Tidal Trust II (RSSY)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000084639 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $107.2M
- 보유 자산
- 27
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 94.20%
- 유효 포지션 수
- 1.7
- 1% 초과 포지션
- 3
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.9M
- 분기 종료 4월 2026
- -$9.0M
- 지난 12개월
- -$46.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 27 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74.58 | 110,729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15.52 | 16,637,722 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 1.00 | 49 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $793K | 0.74 | 54 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $598K | 0.56 | 533 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $469K | 0.44 | 19 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $423K | 0.39 | 25 | DCO | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $377K | 0.35 | 550 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $370K | 0.35 | 27 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $294K | 0.27 | 34 | DCO | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $195K | 0.18 | -50 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $118K | 0.11 | -90 | DE | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $44K | 0.04 | -13 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $41K | 0.04 | 4 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $19K | 0.02 | 2 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3K | 0.00 | 12 | DIR | DE |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -6 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$39K | -0.04 | -71 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$147K | -0.14 | 124 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$162K | -0.15 | 83 | DIR | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | -$189K | -0.18 | 286 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$192K | -0.18 | -74 | DE | DE |
| 알 수 없는 증권 | — | -$214K | -0.20 | 430 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$219K | -0.20 | -324 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$316K | -0.29 | -37 | DE | CA |
| 알 수 없는 증권 | — | -$384K | -0.36 | -233 | DFE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10,312,938 | 19.40% | 404,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KIM, LLC | $8,678,840 | 16.33% | 340,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7,585,941 | 14.27% | 297,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisory Group LLC | $7,347,009 | 13.82% | 287,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $6,293,815 | 11.84% | 246,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wright Wealth LLC | $4,859,236 | 9.14% | 190,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WJ Interests, LLC | $2,797,496 | 5.26% | 109,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,988,153 | 3.74% | 77,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1,776,938 | 3.34% | 69,613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725,578 | 1.37% | 28,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604,011 | 1.14% | 23,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $101,466 | 0.19% | 3,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cohalo Advisory LLC | $59,582 | 0.11% | 2,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $11,461 | 0.02% | 449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,556 | 0.01% | 296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |