TOK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.61%▼ -1.61%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.39%▼ -1.39%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 -$13.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,103 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0.18 ≈$424K 837 24703L202 0.00054 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0.18 ≈$417K 4,352 S71088991 0.002808 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 0.17 ≈$403K 17,302 ES0144580Y14 0.01116 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.17 ≈$394K 8,862 DK0062498333 0.005717 EQUITY USD
TJX TJX 0.17 ≈$393K 3,109 872540109 0.002006 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0.16 ≈$378K 2,171 09857L108 0.001401 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0.16 ≈$376K 2,865 81762P102 0.001848 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 0.16 ≈$372K 1,637 S40122509 0.001056 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0.16 ≈$371K 2,942 651639106 0.001898 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0.16 ≈$368K 5,979 GB00BVZK7T90 0.003857 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0.15 ≈$366K 5,742 110122108 0.003705 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0.15 ≈$366K 711 92532F100 0.0004587 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.15 ≈$362K 3,723 IT0005239360 0.002402 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0.15 ≈$360K 4,971 90353T100 0.003207 EQUITY USD
DANAHER DHR 0.15 ≈$360K 1,797 235851102 0.001159 EQUITY USD
CORNING GLW 0.15 ≈$358K 2,199 219350105 0.001419 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0.15 ≈$358K 958 FR0000073272 0.0006181 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 0.15 ≈$358K 995 46120E602 0.0006419 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0.15 ≈$354K 2,165 DE000ENER6Y0 0.001397 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 0.15 ≈$350K 2,610 74340W103 0.001684 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0.15 ≈$349K 1,615 743315103 0.001042 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.15 ≈$348K 5,740 S61752036 0.003703 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0.14 ≈$343K 837 78409V104 0.00054 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0.14 ≈$341K 3,579 126650100 0.002309 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.14 ≈$336K 1,624 14040H105 0.001048 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0.14 ≈$335K 1,925 063671101 0.001242 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.14 ≈$334K 1,723 FR0000120073 0.001112 EQUITY USD
BP PLC BP. 0.14 ≈$333K 43,586 S07980592 0.02812 EQUITY USD
CHUBB CB 0.14 ≈$330K 976 CH0044328745 0.0006297 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0.14 ≈$326K 2,732 S73096810 0.001763 EQUITY USD
LVMH MC 0.14 ≈$324K 686 S40614125 0.0004426 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0.14 ≈$322K 345 701094104 0.0002226 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 0.14 ≈$321K 3,513 G5960L103 0.002266 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.14 ≈$320K 817 56585A102 0.0005271 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.14 ≈$320K 831 91913Y100 0.0005361 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 0.13 ≈$320K 4,650 02209S103 0.003 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0.13 ≈$317K 3,192 855244109 0.002059 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0.13 ≈$313K 3,371 064149107 0.002175 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.13 ≈$312K 1,464 CH0210483332 0.0009445 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.13 ≈$310K 9,578 S58423591 0.006179 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0.13 ≈$310K 5,602 S02875805 0.003614 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.13 ≈$309K 1,900 064058100 0.001226 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.13 ≈$304K 574 539830109 0.0003703 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0.13 ≈$302K 39,060 S40768368 0.0252 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0.13 ≈$301K 1,534 548661107 0.0009897 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0.13 ≈$300K 912 833445109 0.0005884 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.13 ≈$299K 1,681 G1151C101 0.001085 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0.12 ≈$295K 1,105 053015103 0.0007129 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 0.12 ≈$295K 2,575 136069101 0.001661 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0.12 ≈$294K 2,957 S07188758 0.001908 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 29.3%
Financials 10.7%
Communication Services 8.6%
Industrials 8.1%
Healthcare 7.8%
Retail 5.5%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 2.3%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.3%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 14.6%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 신규 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 신규 포지션 — 0.0003735 주/주
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05013 → 0.04947 (-1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.03211 → 0.03265 (1.7%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.002191 → -0.002888 (31.8%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02605 → 0.0285 (9.4%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.08209 → 0.0855 (4.2%)
2026년 9월 10일 축소함 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 주/주: 0.01032 → 0.009945 (-3.6%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.07786 → 0.08567 (10.0%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1381 → 0.1379 (-0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04717 → 0.05013 (6.3%)
2026년 9월 9일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.03194 → 0.03211 (0.5%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0005226 → -0.002191 (-519.3%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.07837 → 0.08209 (4.7%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.07431 → 0.07786 (4.8%)
2026년 9월 8일 매도함 ARX 00208D408 포지션 매도 — 0.000929 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02332 → 0.03194 (37.0%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X92a7be9aa93 포지션 매도 — -0.001057 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.00003871 → 0.0005226 (1250.0%)
2026년 9월 8일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04654 → 0.02605 (-44.0%)
2026년 9월 8일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.02049 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.2487 → 0.07837 (-68.5%)
2026년 9월 8일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1703 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.1086 → 0.1084 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.031 → 0.006438 (-79.2%)
2026년 9월 8일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.02456 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 주/주: 0.009945 → 0.01032 (3.8%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08925 → 0.07431 (-16.7%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05778 → 0.1381 (139.1%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04735 → 0.04717 (-0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02193 → 0.02332 (6.3%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X92a7be9aa93 신규 포지션 — -0.001057 주/주
2026년 9월 4일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008748 → 0.00003871 (-99.6%)
2026년 9월 4일 신규 GBP Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.02049 주/주
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.2389 → 0.2487 (4.1%)
2026년 9월 4일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.1703 주/주
2026년 9월 4일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.02132 → 0.02183 (2.4%)
2026년 9월 4일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.003226 → 0.01226 (280.0%)
2026년 9월 4일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — -0.02456 주/주
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001064 → 0.08925 (8289.3%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1287 → 0.05778 (-55.1%)
2026년 9월 3일 축소함 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 주/주: 0.00521 → 0.00441 (-15.3%)
2026년 9월 3일 증가함 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 주/주: 0.00125 → 0.00129 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 주/주: 0.003647 → 0.003765 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 주/주: 0.002827 → 0.002918 (3.2%)
2026년 9월 3일 축소함 1299 — AIA GROUP HK0000069689 주/주: 0.01825 → 0.01819 (-0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 주/주: 0.0025 → 0.002581 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 주/주: 0.002187 → 0.002258 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 주/주: 0.0003125 → 0.0003226 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 주/주: 0.0035 → 0.003613 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 주/주: 0.001875 → 0.001935 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 2 — CLP HOLDINGS S60970175 주/주: 0.002812 → 0.002903 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 주/주: 0.000045 → 0.00004645 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 주/주: 0.00625 → 0.006452 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 주/주: 0.003125 → 0.003226 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 288 — WH GROUP KYG960071028 주/주: 0.01438 → 0.01484 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 주/주: 0.02039 → 0.02104 (3.2%)
2026년 9월 3일 축소함 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 주/주: 0.002125 → 0.002065 (-2.8%)
2026년 9월 3일 증가함 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 주/주: 0.002812 → 0.002903 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 66 — MTR CORPORATION S62900543 주/주: 0.003125 → 0.003226 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 주/주: 0.002121 → 0.002189 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 주/주: 0.007962 → 0.008219 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 주/주: 0.004525 → 0.004671 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 83 — SINO LAND LTD 829344100 주/주: 0.0075 → 0.007742 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.005063 → 0.005226 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 주/주: 0.0004925 → 0.0005084 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 주/주: 0.003568 → 0.003683 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 주/주: 0.001563 → 0.001614 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 주/주: 0.001838 → 0.001897 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AAPL — APPLE 037833100 주/주: 0.02551 → 0.02634 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ABBN — ABB LTD S71088991 주/주: 0.00272 → 0.002808 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ABBV — ABBVIE 00287Y109 주/주: 0.003082 → 0.003181 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 주/주: 0.0006138 → 0.0006335 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 주/주: 0.001568 → 0.001618 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 주/주: 0.001001 → 0.001033 (3.2%)
2026년 9월 3일 축소함 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 주/주: 0.00075 → 0.00074 (-1.3%)
2026년 9월 3일 증가함 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 주/주: 0.003059 → 0.003158 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 주/주: 0.00009438 → 0.00009742 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ABX — BARRICK MINING 06849F108 주/주: 0.002897 → 0.00299 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AC — ACCOR SA S58528423 주/주: 0.0003219 → 0.0003323 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 주/주: 0.001573 → 0.001623 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 주/주: 0.0005813 → 0.0006 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 주/주: 0.001051 → 0.001085 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 주/주: 0.0003169 → 0.0003271 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.001602 → 0.001654 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADBE — ADOBE INC 00724F101 주/주: 0.0006906 → 0.0007129 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 주/주: 0.0004463 → 0.0004606 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 주/주: 0.0008438 → 0.000871 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 주/주: 0.00084 → 0.0008671 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 주/주: 0.00046 → 0.0004748 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 주/주: 0.0006906 → 0.0007129 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 주/주: 0.00005813 → 0.00006 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADS — ADIDAS N AG S40319766 주/주: 0.0002931 → 0.0003026 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADSK — AUTODESK 052769106 주/주: 0.0003606 → 0.0003723 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.00004375 → 0.00004516 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AEE — AMEREN 023608102 주/주: 0.000465 → 0.00048 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 주/주: 0.0008675 → 0.0008955 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.001356 → 0.0014 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 주/주: 0.000925 → 0.0009548 (3.2%)
2026년 9월 3일 축소함 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 주/주: 0.0002975 → 0.0002639 (-11.3%)
2026년 9월 3일 증가함 AFL — AFLAC 001055102 주/주: 0.0008094 → 0.0008355 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 주/주: 0.0004606 → 0.0004755 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 주/주: 0.000725 → 0.0007484 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AGN — AEGON BMG0112X1056 주/주: 0.001782 → 0.001839 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AGS — AGEAS BE0974264930 주/주: 0.0002269 → 0.0002342 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 주/주: 0.001077 → 0.001112 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 주/주: 0.002581 → 0.002664 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 주/주: 0.0009338 → 0.0009639 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 주/주: 0.001023 → 0.001056 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 주/주: 0.0004419 → 0.0004561 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AKRBP — AKER BP NO0010345853 주/주: 0.0005519 → 0.0005697 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 주/주: 0.0003025 → 0.0003123 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ALA — ALTAGAS 021361100 주/주: 0.0005875 → 0.0006065 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 주/주: 0.0002275 → 0.0002348 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ALC — ALCON AG CH0432492467 주/주: 0.0008463 → 0.0008735 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 주/주: 0.0005344 → 0.0005516 (3.2%)
2026년 9월 3일 축소함 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 주/주: 0.0004619 → 0.0004529 (-1.9%)
2026년 9월 3일 증가함 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 주/주: 0.001013 → 0.001046 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 주/주: 0.0002275 → 0.0002348 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 주/주: 0.0005113 → 0.0005277 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ALV — ALLIANZ S52314853 주/주: 0.0006563 → 0.0006774 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 주/주: 0.00004 → 0.00004129 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 주/주: 0.001385 → 0.00143 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 주/주: 0.0007825 → 0.0008077 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 주/주: 0.002825 → 0.002916 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AME — AMETEK INC 031100100 주/주: 0.0003938 → 0.0004065 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMGN — AMGEN INC 031162100 주/주: 0.00094 → 0.0009703 (3.2%)
2026년 9월 3일 축소함 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 주/주: 0.0001644 → 0.0001581 (-3.8%)
2026년 9월 3일 증가함 AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 주/주: 0.0008788 → 0.0009071 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.0007469 → 0.000771 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 주/주: 0.0008094 → 0.0008355 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 주/주: 0.0001163 → 0.00012 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 주/주: 0.01679 → 0.01733 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.00004188 → 0.00004323 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 주/주: 0.001846 → 0.001906 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 주/주: 0.0005975 → 0.0006168 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 주/주: 0.005125 → 0.00529 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 주/주: 0.0003538 → 0.0003652 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 APA — APA GROUP UNITS S62473061 주/주: 0.002216 → 0.002288 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 주/주: 0.0003756 → 0.0003877 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.002144 → 0.004426 (106.5%)
2026년 9월 3일 증가함 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 주/주: 0.00075 → 0.0007742 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 주/주: 0.0003925 → 0.0004052 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 주/주: 0.0003513 → 0.0003626 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ARGX — ARGENX NL0010832176 주/주: 0.0001094 → 0.0001129 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ARX 00208D408 주/주: 0.0009 → 0.000929 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.00008375 → 0.00008645 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.0006731 → 0.0006948 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 주/주: 0.0002713 → 0.00028 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 주/주: 0.001744 → 0.0018 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 주/주: 0.0003863 → 0.0003987 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ASX — ASX LTD S61292223 주/주: 0.0003025 → 0.0003123 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 주/주: 0.004283 → 0.004421 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 주/주: 0.002674 → 0.00276 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 주/주: 0.001194 → 0.001232 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ATI — ATI 01741R102 주/주: 0.0002319 → 0.0002394 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 주/주: 0.0003 → 0.0003097 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ATRL — ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 주/주: 0.0002863 → 0.0002955 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03002 → 0.04735 (57.7%)
2026년 9월 3일 증가함 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 주/주: 0.004616 → 0.004765 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 주/주: 0.007851 → 0.008104 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 주/주: 0.0001638 → 0.000169 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 주/주: 0.0003294 → 0.00034 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 주/주: 0.0001288 → 0.0001329 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 주/주: 0.0009213 → 0.000951 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AYV — AYVENS SA FR0013258662 주/주: 0.0006044 → 0.0006239 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 주/주: 0.002636 → 0.002721 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AZO — AUTOZONE 053332102 주/주: 0.00002875 → 0.00002968 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 주/주: 0.0000775 → 0.00008 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BA — BOEING 097023105 주/주: 0.001301 → 0.001343 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 주/주: 0.005154 → 0.00532 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 주/주: 0.01128 → 0.01164 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 주/주: 0.000375 → 0.0003871 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BALL — BALL CORP 058498106 주/주: 0.0004494 → 0.0004639 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 주/주: 0.0005681 → 0.0005865 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.001711 → 0.001766 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 주/주: 0.02371 → 0.02448 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 주/주: 0.0000075 → 0.000007742 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BAS — BASF N S50865773 주/주: 0.001486 → 0.001534 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 주/주: 0.003501 → 0.003614 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BAYN — BAYER AG S50692110 주/주: 0.00168 → 0.001734 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 주/주: 0.0001525 → 0.0001574 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.009724 → 0.01004 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BBY — BEST BUY 086516101 주/주: 0.000335 → 0.0003458 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BCE — BCE INC 05534B760 주/주: 0.0005425 → 0.00056 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 주/주: 0.01425 → 0.01471 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 주/주: 0.0000475 → 0.00004903 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 주/주: 0.0004969 → 0.0005129 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 주/주: 0.0004713 → 0.0004865 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 주/주: 0.00001875 → 0.00001935 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 주/주: 0.0001694 → 0.0001748 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 주/주: 0.0005713 → 0.0005897 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 주/주: 0.0002075 → 0.0002142 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.0001275 → 0.0001316 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 주/주: 0.0001406 → 0.0001452 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 주/주: 0.0001994 → 0.0002058 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.008858 → 0.009143 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BIIB — BIOGEN 09062X103 주/주: 0.0002456 → 0.0002535 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 주/주: 0.0000775 → 0.00008 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 주/주: 0.001501 → 0.001549 (3.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 주/주: 0.001357 → 0.001401 (3.2%)

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08
1.29%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
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2025년 6월 16일$0.9320
2024년 12월 17일$0.9930
2024년 6월 11일$0.9300
2023년 12월 20일$1.0500
2023년 6월 7일$0.8740
2022년 12월 13일$0.7860
2022년 6월 9일$2.0790
2021년 12월 30일$0.0180
2021년 12월 13일$0.9320
2021년 6월 10일$0.7380
2020년 12월 14일$0.6850
2020년 6월 15일$0.5890
2019년 12월 16일$0.6990
2019년 6월 17일$0.8700
2018년 12월 18일$0.6340
2018년 6월 19일$0.9580
2017년 12월 19일$0.7460
2017년 6월 20일$0.9320
2016년 12월 21일$0.6720
2016년 6월 22일$0.7210
2015년 12월 21일$0.7370
2015년 6월 25일$0.8260
2014년 12월 17일$0.5470
2014년 6월 25일$0.8820
2013년 12월 18일$0.5850
2013년 6월 27일$0.6710
2012년 12월 18일$0.4970
2012년 6월 21일$0.5930
2011년 12월 20일$0.4270
2011년 6월 22일$0.5290
2010년 12월 21일$0.3900
2010년 6월 23일$0.4380
2009년 12월 22일$0.1820
2009년 6월 23일$0.7310
2008년 12월 23일$0.1390
2008년 6월 25일$0.1730
2007년 12월 20일$0.0320

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $19,219,190 32.90% 128,299 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $11,502,693 19.69% 76,787 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,576,969 11.26% 43,905 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $5,828,568 9.98% 38,909 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,069,781 6.97% 27,168 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,776,237 6.46% 25,209 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,067,305 5.25% 20,476 주식 2026년 6월 30일
Resona Asset Management Co.,Ltd. $2,015,259 3.45% 13,453 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $956,922 1.64% 6,388 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $611,241 1.05% 4,080 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $381,822 0.65% 2,548 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $346,587 0.59% 2,314 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $24,020 0.04% 160 주식 2026년 6월 30일
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. $17,257 0.03% 115,200 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,089 0.01% 34 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,000 0.01% 35 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,858 0.01% 25,757 주식 2026년 6월 30일
Central Pacific Bank - Trust Division $2,696 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
CHB Investment Group, LLC $1,915 0.00% 15,201 주식 2025년 6월 30일
MORGAN STANLEY $252 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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