Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
$26.48
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$26.48 – $27.09
52주 범위
상위 10개 보유 비중37.30%
유효 포지션 수40.6
1% 초과 포지션27
순자산
$4.6M
보유 자산
75
기준일
2026년 7월 31일
VLLU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 17일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$6K
지난 12개월
-$47K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 75 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0.52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0.52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0.51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0.51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0.51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0.51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0.51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0.51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0.50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0.50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0.50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0.50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0.50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0.50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0.50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0.50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0.50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0.49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0.49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0.49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0.49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0.49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0.49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0.48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0.47 | 46 | IE |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
1.35%TTM 수익률
$0.36TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 19일 | $0.3579 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1840 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2,087,374 | 99.85% | 79,096 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2,084 | 0.10% | 88 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Arax Advisory Partners | $1,003 | 0.05% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |