WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG)
$37.92
▼ -0.09 (-0.24%)
1일 변화
$32.93 – $39.46
52주 범위
상위 10개 보유 비중44.82%
유효 포지션 수29.6
1% 초과 포지션38
순자산
$76.9M
보유 자산
40
기준일
2026년 7월 31일
WLTG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.11% | ▼ -2.11% |
| 3M | ▲ +1.24% | ▲ +1.24% |
| 6M | ▲ +15.15% | ▲ +15.15% |
| 연초 대비 | ▲ +8.87% | ▲ +8.87% |
| 1Y | ▲ +8.71% | ▲ +13.27% |
| 3Y | ▲ +78.17% | ▲ +87.97% |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +48.14% | ▲ +57.00% |
1년 변동성14.67%
변동성 3년14.85%
최대 낙폭 3년
-17.12%
베타 3년0.87
샤프 지수 1년*0.65
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$6.0M
분기 종료 7월 2026
-$385K
지난 12개월
+$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 40 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $7.7M | 9.99 | 18,792 | OTHER | US |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Index Fund | 922908629 | $3.9M | 5.10 | 48,444 | OTHER | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $3.6M | 4.74 | 5,299 | OTHER | US |
| State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 78468R523 | $3.5M | 4.57 | 35,291 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $2.9M | 3.75 | 7,126 | OTHER | TW |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.8M | 3.60 | 13,787 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.7M | 3.50 | 2,343 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Mega Cap Growth Index Fund | 921910816 | $2.6M | 3.35 | 29,856 | OTHER | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $2.4M | 3.12 | 8,833 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $2.4M | 3.09 | 15,199 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $2.2M | 2.92 | 4,027 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $1.9M | 2.47 | 42,084 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.9M | 2.45 | 5,277 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.8M | 2.33 | 4,824 | OTHER | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $1.8M | 2.28 | 2,199 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.7M | 2.24 | 22,743 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $1.6M | 2.14 | 26,532 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund | 922908751 | $1.6M | 2.10 | 5,461 | OTHER | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.6M | 2.10 | 1,958 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $1.6M | 2.06 | 3,942 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.6M | 2.03 | 7,454 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $1.6M | 2.02 | 2,841 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $1.5M | 1.94 | 6,916 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.5M | 1.90 | 4,606 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $1.4M | 1.82 | 5,307 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.4M | 1.82 | 3,002 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $1.4M | 1.80 | 19,301 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 1.66 | 3,284 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $1.2M | 1.53 | 3,801 | EC | US |
| DOW INC. | 260557103 | $1.1M | 1.39 | 35,174 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1.1M | 1.38 | 9,186 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $955K | 1.24 | 34,339 | EC | BM |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED... | 881624209 | $931K | 1.21 | 26,585 | OTHER | IL |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $910K | 1.18 | 12,694 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $878K | 1.14 | 2,759 | EC | LR |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $875K | 1.14 | 3,622 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $846K | 1.10 | 3,208 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $799K | 1.04 | 3,788 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $737K | 0.96 | 7,835 | EC | US |
| ishares Silver Trust | 46428Q109 | $369K | 0.48 | 7,052 | OTHER | US |
섹터별 비중
배당금 5건의 결제
4.07%TTM 수익률
$1.54TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $1.5430 |
| 2024년 12월 24일 | $0.1610 |
| 2023년 12월 26일 | $0.1650 |
| 2022년 12월 27일 | $0.0870 |
| 2021년 12월 27일 | $0.0060 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthTrust Asset Management, LLC | $49,994,187 | 76.03% | 1,334,759 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $7,898,876 | 12.01% | 210,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $5,069,728 | 7.71% | 135,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Expressive Wealth LLC | $988,744 | 1.50% | 26,398 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $362,012 | 0.55% | 9,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $344,891 | 0.52% | 9,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Preferred, LLC | $308,640 | 0.47% | 8,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $268,974 | 0.41% | 7,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254,511 | 0.39% | 6,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $246,131 | 0.37% | 6,571 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,397 | 0.01% | 253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,293 | 0.01% | 168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |