iShares Trust (IBIK)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000085097 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2024년 5월 22일
설정일
순유입 (30일): +$3.8M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $83.1M
- 보유 자산
- 2
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.1% (낮음)
- 상위 10개 보유 비중
- 99.48%
- 유효 포지션 수
- 2.0
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.3M
- 분기 종료 4월 2026
- -$5.2M
- 지난 12개월
- +$40.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CLE9 | $42.3M | 50.89 | 41,792,725 | US |
| United States Treasury | 91282CJY8 | $40.4M | 48.59 | 40,245,506 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
주/주: 12.66 → 12.65 (-0.1%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
주/주: 13.15 → 13.13 (-0.1%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
주/주: 13.03 → 12.66 (-2.8%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
주/주: 13.53 → 13.15 (-2.8%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0005446 → 0.0005293 (-2.8%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
주/주: 12.67 → 13.03 (2.9%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
주/주: 13.15 → 13.53 (2.9%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0005035 → 0.0005446 (8.2%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.001803 → 0.0005035 (-72.1%) |
| 2026년 8월 4일 | 매도함 |
066922477
|
포지션 매도 — 0.2319 주/주 보유 |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.2301 → 0.001803 (-100.8%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
주/주: 12.54 → 12.67 (1.0%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
주/주: 13.02 → 13.15 (1.0%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.000138 → -0.2301 (-166860.7%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
주/주: 12.52 → 12.54 (0.1%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
주/주: 13.01 → 13.02 (0.1%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
066922477
|
주/주: 0.2261 → 0.2319 (2.6%) |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.005935 → 0.000138 (-97.7%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
066922477
|
주/주: 0.2294 → 0.2261 (-1.4%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
주/주: 12.71 → 12.52 (-1.4%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
주/주: 13.19 → 13.01 (-1.4%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.006023 → 0.005935 (-1.5%) |
| 2026년 7월 20일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
주/주: 12.51 → 12.71 (1.5%) |
| 2026년 7월 20일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
주/주: 13 → 13.19 (1.5%) |
| 2026년 7월 20일 | 증가함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.002577 → 0.006023 (133.7%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
066922477
|
신규 포지션 — 0.2294 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
신규 포지션 — 12.51 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
신규 포지션 — 13 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0.002577 주/주 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15,221,825 | 57.41% | 587,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4,502,020 | 16.98% | 173,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,035,759 | 15.22% | 155,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $603,404 | 2.28% | 23,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $566,510 | 2.14% | 21,881 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364,351 | 1.37% | 14,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $352,655 | 1.33% | 13,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $321,834 | 1.21% | 12,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $297,741 | 1.12% | 11,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $142,787 | 0.54% | 5,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $39,742 | 0.15% | 1,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $31,406 | 0.12% | 1,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,156 | 0.09% | 933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8,674 | 0.03% | 335,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,509 | 0.01% | 58,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |