOR, INC. 35905A109 $2.5M 0.17 34,305 EC US
CSW INDUSTRIALS, INC. 126402106 $2.5M 0.17 7,778 EC US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621E103 $2.5M 0.17 44,970 EC US
NOVANTA INC. 67000B104 $2.5M 0.17 17,376 EC US
OUTFRONT MEDIA INC. 69007J304 $2.5M 0.17 77,272 EC US
PRICESMART, INC. 741511109 $2.4M 0.16 12,626 EC US
SERVICETITAN, INC. 81764X103 $2.4M 0.16 29,402 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $2.4M 0.16 28,650 EC US
MOELIS & COMPANY 60786M105 $2.4M 0.16 36,155 EC US
EASTERN BANKSHARES, INC. 27627N105 $2.4M 0.16 105,508 EC US
Dianthus Therapeutics Inc 252828108 $2.4M 0.16 22,655 EC US
HERC HOLDINGS INC. 42704L104 $2.4M 0.16 16,058 EC US
MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. 604749101 $2.4M 0.16 22,732 EC US
Rigetti Computing Inc 76655K103 $2.4M 0.16 160,565 EC US
CONSTRUCTION PARTNERS, INC. 21044C107 $2.4M 0.16 23,171 EC US
TRAVERE THERAPEUTICS, INC. 89422G107 $2.4M 0.16 42,807 EC US
UFP INDUSTRIES, INC. 90278Q108 $2.4M 0.16 27,438 EC US
ONE GAS, INC. 68235P108 $2.4M 0.16 30,555 EC US
THE BRINK'S COMPANY 109696104 $2.4M 0.16 20,022 EC US
CNX RESOURCES CORPORATION 12653C108 $2.4M 0.16 66,192 EC US
RUSH ENTERPRISES, INC. 781846209 $2.4M 0.16 29,528 EC US
OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 675232102 $2.4M 0.16 48,254 EC US
Zeta Global Holdings Corp 98956A105 $2.3M 0.16 108,784 EC US
BELDEN INC. · $2.3M 0.16 18,864 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. 41068X100 $2.3M 0.16 61,784 EC US
ORUKA THERAPEUTICS, INC. 687604108 $2.3M 0.16 24,116 EC US
JOBY AVIATION, INC. G65163100 $2.3M 0.16 324,568 EC US
GOLAR LNG LIMITED G9456A100 $2.3M 0.16 47,084 EC US
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED 163072101 $2.3M 0.15 22,666 EC US
INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. 45579U109 $2.3M 0.15 57,429 EC US
FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271100 $2.3M 0.15 93,836 EC US
URANIUM ENERGY CORP. 916896103 $2.3M 0.15 236,933 EC US
Spire Inc. 84857L101 $2.3M 0.15 28,387 EC US
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. 928298108 $2.3M 0.15 66,211 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 18.4%
Financials 17.2%
Industrials 14.7%
Technology 8.6%
Real Estate 6.2%
Energy 5.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 3.3%
Communication Services 3.2%
Utilities 2.4%
Retail 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 0.8%
기타/미분류 9.5%

배당금 9건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 6일$0.2580
2026년 4월 6일$0.3080
2025년 12월 30일$0.4890
2025년 10월 3일$0.3550
2025년 7월 3일$0.2930
2025년 4월 3일$0.1680
2024년 12월 30일$0.5160
2024년 10월 3일$0.3020
2024년 7월 3일$0.0440

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,455,136,282 99.23% 12,343,908 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,866,696 0.33% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,275,314 0.16% 19,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,872,447 0.13% 15,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,365,991 0.09% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Select Advisors, LLC $547,370 0.04% 4,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $354,731 0.02% 3,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,185 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $4,282 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,867 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,336 0.00% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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