섹터별 비중

04
Industrials 7.4%
Technology 7.3%
Financials 2.6%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.7%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 78.1%

전체 포트폴리오 77 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AGG iShares Trust $16,158,701 6.53% 163,252 $7,312,497 상승 ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $15,511,068 6.27% 592,931 $5,549,285 상승 ×2
NUSC Nushares ETF Trust $15,343,295 6.20% 294,384 $2,102,368 상승 ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15,165,314 6.13% 72,440 $1,506,078 하락 ×1
IVV iShares Trust $14,079,881 5.69% 18,801 $6,194,983 상승 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,553,137 5.48% 86,342 $1,647,050 상승 ×3
IVW iShares Trust $13,122,297 5.30% 95,414 $2,514,897 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $11,630,852 4.70% 140,401 $1,342,420 하락 ×1
IJR iShares Trust $10,704,662 4.33% 72,178 $2,111,051 상승 ×6
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $9,868,785 3.99% 116,086 $3,214,524 상승 ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $9,674,768 3.91% 102,411 $2,883,838 상승 ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $8,976,752 3.63% 143,033 $3,966,185 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,520,600 3.44% 29,446 $1,284,193 상승 ×3
IJH iShares Trust $8,450,272 3.42% 109,587 $1,250,665 상승 ×6
IEFA iShares Trust $7,425,988 3.00% 76,889 $3,865,805 상승 ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5,601,792 2.26% 210,283 $1,909,678 상승 ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5,195,329 2.10% 456,331 $236,670 하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4,257,070 1.72% 77,840 $1,799,643 상승 ×1
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $4,021,111 1.63% 52,819 $1,571,641 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,790,689 1.53% 5,243 $1,998,684
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,893,756 1.17% 5,783 $87,560 하락 ×2
SPY SPY $2,358,578 0.95% 3,158 $519,681 상승 ×2
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $2,336,025 0.94% 42,913 $565,302 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.91% 3 $92,130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,930,469 0.78% 9,648 $286,923 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,895,616 0.77% 5,365 $375,831 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,846,045 0.75% 1,913 $1,096,608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,785,868 0.72% 4,246 $207,417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,710,731 0.69% 4,787 $324,979 하락 ×1
IWR iShares Trust $1,702,790 0.69% 15,435 $398,935 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,515,944 0.61% 15,721 $79,714 하락 ×4
JSTC Tidal Trust I $1,282,716 0.52% 56,063 $190,048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,161,151 0.47% 4,572 $219,568 상승 ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1,134,366 0.46% 11,276 $309,822 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,123,470 0.45% 1,055 $376,044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,004,170 0.41% 2,692 $135,751 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $900,503 0.36% 2,434 $119,956 상승 ×2
CRBN iShares Trust $852,256 0.34% 3,369 $105,179 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845,763 0.34% 3,361 $114,779
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $754,347 0.30% 10,587 $131,890 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732,896 0.30% 3,075 $106,211 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726,532 0.29% 1,944 $156,438 하락 ×1
IWF iShares Trust $656,363 0.27% 5,286 $41,067 상승 ×1
EAGG iShares Trust $653,215 0.26% 13,778 $222,031 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641,802 0.26% 5,464 $300,406 상승 ×1
IWB iShares Trust $635,135 0.26% 1,551 $82,110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629,312 0.25% 3,845 $85,552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621,153 0.25% 664 $-41,473 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555,309 0.22% 3,977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505,412 0.20% 966 $31,357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492,358 0.20% 4,789 $77,175 상승 ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $458,128 0.19% 7,498 $55,259 하락 ×1
EFA iShares Trust $455,333 0.18% 4,383 $-44,047 하락 ×3
EEM iShares, Inc. $450,617 0.18% 6,587 $56,891 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429,322 0.17% 583 $141,886 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424,125 0.17% 361 $90,677 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416,503 0.17% 14,382 $55,514
CMF iShares Trust $415,066 0.17% 7,201 $18,751 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390,640 0.16% 4,727 $12,333 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,625 0.14% 1,062 $36,992 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319,594 0.13% 1,298 $49,493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311,352 0.13% 2,749 $42,907 상승 ×1
CAOS EA Series Trust $308,490 0.12% 3,414 $-1,365
AXP American Express Company Common Stock $306,455 0.12% 906 $32,408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,655 0.12% 1,948 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279,773 0.11% 1,514
GLD SPDR Gold Shares $267,813 0.11% 727 $-45,008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261,527 0.11% 3,218 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259,063 0.10% 2,855 $-24,615 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250,149 0.10% 2,621 $-21,466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238,272 0.10% 13,600 $87,992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235,456 0.10% 418 $2,026 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227,848 0.09% 2,295 $18,748 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219,695 0.09% 1,246 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $210,251 0.08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206,302 0.08% 172 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202,449 0.08% 2,368 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AGG $16,158,701 6.53% ×3 상승
IVV $14,079,881 5.69% ×6 상승
ACWI $13,553,137 5.48% ×3 상승
IJR $10,704,662 4.33% ×6 상승
AAPL $8,520,600 3.44% ×3 상승
IJH $8,450,272 3.42% ×6 상승
IEFA $7,425,988 3.00% ×4 상승
JNJ $1,161,151 0.47% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $555,309 3,977 0.22%
PG $285,655 1,948 0.12%
QCOM $279,773 1,514 0.11%
KO $261,527 3,218 0.11%
APH $219,695 1,246 0.09%
VOO $210,251 306 0.08%
LLY $206,302 172 0.08%
VXUS $202,449 2,368 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AGG 추가 매수 +74K +$7.3M
IVV 추가 매수 +7K +$6.2M
DFAR 추가 매수 +172K +$5.5M
VCEB 추가 매수 +63K +$4.0M
IEFA 추가 매수 +38K +$3.9M
CVIE 추가 매수 +25K +$3.2M
CVLC 추가 매수 +18K +$2.9M
IVW 추가 매수 +2K +$2.5M
IJR 추가 매수 +3K +$2.1M
NUSC 추가 매수 +533 +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SGVT 2026년 6월 30일 49,478 $4,983,425
CNC 2025년 9월 30일 12,460 $676,315 76.5%
GBIL 2026년 3월 31일 5,515 $551,170
VOO 2026년 3월 31일 820 $514,509
BDX 2026년 3월 31일 1,940 $376,496 12.4%
XOM 2025년 6월 30일 2,866 $340,854 52.1%
NVO 2025년 9월 30일 4,740 $327,155 -32.7%
MSI 2025년 6월 30일 714 $312,597 6.4%
NOC 2026년 3월 31일 534 $304,493 -29.9%
INTC 2025년 6월 30일 12,818 $291,097 432.7%
BAC 2026년 3월 31일 4,778 $262,790 10.3%
URTH 2026년 6월 30일 1,395 $251,128
CRM 2026년 3월 31일 917 $242,866 25.7%
IBM 2026년 6월 30일 1,001 $242,633 -20.8%
HD 2025년 12월 31일 553 $224,071 -17.8%
ZTS 2025년 6월 30일 1,334 $219,644 -55.3%
QCOM 2026년 3월 31일 1,276 $218,260 43.6%
TJX 2025년 12월 31일 1,488 $215,076 -13.6%
CNI 2025년 12월 31일 2,253 $212,458 21.2%
AMT 2025년 12월 31일 1,074 $206,552 -7.6%
NVO 2026년 6월 30일 5,500 $202,125 -22.2%
BFZ 2025년 6월 30일 15,096 $165,755 더 이상 추적하지 않음
NAC 2025년 6월 30일 10,161 $114,210 -8.4%