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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.10%▼ -6.10%
3M▲ +0.00%▲ +0.97%
6M▲ +0.00%▲ +0.97%
연초 대비▼ -0.64%▲ +0.32%
1Y▼ -3.64%▼ -1.48%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -1.42%▲ +3.89%
1년 변동성16.23%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.32

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$2.2M
지난 12개월 -$1.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 33 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22.73 ≈$17.4M 682,400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11.93 ≈$9.1M 1,866,267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10.88 ≈$8.3M 976,735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4.38 ≈$3.3M 676,537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4.35 ≈$3.3M 1,533,420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4.31 ≈$3.3M 862,080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4.23 ≈$3.2M 1,062,015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3.87 ≈$3.0M 254,414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3.59 ≈$2.7M 2,279,702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2.67 ≈$2.0M 1,808,575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2.43 ≈$1.9M 1,628,641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2.41 ≈$1.8M 399,447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2.35 ≈$1.8M 3,248,610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2.02 ≈$1.5M 2,987,496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1.98 ≈$1.5M 355,011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1.95 ≈$1.5M 751,378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1.64 ≈$1.3M 959,850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1.64 ≈$1.3M 1,179,861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1.60 ≈$1.2M 305,271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1.55 ≈$1.2M 1,651,771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1.46 ≈$1.1M 1,901,008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1.45 ≈$1.1M 2,881,829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1.24 ≈$943K 1,629,369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1.19 ≈$910K 595,804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1.18 ≈$904K 1,467,363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1.18 ≈$900K 4,094,018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0.06 ≈$46K 64,000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$35K 35,034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$764 1,089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0.00 · 14,516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0.00 · -309,363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0.00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0.32 ≈-$247K -248,022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Real Estate 23.9%
Financials 4.3%
Materials 3.9%
Industrials 3.6%
기타/미분류 64.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 주/주: 1.066 → 1.131 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 주/주: 2.339 → 2.481 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 주/주: 1.086 → 1.152 (6.1%)
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.00597 → 0.00066 (-88.9%)
2026년 9월 10일 신규 AUD — AUD/USD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.008798 주/주
2026년 9월 10일 증가함 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 주/주: 0.3866 → 0.41 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 주/주: 0.4294 → 0.4554 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 EBO — EBOS GROUP S61600383 주/주: 0.1479 → 0.1542 (4.2%)
2026년 9월 10일 증가함 FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 주/주: 0.8762 → 0.9293 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 주/주: 0.3899 → 0.4136 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 주/주: 1.038 → 1.096 (5.6%)
2026년 9월 10일 증가함 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 주/주: 0.9439 → 1.001 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IFT — INFRATIL LTD S64592868 주/주: 0.5581 → 0.592 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 주/주: 1.707 → 1.811 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 주/주: 0.51 → 0.5225 (2.4%)
2026년 9월 10일 증가함 MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 주/주: 0.6069 → 0.6436 (6.1%)
2026년 9월 10일 신규 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 신규 포지션 — -0.1875 주/주
2026년 9월 10일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.6586 → 0.9875 (49.9%)
2026년 9월 10일 증가함 PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 주/주: 1.856 → 1.969 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 주/주: 0.5485 → 0.5817 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 주/주: 0.9307 → 0.9871 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 주/주: 0.1744 → 0.185 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 주/주: 0.03657 → 0.03879 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 주/주: 1.647 → 1.747 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 주/주: 0.2029 → 0.2152 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 주/주: 0.8385 → 0.8893 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 주/주: 1.303 → 1.382 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 주/주: 0.2283 → 0.2421 (6.1%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1411 → -0.1503 (6.5%)
2026년 9월 10일 증가함 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 주/주: 0.3405 → 0.3611 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 주/주: 0.6742 → 0.7151 (6.1%)
2026년 9월 10일 증가함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.000002286 → 0.00000303 (32.6%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02004 → 0.02123 (5.9%)
2026년 9월 9일 축소함 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 주/주: 1.131 → 1.066 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 주/주: 2.481 → 2.339 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 주/주: 1.152 → 1.086 (-5.7%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: -0.0001491 → 0.00597 (-4102.7%)
2026년 9월 9일 매도함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.006119 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 주/주: 0.41 → 0.3866 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 주/주: 0.4554 → 0.4294 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 EBO — EBOS GROUP S61600383 주/주: 0.1569 → 0.1479 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 주/주: 0.9293 → 0.8762 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 주/주: 0.4136 → 0.3899 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 주/주: 1.101 → 1.038 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 주/주: 1.001 → 0.9439 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 IFT — INFRATIL LTD S64592868 주/주: 0.592 → 0.5581 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 주/주: 1.811 → 1.707 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 주/주: 0.5409 → 0.51 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 주/주: 0.6436 → 0.6069 (-5.7%)
2026년 9월 9일 매도함 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 포지션 매도 — -0.007491 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.6385 → 0.6586 (3.1%)
2026년 9월 9일 축소함 PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 주/주: 1.969 → 1.856 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 주/주: 0.5817 → 0.5485 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 주/주: 0.9871 → 0.9307 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 주/주: 0.185 → 0.1744 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 주/주: 1.747 → 1.647 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 주/주: 0.2152 → 0.2029 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 주/주: 0.8893 → 0.8385 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 주/주: 0.2421 → 0.2283 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02387 → -0.1411 (491.2%)
2026년 9월 9일 축소함 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 주/주: 0.3611 → 0.3405 (-5.7%)
2026년 9월 9일 축소함 VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 주/주: 0.7151 → 0.6742 (-5.7%)
2026년 9월 8일 증가함 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 주/주: 2.464 → 2.481 (0.7%)
2026년 9월 8일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.0006457 → -0.0001491 (-123.1%)
2026년 9월 8일 증가함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 주/주: 0.004691 → 0.006119 (30.4%)
2026년 9월 8일 증가함 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 주/주: 0.996 → 1.001 (0.5%)
2026년 9월 8일 축소함 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 주/주: -0.005752 → -0.007491 (30.2%)
2026년 9월 8일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.6044 → 0.6385 (5.7%)
2026년 9월 8일 증가함 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 주/주: 0.8836 → 0.8893 (0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02142 → -0.02387 (11.4%)
2026년 9월 8일 증가함 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 주/주: 0.3587 → 0.3611 (0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01029 → 0.0006457 (-93.7%)
2026년 9월 4일 신규 AUD — AUD/USD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.004691 주/주
2026년 9월 4일 신규 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 신규 포지션 — -0.005752 주/주
2026년 9월 4일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 주/주: 0.02743 → 0.03657 (33.3%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02086 → -0.02142 (2.7%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02007 → 0.02004 (-0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01375 → 0.01029 (-25.2%)
2026년 9월 3일 매도함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.002578 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 포지션 매도 — -0.003123 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.4727 → 0.6044 (27.9%)
2026년 9월 3일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 주/주: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0006406 → -0.02086 (3155.8%)
2026년 9월 3일 증가함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.000001714 → 0.000002286 (33.3%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0008491 → 0.02007 (2263.2%)
2026년 9월 2일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: -0.001255 → 0.01375 (-1195.4%)
2026년 9월 2일 축소함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 주/주: 0.008094 → 0.002578 (-68.1%)
2026년 9월 2일 증가함 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 주/주: -0.0325 → -0.003123 (-90.4%)
2026년 9월 2일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.397 → 0.4727 (19.1%)
2026년 9월 2일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 주/주: 0.02743 → 0.01829 (-33.3%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03426 → -0.0006406 (-98.1%)
2026년 9월 2일 증가함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01586 → 0.0008491 (-94.6%)
2026년 9월 1일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.007889 → -0.001255 (-115.9%)
2026년 9월 1일 신규 AUD — AUD/USD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.008094 주/주
2026년 9월 1일 증가함 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 주/주: 0.5233 → 0.5409 (3.4%)
2026년 9월 1일 축소함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.4905 → 0.397 (-19.1%)
2026년 9월 1일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 주/주: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01713 → -0.03426 (100.0%)
2026년 9월 1일 축소함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.000001714 → 0.000001143 (-33.3%)
2026년 8월 31일 축소함 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 주/주: 1.203 → 1.131 (-6.0%)
2026년 8월 31일 증가함 AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 주/주: 2.225 → 2.464 (10.7%)
2026년 8월 31일 증가함 ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 주/주: 1.04 → 1.152 (10.7%)
2026년 8월 31일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.008518 → 0.007889 (-7.4%)
2026년 8월 31일 증가함 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 주/주: 0.3485 → 0.41 (17.6%)
2026년 8월 31일 축소함 EBO — EBOS GROUP S61600383 주/주: 0.1598 → 0.1569 (-1.8%)
2026년 8월 31일 축소함 FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 주/주: 0.943 → 0.9293 (-1.4%)
2026년 8월 31일 축소함 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 주/주: 0.4227 → 0.4136 (-2.2%)
2026년 8월 31일 매도함 FRW S66879800 포지션 매도 — 0.1526 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 주/주: 1.037 → 1.101 (6.2%)
2026년 8월 31일 증가함 HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 주/주: 0.9852 → 0.996 (1.1%)
2026년 8월 31일 축소함 IFT — INFRATIL LTD S64592868 주/주: 0.6356 → 0.592 (-6.9%)
2026년 8월 31일 증가함 KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 주/주: 1.672 → 1.811 (8.3%)
2026년 8월 31일 증가함 MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 주/주: 0.4938 → 0.5233 (6.0%)
2026년 8월 31일 증가함 MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 주/주: 0.5777 → 0.6436 (11.4%)
2026년 8월 31일 신규 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 신규 포지션 — -0.0325 주/주
2026년 8월 31일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.2239 → 0.4905 (119.0%)
2026년 8월 31일 증가함 PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 주/주: 1.788 → 1.969 (10.1%)
2026년 8월 31일 증가함 PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 주/주: 0.5601 → 0.5817 (3.9%)
2026년 8월 31일 증가함 RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 주/주: 0.8812 → 0.9871 (12.0%)
2026년 8월 31일 증가함 SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 주/주: 0.1701 → 0.185 (8.8%)
2026년 8월 31일 증가함 SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 주/주: 1.523 → 1.747 (14.7%)
2026년 8월 31일 축소함 SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 주/주: 0.2159 → 0.2152 (-0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 주/주: 0.7861 → 0.8836 (12.4%)
2026년 8월 31일 증가함 SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 주/주: 0.2268 → 0.2421 (6.7%)
2026년 8월 31일 증가함 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 주/주: 0.04821 → 0.3587 (644.0%)
2026년 8월 31일 증가함 VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 주/주: 0.6393 → 0.7151 (11.9%)
2026년 8월 31일 증가함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
2026년 8월 28일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.00689 → 0.008518 (23.6%)
2026년 8월 28일 축소함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.2837 → 0.2239 (-21.1%)
2026년 8월 28일 증가함 SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 주/주: 0.7692 → 0.7861 (2.2%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00681 → -0.01713 (151.5%)
2026년 8월 28일 증가함 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 주/주: 0.02742 → 0.04821 (75.8%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00675 → 0.01586 (135.0%)
2026년 8월 27일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01124 → 0.00689 (-38.7%)
2026년 8월 27일 매도함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.001952 주/주 보유
2026년 8월 27일 매도함 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 포지션 매도 — -0.01027 주/주 보유
2026년 8월 27일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.2389 → 0.2837 (18.7%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01592 → -0.00681 (-57.2%)
2026년 8월 27일 증가함 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 주/주: 0.004957 → 0.02742 (453.1%)
2026년 8월 26일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01038 → 0.01124 (8.3%)
2026년 8월 26일 신규 AUD — AUD/USD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.001952 주/주
2026년 8월 26일 축소함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.2531 → 0.2389 (-5.6%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01531 → -0.01592 (4.0%)
2026년 8월 26일 신규 VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 신규 포지션 — 0.004957 주/주
2026년 8월 25일 신규 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 신규 포지션 — -0.01027 주/주
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01474 → -0.01531 (3.9%)
2026년 8월 24일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.008813 → 0.01038 (17.8%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01289 → -0.01474 (14.4%)
2026년 8월 21일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.009727 → 0.008813 (-9.4%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006105 → -0.01289 (111.1%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.001173 → 0.00675 (475.7%)
2026년 8월 20일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.00423 → 0.009727 (130.0%)
2026년 8월 20일 매도함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.0143 주/주 보유
2026년 8월 20일 매도함 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 포지션 매도 — -0.02674 주/주 보유
2026년 8월 20일 축소함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.2799 → 0.2531 (-9.6%)
2026년 8월 20일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 주/주: 0.009143 → 0.01829 (100.0%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01363 → -0.006105 (-55.2%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.003115 → 0.001173 (-62.4%)
2026년 8월 19일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: -0.007609 → 0.00423 (-155.6%)
2026년 8월 19일 증가함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 주/주: 0.01167 → 0.0143 (22.5%)
2026년 8월 19일 축소함 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 주/주: 0.3649 → 0.3485 (-4.5%)
2026년 8월 19일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.1275 → 0.2799 (119.5%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01109 → -0.01363 (22.8%)
2026년 8월 19일 증가함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.0000005714 → 0.000001143 (100.0%)
2026년 8월 18일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.001706 → -0.007609 (-546.1%)
2026년 8월 18일 신규 AUD — AUD/USD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.01167 주/주
2026년 8월 18일 신규 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 신규 포지션 — -0.02674 주/주
2026년 8월 18일 신규 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 신규 포지션 — 0.009143 주/주
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01034 → -0.01109 (7.3%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.002918 → 0.003115 (6.8%)
2026년 8월 17일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.001679 → 0.001706 (1.6%)
2026년 8월 17일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.04264 → 0.1275 (199.0%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008536 → -0.01034 (21.2%)
2026년 8월 17일 신규 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 신규 포지션 — 0.0000005714 주/주
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008137 → -0.008536 (4.9%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02371 → -0.008137 (-65.7%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01908 → 0.002918 (-84.7%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02251 → -0.02371 (5.3%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02069 → -0.02251 (8.8%)

배당금 32건의 결제

08
2.25%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.4370
2025년 12월 16일$0.5750
2025년 6월 16일$0.4350
2024년 12월 17일$0.6150
2024년 6월 11일$0.3490
2023년 12월 20일$0.9810
2023년 6월 7일$0.4730
2022년 12월 13일$0.2420
2022년 6월 9일$0.5460
2021년 12월 13일$0.8880
2021년 6월 10일$0.5620
2020년 12월 14일$0.7630
2020년 6월 15일$0.3700
2019년 12월 16일$1.1770
2019년 6월 17일$0.7600
2018년 12월 18일$0.8330
2018년 6월 19일$0.8220
2017년 12월 19일$0.9030
2017년 6월 20일$0.8510
2016년 12월 21일$1.3590
2016년 6월 22일$0.5420
2015년 12월 21일$0.6930
2015년 6월 25일$0.9140
2014년 12월 17일$1.1000
2014년 6월 25일$0.9590
2013년 12월 18일$0.7610
2013년 6월 27일$0.7130
2012년 12월 18일$0.9460
2012년 6월 21일$0.6220
2011년 12월 20일$1.4150
2011년 6월 22일$0.4020
2010년 12월 21일$0.6390

기관 투자자 (13F) 32개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Marotta Asset Management $7,755,598 38.69% 172,060 주식 2026년 9월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $4,536,975 22.63% 101,746 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,220,512 16.07% 71,906 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,015,048 5.06% 22,663 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $658,918 3.29% 14,712 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $476,856 2.38% 10,647 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $423,513 2.11% 9,456 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Partners, LLC $362,781 1.81% 8,100 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $287,084 1.43% 6,250 주식 2025년 9월 30일
AlphaCore Capital LLC $279,924 1.40% 6,250 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272,220 1.36% 6,078 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $190,000 0.95% 4,248 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $182,869 0.91% 4,083 주식 2026년 6월 30일
Advantage Trust Co $80,618 0.40% 1,800 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58,841 0.29% 1,314 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $52,536 0.26% 1,173 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44,098 0.22% 995 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41,995 0.21% 938 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $39,100 0.20% 873 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $37,174 0.19% 830 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $8,958 0.04% 200 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6,690 0.03% 150 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,479 0.02% 100 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $2,239 0.01% 50 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,999 0.01% 44 주식 2026년 6월 30일
4Thought Financial Group Inc. $1,819 0.01% 41 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $1,344 0.01% 30 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $986 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $447 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0.00% 2,000 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $2 0.00% 43 주식 2026년 9월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.6M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… 레버리지/인버스 $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M