INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (WUGI)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000079287 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $36.1M
- 보유 자산
- 31
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.68%
- 유효 포지션 수
- 23.0
- 1% 초과 포지션
- 25
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$1.9M
- 분기 종료 6월 2026
- -$1.8M
- 지난 12개월
- -$5.2M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 31 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.9M | 8.16 | 6,170 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.6M | 7.19 | 2,250 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 5.83 | 2,915 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.1M | 5.79 | 7,019 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.0M | 5.43 | 3,378 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.8M | 4.98 | 12,882 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.7M | 4.79 | 8,643 | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $1.6M | 4.53 | 823 | NL |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $1.6M | 4.49 | 714 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 4.49 | 6,801 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.5M | 4.27 | 4,367 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.4M | 3.85 | 3,679 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 3.74 | 1,151 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2.88 | 10,383 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $984K | 2.73 | 2,623 | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $903K | 2.50 | 2,118 | IE |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $880K | 2.44 | 1,562 | US |
| NATERA INC | 632307104 | $875K | 2.42 | 3,222 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $796K | 2.20 | 4,200 | DE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $790K | 2.19 | 1,771 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $732K | 2.03 | 3,961 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $684K | 1.89 | 2,738 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $676K | 1.87 | 2,757 | US |
| ROUNDHILL ETF TRUST | 77926X320 | $660K | 1.83 | 8,935 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $398K | 1.10 | 2,332 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $361K | 1.00 | 2,225 | SG |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $351K | 0.97 | 487 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $346K | 0.96 | 910 | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $323K | 0.89 | 3,240 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $317K | 0.88 | 329 | IE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $253K | 0.70 | 677 | US |
섹터별 비중
Technology
67.9%
Communication Services
8.7%
Industrials
8.3%
Retail
4.5%
Financial Services
2.9%
Healthcare
2.4%
기타/미분류
5.2%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthBridge Capital Management, LLC | $932,991 | 74.47% | 9,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,988 | 20.83% | 2,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $29,778 | 2.38% | 311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,756 | 1.10% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $9,620 | 0.77% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,772 | 0.46% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| EMDM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| FTXH First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.2M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |