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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.54%▼ -4.54%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.97%▼ -5.97%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$294K
분기 종료 7월 2026 +$122.2M
지난 12개월 -$98.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,962 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. 69888T207 $2.0M 0.14 23,548 EC US
WARRIOR MET COAL, INC. 93627C101 $2.0M 0.14 25,447 EC US
SYNAPTICS INCORPORATED 87157D109 $2.0M 0.13 18,631 EC US
BROADSTONE NET LEASE, INC. 11135E203 $2.0M 0.13 93,276 EC US
ICU MEDICAL, INC. 44930G107 $2.0M 0.13 11,831 EC US
INTEGER HOLDINGS CORPORATION 45826H109 $2.0M 0.13 16,413 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $2.0M 0.13 31,474 EC US
DELEK US HOLDINGS, INC. 24665A103 $2.0M 0.13 29,250 EC US
PJT PARTNERS INC. 69343T107 $2.0M 0.13 11,794 EC US
Renasant Corporation 75970E107 $2.0M 0.13 45,362 EC US
INDEPENDENT BANK CORP. 453836108 $2.0M 0.13 23,496 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. · $2.0M 0.13 15,026 EC US
CORE NATURAL RESOURCES, INC. 218937100 $1.9M 0.13 24,354 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $1.9M 0.13 20,193 EC US
MAREX UK HOLDINGS LIMITED G5T40M104 $1.9M 0.13 29,810 EC US
HAEMONETICS CORPORATION 405024100 $1.9M 0.13 22,588 EC US
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. 353514102 $1.9M 0.13 18,343 EC US
BADGER METER, INC. · $1.9M 0.13 14,266 EC US
Erasca Inc 29479A108 $1.9M 0.13 105,514 EC US
WESBANCO, INC. 950810101 $1.9M 0.13 46,238 EC US
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. 45378A106 $1.9M 0.13 114,985 EC US
SPHERE ENTERTAINMENT CO. 55826T102 $1.9M 0.13 13,278 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. 624758108 $1.9M 0.13 75,309 EC US
XOMETRY, INC. 98423F109 $1.9M 0.13 22,159 EC US
THE GEO GROUP, INC. 36162J106 $1.9M 0.13 61,342 EC US
EXTREME NETWORKS, INC. 30226D106 $1.9M 0.13 62,212 EC US
CINEMARK HOLDINGS, INC. 17243V102 $1.9M 0.13 51,025 EC US
IRHYTHM HOLDINGS, INC. 450056106 $1.9M 0.12 15,859 EC US
Q2 HOLDINGS, INC. 74736L109 $1.9M 0.12 30,438 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057Q305 $1.9M 0.12 35,196 EC US
SL GREEN REALTY CORP. 78440X887 $1.8M 0.12 34,897 EC US
nLIGHT Inc 65487K100 $1.8M 0.12 26,762 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $1.8M 0.12 20,957 EC US
TUTOR PERINI CORPORATION 901109108 $1.8M 0.12 21,963 EC US
GRAHAM HOLDINGS COMPANY 384637104 $1.8M 0.12 1,527 EC US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $1.8M 0.12 82,034 EC US
Tango Therapeutics Inc 87583X109 $1.8M 0.12 67,434 EC US
DAVE INC. 23834J201 $1.8M 0.12 4,915 EC US
Dyne Therapeutics, Inc 26818M108 $1.8M 0.12 72,365 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $1.8M 0.12 184,839 EC US
DIODES INCORPORATED 254543101 $1.8M 0.12 22,035 EC US
AXT, INC. 00246W103 $1.8M 0.12 29,907 EC US
CONSTELLIUM SE F21107101 $1.8M 0.12 64,875 EC US
TIDEWATER INC. 88642R109 $1.8M 0.12 24,005 EC US
M/I HOMES, INC. 55305B101 $1.8M 0.12 12,316 EC US
Legence Corp 52476L109 $1.8M 0.12 28,140 EC US
TENABLE HOLDINGS, INC. 88025T102 $1.8M 0.12 55,062 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $1.8M 0.12 38,796 EC US
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. 90385V107 $1.8M 0.12 21,542 EC US
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. 20603L102 $1.8M 0.12 56,468 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 18.4%
Financials 17.2%
Industrials 14.7%
Technology 8.6%
Real Estate 6.2%
Energy 5.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 3.3%
Communication Services 3.2%
Utilities 2.4%
Retail 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 0.8%
기타/미분류 9.5%

배당금 9건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 6일$0.2580
2026년 4월 6일$0.3080
2025년 12월 30일$0.4890
2025년 10월 3일$0.3550
2025년 7월 3일$0.2930
2025년 4월 3일$0.1680
2024년 12월 30일$0.5160
2024년 10월 3일$0.3020
2024년 7월 3일$0.0440

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,455,136,282 99.23% 12,343,908 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,866,696 0.33% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,275,314 0.16% 19,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,872,447 0.13% 15,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,365,991 0.09% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Select Advisors, LLC $547,370 0.04% 4,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $354,731 0.02% 3,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,185 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $4,282 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,867 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,336 0.00% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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