iShares Trust (EAOA)
운용사 · BATS · 시리즈 S000068732 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2020년 6월 12일
설정일
순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $35.9M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.18% (낮음)
- 상위 10개 보유 비중
- 106.26%
- 유효 포지션 수
- 3.0
- 1% 초과 포지션
- 6
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$39K
- 지난 12개월
- +$951K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49.99 | 114,747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18.59 | 140,771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16.94 | 60,260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9.17 | 64,451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6.24 | 2,243,903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5.22 | 36,568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0.10 | 34,882 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 45.82 → -0.0008897 (-100.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.0736 → 45.9 (62259.7%) |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
EAGG
46435U549
|
포지션 매도 — 0.1806 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESGD
46435G516
|
포지션 매도 — 0.07285 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESGE
46434G863
|
포지션 매도 — 0.07972 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESGU
46435G425
|
포지션 매도 — 0.1365 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 매도함 |
ESML
46435U663
|
포지션 매도 — 0.04192 주/주 보유 |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0005588 → 45.82 (-8200707.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.02934 → -0.0005588 (-101.9%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04413 → 0.0736 (66.8%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0292 → 0.02934 (0.5%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.02545 → 0.0292 (14.7%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004583 → 0.02545 (-655.4%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004532 → -0.004583 (1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004507 → -0.004532 (0.6%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004481 → -0.004507 (0.6%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004404 → -0.004481 (1.8%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004353 → -0.004404 (1.2%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004327 → -0.004353 (0.6%) |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004302 → -0.004327 (0.6%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.004224 → -0.004302 (1.8%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
EAGG
46435U549
|
신규 포지션 — 0.1806 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESGD
46435G516
|
신규 포지션 — 0.07285 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESGE
46434G863
|
신규 포지션 — 0.07972 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESGU
46435G425
|
신규 포지션 — 0.1365 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
ESML
46435U663
|
신규 포지션 — 0.04192 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — -0.004224 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.04413 주/주 |
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1,772,582 | 31.06% | 39,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,559 | 9.58% | 12,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546,105 | 9.57% | 12,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531,149 | 9.31% | 11,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388,775 | 6.81% | 8,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384,040 | 6.73% | 8,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347,924 | 6.10% | 8,583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westmount Partners, LLC | $270,373 | 4.74% | 5,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227,109 | 3.98% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218,251 | 3.82% | 4,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $122,230 | 2.14% | 2,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120,546 | 2.11% | 2,654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gould Capital, LLC | $66,634 | 1.17% | 1,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57,095 | 1.00% | 1,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35,572 | 0.62% | 783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CGC Financial Services, LLC | $21,939 | 0.38% | 483 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15,397 | 0.27% | 339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10,310 | 0.18% | 227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8,753 | 0.15% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,629 | 0.15% | 190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4,542 | 0.08% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,134 | 0.05% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |