Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089437 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $69.6M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.74%
- 유효 포지션 수
- 7.1
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$639K
- 분기 종료 4월 2026
- +$5.2M
- 지난 12개월
- +$7.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21.85 | 168,240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15.57 | 221,807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15.24 | 258,752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10.83 | 110,172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10.17 | 76,655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9.87 | 130,303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9.07 | 162,820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7.15 | 121,485 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32,017,883 | 40.89% | 896,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21,782,811 | 27.82% | 606,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19,207,527 | 24.53% | 534,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2,145,155 | 2.74% | 59,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611,106 | 0.78% | 17,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528,091 | 0.67% | 14,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $524,574 | 0.67% | 14,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415,822 | 0.53% | 11,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391,528 | 0.50% | 10,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264,692 | 0.34% | 7,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228,023 | 0.29% | 6,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $91,389 | 0.12% | 2,781 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,202 | 0.05% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34,262 | 0.04% | 954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,881 | 0.04% | 832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,437 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |