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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.96%▼ -3.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -6.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$294K
분기 종료 7월 2026 +$122.2M
지난 12개월 -$98.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,962 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. 76118Y104 $2.3M 0.15 65,890 EC US
FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC. 32020R109 $2.3M 0.15 64,179 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES, INC. 81768T108 $2.2M 0.15 25,135 EC US
LAUREATE EDUCATION, INC. 518613203 $2.2M 0.15 58,582 EC US
MERITAGE HOMES CORPORATION 59001A102 $2.2M 0.15 31,966 EC US
Tanger Inc. 875465106 $2.2M 0.15 54,955 EC US
PERIMETER SOLUTIONS, INC. 71385M107 $2.2M 0.15 72,834 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $2.2M 0.15 26,601 EC US
BOOT BARN HOLDINGS, INC. · $2.2M 0.15 14,897 EC US
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. 501242101 $2.2M 0.15 24,847 EC US
CABOT CORPORATION 127055101 $2.2M 0.15 25,019 EC US
CACTUS, INC. 127203107 $2.2M 0.15 33,787 EC US
VARONIS SYSTEMS, INC. 922280102 $2.2M 0.15 54,724 EC US
RADNET, INC. 750491102 $2.2M 0.15 34,256 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. · $2.2M 0.15 9,419 EC US
Valaris Limited G9460G101 $2.2M 0.15 27,554 EC US
First BanCorp. 318672706 $2.2M 0.15 74,898 EC US
LIVANOVA PLC G5509L101 $2.2M 0.14 26,915 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP · $2.2M 0.14 69,753 EC US
CRISPR Therapeutics AG H17182108 $2.1M 0.14 44,639 EC US
ITRON, INC. 465741106 $2.1M 0.14 21,377 EC US
ABERCROMBIE & FITCH CO. · $2.1M 0.14 21,389 EC US
CHAMPION HOMES, INC 830830105 $2.1M 0.14 26,694 EC US
IMPINJ, INC. 453204109 $2.1M 0.14 14,013 EC US
MATERION CORPORATION 576690101 $2.1M 0.14 10,052 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. · $2.1M 0.14 19,575 EC US
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION 649445400 $2.1M 0.14 148,754 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $2.1M 0.14 55,621 EC US
MARA HOLDINGS, INC. 565788106 $2.1M 0.14 185,696 EC US
AZZ INC. · $2.1M 0.14 14,432 EC US
BGC GROUP, INC. · $2.1M 0.14 180,714 EC US
KORN FERRY 500643200 $2.1M 0.14 25,275 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS, INC. 90984P303 $2.1M 0.14 58,609 EC US
UNIFIRST CORPORATION 904708104 $2.1M 0.14 7,082 EC US
BOX, INC. 10316T104 $2.1M 0.14 65,754 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. 88224Q107 $2.1M 0.14 20,976 EC US
REMITLY GLOBAL, INC. 75960P104 $2.1M 0.14 90,986 EC US
Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 $2.1M 0.14 39,979 EC US
URBAN OUTFITTERS, INC. 917047102 $2.1M 0.14 27,820 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $2.1M 0.14 30,018 EC US
CAVCO INDUSTRIES, INC. 149568107 $2.1M 0.14 3,766 EC US
COVISTA INC. 00737L103 $2.1M 0.14 16,493 EC US
THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. 163086101 $2.1M 0.14 17,812 EC US
SKYWEST, INC. 830879102 $2.1M 0.14 19,198 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC. 92645B103 $2.0M 0.14 20,617 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $2.0M 0.14 25,430 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION 459044103 $2.0M 0.14 26,592 EC US
KNIFE RIVER CORPORATION 498894104 $2.0M 0.14 27,802 EC US
OPENLANE, INC. 48238T109 $2.0M 0.14 51,150 EC US
ACM Research Inc 00108J109 $2.0M 0.14 25,825 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 18.4%
Financials 17.2%
Industrials 14.7%
Technology 8.6%
Real Estate 6.2%
Energy 5.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 3.3%
Communication Services 3.2%
Utilities 2.4%
Retail 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 0.8%
기타/미분류 9.5%

배당금 9건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 6일$0.2580
2026년 4월 6일$0.3080
2025년 12월 30일$0.4890
2025년 10월 3일$0.3550
2025년 7월 3일$0.2930
2025년 4월 3일$0.1680
2024년 12월 30일$0.5160
2024년 10월 3일$0.3020
2024년 7월 3일$0.0440

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,455,136,282 99.23% 12,343,908 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,866,696 0.33% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,275,314 0.16% 19,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,872,447 0.13% 15,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,365,991 0.09% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Select Advisors, LLC $547,370 0.04% 4,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $354,731 0.02% 3,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,185 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $4,282 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,867 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,336 0.00% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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