Hennessy Funds Trust (STNC)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000079062 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$36.62
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.41 (-1.11%)
1일 변화
$31.60 – $37.91
52주 범위
- 순자산
- $91.6M
- 보유 자산
- 48
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 31.43%
- 유효 포지션 수
- 39.1
- 1% 초과 포지션
- 39
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.11% | — |
| 3M | ▲ +7.11% | — |
| 6M | ▲ +3.47% | — |
| 연초 대비 | ▲ +11.75% | — |
| 1Y | ▲ +13.80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +26.49% | — |
- 1년 변동성
- 16.69%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.43
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$2.2M
- 분기 종료 4월 2026
- -$3.2M
- 지난 12개월
- -$15.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 48 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4.20 | 40,771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3.34 | 9,063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3.12 | 12,533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3.10 | 18,167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3.09 | 7,185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2.97 | 17,362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2.94 | 99,616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2.94 | 16,972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2.87 | 23,741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2.86 | 56,907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2.85 | 11,708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2.84 | 21,937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2.82 | 7,976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2.82 | 31,860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2.74 | 15,296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2.73 | 44,907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2.73 | 7,218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2.68 | 9,570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2.68 | 30,402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2.66 | 93,438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2.66 | 18,651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2.57 | 21,215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2.53 | 8,997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2.42 | 34,537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2.40 | 35,590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2.35 | 6,675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2.30 | 4,860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2.29 | 5,789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2.27 | 1,793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2.23 | 12,391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1.99 | 68,144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1.91 | 25,224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1.78 | 21,230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1.36 | 103,305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1.34 | 46,455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1.15 | 4,996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1.13 | 36,162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1.12 | 1,529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1.09 | 3,032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0.85 | 3,461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0.69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0.69 | 1,964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0.47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0.45 | 6,841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0.40 | 24,403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0.34 | 2,291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0.13 | 119,307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0.00 | 167,900 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
18.2%
Technology
12.1%
Healthcare
10.9%
Consumer Discretionary
9.9%
Consumer Staples
8.5%
Retail
7.2%
Communication Services
5.2%
Utilities
4.8%
Materials
4.1%
Financials
4.0%
Real Estate
2.9%
Telecommunication
2.7%
Financial Services
2.4%
기타/미분류
7.3%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16,950,701 | 50.83% | 440,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8,501,371 | 25.49% | 220,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,263,118 | 6.79% | 60,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $1,056,249 | 3.17% | 27,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $741,023 | 2.22% | 19,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660,916 | 1.98% | 17,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585,547 | 1.76% | 15,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $480,464 | 1.44% | 12,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385,133 | 1.15% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $377,273 | 1.13% | 9,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231,080 | 0.69% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218,367 | 0.65% | 5,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205,465 | 0.62% | 5,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187,976 | 0.56% | 4,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $142,266 | 0.43% | 3,694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $130,173 | 0.39% | 3,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86,577 | 0.26% | 2,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32,860 | 0.10% | 1,006 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26,651 | 0.08% | 692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25,263 | 0.08% | 656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $22,658 | 0.07% | 588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $21,652 | 0.06% | 638 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,699 | 0.05% | 407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0.00% | 6,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |