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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 29일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.34%▼ -2.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.06%▼ -2.64%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$3.7M
지난 12개월 -$3.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 155 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857509301 $133K 2.82 133,115 STIV US
AT&T INC 00206RLJ9 $90K 1.91 150,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $73K 1.54 75,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDN2 $72K 1.52 75,000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAE5 $71K 1.51 75,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFR0 $65K 1.38 75,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $65K 1.38 75,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JQ1 $63K 1.33 75,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $56K 1.18 75,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEC4 $53K 1.13 50,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $53K 1.13 50,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $52K 1.10 50,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $51K 1.07 50,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PG0 $50K 1.06 50,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $49K 1.05 75,000 DBT US
AT&T INC 00206RGQ9 $49K 1.04 50,000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $48K 1.03 50,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCK6 $48K 1.02 50,000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $48K 1.02 50,000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $48K 1.02 50,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAZ5 $48K 1.01 50,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RAW2 $47K 0.99 50,000 DBT FR
EQUINIX INC 29444UBU9 $46K 0.98 50,000 DBT US
MPLX LP 55336VBQ2 $46K 0.97 50,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $46K 0.97 50,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBJ0 $45K 0.95 50,000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACB9 $45K 0.95 50,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JG3 $45K 0.94 50,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $44K 0.92 50,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFA7 $43K 0.92 50,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $43K 0.91 50,000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $43K 0.91 50,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $42K 0.88 50,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $40K 0.85 50,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $40K 0.84 50,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $39K 0.82 50,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGK4 $37K 0.79 50,000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAN6 $35K 0.75 50,000 DBT CA
ORACLE CORP 68389XBJ3 $32K 0.67 50,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBG9 $31K 0.67 50,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCA1 $30K 0.65 50,000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $29K 0.62 25,000 DBT US
ORANGE SA 35177PAL1 $29K 0.61 25,000 DBT FR
VAR ENERGI ASA 92212WAE0 $28K 0.59 25,000 DBT NO
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $27K 0.57 25,000 DBT CA
JM SMUCKER CO 832696AX6 $26K 0.56 25,000 DBT US
FOX CORP 35137LAN5 $26K 0.56 25,000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $26K 0.55 25,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DM8 $26K 0.55 25,000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $26K 0.55 25,000 DBT CA

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 69건의 결제

08
4.92%TTM 수익률
$1.00TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0920
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.1060
2026년 5월 1일$0.0860
2026년 4월 1일$0.0970
2026년 3월 2일$0.0800
2026년 2월 2일$0.0890
2025년 12월 29일$0.0910
2025년 11월 28일$0.0860
2025년 11월 3일$0.0920
2025년 10월 1일$0.0870
2025년 9월 2일$0.0890
2025년 8월 1일$0.0920
2025년 7월 1일$0.0870
2025년 6월 2일$0.0920
2025년 5월 1일$0.0870
2025년 4월 1일$0.0970
2025년 3월 3일$0.0900
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 27일$0.0900
2024년 12월 2일$0.0850
2024년 11월 1일$0.0880
2024년 10월 1일$0.0860
2024년 9월 3일$0.0890
2024년 8월 1일$0.0910
2024년 7월 1일$0.0880
2024년 6월 3일$0.0900
2024년 5월 1일$0.0850
2024년 4월 1일$0.0910
2024년 3월 1일$0.0800
2024년 2월 1일$0.0810
2023년 12월 27일$0.0920
2023년 12월 1일$0.0810
2023년 11월 1일$0.0820
2023년 10월 2일$0.0790
2023년 9월 1일$0.0810
2023년 8월 1일$0.0830
2023년 7월 3일$0.0820
2023년 6월 1일$0.0840
2023년 5월 1일$0.0750
2023년 4월 3일$0.0860
2023년 3월 1일$0.0680
2023년 2월 1일$0.0770
2022년 12월 28일$0.0710
2022년 12월 1일$0.0660
2022년 11월 1일$0.0640
2022년 10월 3일$0.0570
2022년 9월 1일$0.0590
2022년 8월 1일$0.0590

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585,401 39.21% 27,374 주식 2026년 6월 30일
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577,530 38.68% 27,000 주식 2026년 6월 30일
Mendel Money Management $325,891 21.83% 15,239 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,277 0.29% 200 주식 2026년 6월 30일

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