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iShares Frontier and Select EM ETF (FM)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (11월 2024)
-$6.9M
분기 종료 11월 2024
-$26.2M
지난 12개월
-$436.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $194.6M | 99.32 | 194,590,000 | STIV | US |
| Bank of America NA | · | $397K | 0.20 | 1 | DFE | EG |
| Afriland Properties PLC | · | $9 | 0.00 | 8,020 | EC | NG |
| Bangladesh Export Import Co Ltd | · | $0 | 0.00 | 2,959,759 | EC | BD |
| Citibank NA | · | -$621K | -0.32 | 1 | DFE | US |
배당금 26건의 결제
$0.00TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2024년 12월 17일 | $0.4511 |
| 2024년 6월 11일 | $0.6216 |
| 2023년 12월 20일 | $0.5249 |
| 2023년 6월 7일 | $0.4276 |
| 2022년 12월 13일 | $0.0796 |
| 2022년 6월 9일 | $0.6071 |
| 2021년 12월 30일 | $0.0020 |
| 2021년 12월 13일 | $0.2123 |
| 2021년 6월 10일 | $0.4904 |
| 2020년 12월 14일 | $0.1874 |
| 2020년 6월 15일 | $0.6384 |
| 2019년 12월 16일 | $0.1556 |
| 2019년 6월 17일 | $0.7928 |
| 2018년 12월 18일 | $0.3172 |
| 2018년 6월 19일 | $0.8053 |
| 2017년 12월 28일 | $0.0261 |
| 2017년 12월 19일 | $0.3747 |
| 2017년 6월 20일 | $0.2745 |
| 2016년 12월 21일 | $0.0262 |
| 2016년 6월 22일 | $0.5087 |
| 2015년 12월 21일 | $0.0836 |
| 2015년 6월 25일 | $0.6039 |
| 2014년 12월 17일 | $2.8231 |
| 2014년 6월 25일 | $0.8265 |
| 2013년 12월 18일 | $0.0663 |
| 2013년 6월 27일 | $0.0254 |