섹터별 비중

04
Technology 8.1%
Financials 5.6%
Communication Services 3.5%
Industrials 3.4%
Retail 2.8%
Healthcare 2.5%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.8%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 70.8%

전체 포트폴리오 235 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $50,261,393 9.99% 67,115 $7,751,734 상승 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $24,634,251 4.90% 115,779 $2,853,908 상승 ×3
SPY SPY $24,294,931 4.83% 32,533 $3,286,901 상승 ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $22,343,511 4.44% 155,823 $4,131,392 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,286,521 4.43% 30,264 $5,377,597 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,825,620 3.15% 54,692 $2,949,463 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,157,540 2.81% 28,293 $-467,165 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,849,326 2.36% 49,716 $1,461,651 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,367,529 2.26% 56,812 $1,347,746 하락 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10,823,513 2.15% 66,166 $2,786,740 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,637,612 1.92% 27,277 $1,509,607 하락 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,084,995 1.81% 57,489 $546,176 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $7,873,754 1.56% 21,374 $-1,315,519 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7,856,998 1.56% 40,975 $1,596,760 상승 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $7,621,828 1.51% 30,218 $1,934,228 하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,303,958 1.45% 30,868 $649,416 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6,920,668 1.38% 51,937 $1,877,467 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,690,493 1.33% 5,578 $1,535,181 하락 ×1
PAVE Global X Funds $6,011,601 1.19% 102,030 $1,446,532 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,557,428 1.10% 15,018 $820,457 상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5,223,547 1.04% 54,152 $-192,259 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,113,032 1.02% 35,718 $432,474 하락 ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5,053,493 1.00% 99,911 $53,288 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,947,209 0.98% 13,263 $248,607 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,623,908 0.92% 24,963 $745,505 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4,604,507 0.92% 15,325 $750,727 하락 ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4,394,841 0.87% 78,803 $868,387 상승 ×2
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $4,350,491 0.86% 191,230 $-96,775 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,437,920 0.68% 10,503 $357,433 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,323,848 0.66% 13,209 $470,469 상승 ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3,213,983 0.64% 100,468 $460,421 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,152,517 0.63% 8,821 $645,202 상승 ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $3,124,772 0.62% 7,611 $1,064,094
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,121,546 0.62% 4,438 $394,915 상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $3,048,735 0.61% 58,799 $81,303 상승 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,963,045 0.59% 23,863 $449,194 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,850,568 0.57% 5,550 $98,850 상승 ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2,833,828 0.56% 10,705 $-249,517 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,818,242 0.56% 20,613 $91,084 상승 ×4
AIVL WisdomTree Trust $2,736,085 0.54% 20,865 $296,326 하락 ×1
IVE iShares Trust $2,678,557 0.53% 11,797 $162,222 하락 ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2,434,126 0.48% 32,498 $3,697 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,419,524 0.48% 15,480 $81,148 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,418,445 0.48% 4,293 $-108,281 하락 ×1
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF $2,208,491 0.44% 36,956 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,181,231 0.43% 4,175 $247,457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,007,310 0.40% 1,739 $1,382,306 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,992,402 0.40% 4,737 $179,006 하락 ×6
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $1,903,881 0.38% 125,586 $-61,906 하락 ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1,902,726 0.38% 106,416 $141,203 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,890,461 0.38% 5,005 $296,944 하락 ×1
V Visa Inc. $1,889,064 0.38% 5,506 $286,679 상승 ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,873,245 0.37% 11,737 $266,126 하락 ×2
MADE iShares Trust $1,859,675 0.37% 47,128 $-142,219 하락 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,846,786 0.37% 36,211 $55,981 상승 ×6
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,815,320 0.36% 96,278 $136,775 상승 ×4
ROKT SPDR SERIES TRUST $1,812,697 0.36% 15,172 $416,404 상승 ×1
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF $1,755,688 0.35% 16,454 $478,185 하락 ×2
DLN WisdomTree Trust $1,751,758 0.35% 18,187 $127,126
NOBL ProShares Trust $1,742,454 0.35% 31,027 $94,720 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,733,736 0.34% 2,524 $315,866 상승 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1,693,085 0.34% 22,422 $-368,977 하락 ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,669,874 0.33% 55,700 $-61,474 하락 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,665,721 0.33% 3,844 $844,412
RSHO Tema ETF Trust $1,662,330 0.33% 26,441 $316,341 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,587,039 0.32% 7,265
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,530,657 0.30% 16,008 $71,836 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.30% 2 $61,420
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,468,542 0.29% 9,638 $119,955 상승 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,463,574 0.29% 46,155 $60,217 상승 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,454,014 0.29% 31,963 $-132,506 하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,439,891 0.29% 5,074 $247,334 상승 ×4
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1,422,139 0.28% 52,381 $353,498 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,419,503 0.28% 19,881 $-528,304 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,378,390 0.27% 15,341 $416,924 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,366,574 0.27% 7,751 $428,481 상승 ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1,364,114 0.27% 10,461 $164,326 하락 ×2
SMH SMH $1,351,789 0.27% 2,061 $-41,487 하락 ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1,319,686 0.26% 25,620 $212,344 상승 ×3
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $1,319,111 0.26% 26,492 $336,351 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,168,548 0.23% 7,969 $15,981 하락 ×1
FITE SPDR SERIES TRUST $1,164,365 0.23% 10,362 $283,581 상승 ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1,148,626 0.23% 57,274 $50,583 상승 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,141,587 0.23% 14,169 $119,836 상승 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $1,115,422 0.22% 11,528 $88,110 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,079,176 0.21% 3,223 $94,424 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,064,252 0.21% 1,052 $248,701 상승 ×6
EFA iShares Trust $1,047,065 0.21% 10,080 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,017,473 0.20% 8,055 $595,651 상승 ×1
HDV iShares Trust $1,012,800 0.20% 36,950 $51,808 상승 ×3
WUGI INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $932,991 0.19% 9,699 $244,482 하락 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $925,317 0.18% 3,817 $64,098 하락 ×1
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF $903,954 0.18% 8,071 $27,828
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $896,611 0.18% 842 $301,705 상승 ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $878,395 0.17% 12,887 $178,586 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $875,249 0.17% 4,594 $264,706
ITOT iShares Trust $839,683 0.17% 5,112 $140,737 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $796,773 0.16% 9,829 $125,309 하락 ×2
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $794,314 0.16% 16,562 $-5,337
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $794,039 0.16% 2,372 $530,671 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $50,261,393 9.99% ×5 상승
RSP $24,634,251 4.90% ×3 상승
GRID $7,856,998 1.56% ×6 상승
PAVE $6,011,601 1.19% ×6 상승
ICSH $5,053,493 1.00% ×6 상승
FGD $3,213,983 0.64% ×6 상승
AMLP $3,048,735 0.61% ×6 상승
MA $2,850,568 0.57% ×3 상승
XOM $2,818,242 0.56% ×4 상승
FPE $1,902,726 0.38% ×4 상승
V $1,889,064 0.38% ×5 상승
JMST $1,846,786 0.37% ×6 상승
FSIG $1,815,320 0.36% ×4 상승
VOO $1,733,736 0.34% ×4 상승
DTE $1,468,542 0.29% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PTH $2,208,491 36,956 0.44%
PGR $1,587,039 7,265 0.32%
EFA $1,047,065 10,080 0.21%
CLX $523,679 5,487 0.10%
GCC $521,539 23,026 0.10%
WDC $502,034 786 0.10%
LAMR $469,968 3,013 0.09%
FBT $437,774 1,766 0.09%
FTXR $384,449 8,436 0.08%
SPMO $312,156 1,932 0.06%
GARP $308,654 3,739 0.06%
FNDX $300,699 9,669 0.06%
FNDF $298,466 5,657 0.06%
SCHG $274,637 8,116 0.05%
MEAR $268,425 5,328 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +2K +$7.8M
QQQ 추가 매수 +968 +$5.4M
BKLC 추가 매수 +10K +$4.1M
SPY 추가 매수 +230 +$3.3M
AAPL 추가 매수 +4K +$2.9M
RSP 추가 매수 +2K +$2.9M
IGM 축소함 -2K +$2.8M
IYW 축소함 -1K +$1.9M
AIRR 추가 매수 +6K +$1.9M
GRID 추가 매수 +3K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PKW 2025년 12월 31일 9,921 $1,314,331
SHV 2026년 6월 30일 8,966 $989,720
BSJP 2025년 12월 31일 38,949 $898,164 더 이상 추적하지 않음
PGR 2026년 3월 31일 3,884 $884,464 5.4%
OKE 2025년 9월 30일 10,616 $866,560 20.5%
UWM 2025년 9월 30일 22,114 $833,034 25.7%
HWM 2025년 9월 30일 3,336 $620,930 17.3%
AES 2026년 6월 30일 36,435 $513,369 1.7%
MO 2025년 12월 31일 7,751 $512,031 16.7%
IBMN 2025년 12월 31일 17,052 $456,833
ROP 2025년 12월 31일 817 $407,299 -20.0%
SPYM 2026년 6월 30일 5,290 $404,904 3.5%
IR 2025년 6월 30일 4,951 $396,189 -7.0%
FITB 2025년 6월 30일 10,041 $393,614 24.3%
BLK 2026년 6월 30일 407 $391,416 10.0%
IDOG 2026년 6월 30일 9,365 $390,071
ASML 2025년 9월 30일 479 $383,866 90.9%
SOXX 2025년 6월 30일 1,916 $360,459 145.9%
LDOS 2026년 6월 30일 2,268 $352,719 14.2%
UNH 2026년 3월 31일 1,067 $352,372 36.9%
FXU 2026년 6월 30일 7,080 $351,097
IHF 2025년 9월 30일 6,703 $326,100 12.3%
FFIV 2025년 12월 31일 1,007 $325,452 78.9%
PLTR 2026년 6월 30일 2,175 $318,159 62.1%
MISL 2026년 6월 30일 6,859 $306,666
FTXL 2026년 3월 31일 2,314 $299,698
DHR 2025년 6월 30일 1,440 $295,200 9.6%
GPK 2025년 6월 30일 11,338 $294,329 -59.3%
MLI 2025년 6월 30일 3,815 $290,474 -21.3%
FISV 2025년 12월 31일 2,229 $287,385 -32.1%
MRSH 2025년 9월 30일 1,301 $284,351 -16.1%
XLG 2025년 6월 30일 6,046 $278,235
CMI 2025년 6월 30일 838 $262,663 60.0%
AGG 2026년 6월 30일 2,587 $256,816
ORCL 2025년 12월 31일 806 $226,679 -25.3%
ONON 2026년 6월 30일 6,631 $225,587 -11.6%
ETN 2025년 12월 31일 590 $220,808 37.4%
NOW 2025년 12월 31일 237 $218,106 -11.2%
VZ 2025년 12월 31일 4,882 $214,548 12.5%
PFF 2025년 6월 30일 6,953 $213,658
TRGP 2025년 6월 30일 1,043 $209,006 62.6%
OKE 2026년 6월 30일 2,254 $203,755 1.1%
DHR 2026년 6월 30일 1,069 $202,682 13.7%
MFM 2025년 12월 31일 11,700 $63,063 -11.7%
AGL 2026년 3월 31일 34,822 $23,982 971.9%
UTFRT 2025년 12월 31일 12,812 $999 더 이상 추적하지 않음