INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077398 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $57.4M
- 보유 자산
- 52
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 58.12%
- 유효 포지션 수
- 19.6
- 1% 초과 포지션
- 30
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$2.1M
- 분기 종료 6월 2026
- -$2.6M
- 지난 12개월
- -$11.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0.08 | 4,496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0.03 | 25,285 | US |
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섹터별 비중
Technology
39.5%
Real Estate
10.3%
Healthcare
9.9%
Industrials
8.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Utilities
1.9%
Retail
1.4%
Telecommunication
1.3%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
24.2%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13,683,381 | 46.07% | 251,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,476,472 | 11.71% | 63,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3,432,641 | 11.56% | 63,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2,336,025 | 7.87% | 42,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,619,044 | 5.45% | 29,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,572,126 | 5.29% | 28,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,418,011 | 4.77% | 26,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $553,234 | 1.86% | 10,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493,683 | 1.66% | 9,069 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448,827 | 1.51% | 8,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethic Inc. | $438,430 | 1.48% | 8,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189,829 | 0.64% | 3,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $30,321 | 0.10% | 557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7,689 | 0.03% | 141,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |