Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38.94
▼ -0.03 (-0.08%)
1일 변화
$38.50 – $40.55
52주 범위
상위 10개 보유 비중20.81%
유효 포지션 수83.6
1% 초과 포지션3
순자산
$39.2M
보유 자산
286
기준일
2026년 7월 31일
AGGS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.78% | ▼ -2.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.20% | ▼ -2.82% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.0M
분기 종료 7월 2026
+$1.0M
지난 12개월
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 286 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $35K | 0.09 | 34,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H0JC3 | $34K | 0.09 | 498,264 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES 2020-AA | 247361ZV3 | $33K | 0.09 | 34,627 | DBT | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9WK2 | $32K | 0.08 | 230,551 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWKU7 | $31K | 0.08 | 33,449 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FU4L5 | $31K | 0.08 | 263,181 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WG94 | $30K | 0.08 | 189,847 | ABS-MBS | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $30K | 0.08 | 30,000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743CAE5 | $30K | 0.08 | 29,803 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XYD7 | $29K | 0.07 | 421,545 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $28K | 0.07 | 157,299 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $28K | 0.07 | 27,807 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAZ0 | $27K | 0.07 | 27,498 | ABS-MBS | US |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC | 83577VAA8 | $27K | 0.07 | 26,000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAF9 | $27K | 0.07 | 28,000 | DBT | NL |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0.06 | 25,000 | ABS-O | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $25K | 0.06 | 427,597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $23K | 0.06 | 200,004 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $22K | 0.06 | 23,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $21K | 0.05 | 158,638 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $21K | 0.05 | 398,914 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $19K | 0.05 | 420,942 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $19K | 0.05 | 384,747 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $19K | 0.05 | 373,885 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $18K | 0.05 | 336,690 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $18K | 0.05 | 282,116 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $18K | 0.05 | 277,464 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0.05 | 98,193 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $17K | 0.04 | 250,294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $17K | 0.04 | 232,512 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $17K | 0.04 | 122,713 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $17K | 0.04 | 107,361 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0.04 | 17,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $14K | 0.04 | 377,681 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $12K | 0.03 | 175,323 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $5K | 0.01 | 31,124 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
배당금 29건의 결제
5.38%TTM 수익률
$2.10TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1460 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1580 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1710 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1410 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1500 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1410 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1500 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1280 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1450 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4130 |
| 2025년 12월 2일 | $0.1710 |
| 2025년 11월 4일 | $0.1810 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1470 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1690 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1550 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1790 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1600 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1680 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1490 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1820 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2880 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1620 |
| 2024년 11월 4일 | $0.1770 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1660 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1710 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1560 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1020 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6,943,512 | 52.79% | 169,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,820,938 | 21.45% | 68,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2,044,750 | 15.54% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515,972 | 3.92% | 12,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338,733 | 2.58% | 8,283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $245,411 | 1.87% | 6,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,966 | 1.56% | 5,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39,227 | 0.30% | 965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0.00% | 9,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |