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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.89%▼ -7.89%
3M▼ -6.00%▼ -5.67%
6M▼ -6.00%▼ -5.67%
연초 대비▼ -7.24%▼ -6.92%
1Y▼ -18.27%▼ -16.39%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +35.71%▲ +43.10%
1년 변동성27.33%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.00

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.5M
분기 종료 5월 2026 -$2.5M
지난 12개월 +$15.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 201 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
USD CASH USD -0.05 ≈-$22K -22,060 X2f5743ed867 -0.01161 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 0.7%
Communication Services 0.1%
Technology 0.0%
Industrials 0.0%
기타/미분류 94.8%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0114 → -0.01161 (1.8%)
2026년 9월 9일 증가함 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 주/주: 0.004 → 0.005 (25.0%)
2026년 9월 9일 축소함 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 주/주: 1.53 → 1.51 (-1.3%)
2026년 9월 9일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.0543 → 0.01483 (-72.7%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.01185 → 0.03841 (224.2%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009961 → -0.0114 (14.5%)
2026년 9월 8일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.05392 → 0.0543 (0.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.05374 → 0.05392 (0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd 주/주: -0.000002632 → -0.000003684 (40.0%)
2026년 9월 4일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1413 → 0.01185 (-91.6%)
2026년 9월 4일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1295 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01242 → -0.009961 (-19.8%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009113 → 0.02284 (150.6%)
2026년 9월 3일 축소함 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 주/주: 0.002579 → 0.002368 (-8.2%)
2026년 9월 3일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — 0.1671 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.16 → 0.05374 (-133.6%)
2026년 9월 3일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3144 → 0.1413 (-55.1%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05436 → -0.01242 (-77.2%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05545 → 0.009113 (-83.6%)
2026년 9월 2일 축소함 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 주/주: 0.03947 → 0.03842 (-2.7%)
2026년 9월 2일 증가함 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 주/주: 0.0003516 → 0.0004568 (29.9%)
2026년 9월 2일 증가함 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 주/주: 0.0004311 → 0.0005363 (24.4%)
2026년 9월 2일 증가함 CNH X25833739658 주/주: -0.07937 → 0.1671 (-310.5%)
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -1.587 → -0.16 (-89.9%)
2026년 9월 2일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 1.568 → 0.3144 (-80.0%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD X9c8f29072e1 주/주: -1.803 → -0.1295 (-92.8%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03336 → -0.05436 (-263.0%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01105 → 0.05545 (401.7%)
2026년 9월 1일 신규 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 신규 포지션 — 0.001 주/주
2026년 9월 1일 축소함 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 주/주: 0.02158 → 0.02053 (-4.9%)
2026년 9월 1일 매도함 BZUFT X2ee77a03f60 포지션 매도 — 0.004211 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 CNH X25833739658 주/주: 1.574 → -0.07937 (-105.0%)
2026년 9월 1일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -1.488 → -1.587 (6.6%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 1.392 → 1.568 (12.7%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03051 → 0.03336 (9.3%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01072 → 0.01105 (3.1%)
2026년 8월 31일 신규 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 신규 포지션 — 0.005 주/주
2026년 8월 31일 축소함 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 주/주: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
2026년 8월 31일 축소함 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 주/주: 0.06825 → 0.06225 (-8.8%)
2026년 8월 31일 신규 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 신규 포지션 — 0.003 주/주
2026년 8월 31일 증가함 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 주/주: 0.009 → 0.01 (11.1%)
2026년 8월 31일 축소함 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 주/주: 0.1182 → 0.1122 (-5.1%)
2026년 8월 31일 축소함 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 주/주: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026년 8월 31일 축소함 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 주/주: 0.005 → 0.004 (-20.0%)
2026년 8월 31일 축소함 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 주/주: 0.01079 → 0.009789 (-9.3%)
2026년 8월 31일 축소함 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 주/주: 0.019 → 0.018 (-5.3%)
2026년 8월 31일 증가함 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 주/주: 0.007 → 0.008 (14.3%)
2026년 8월 31일 축소함 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 주/주: 0.014 → 0.011 (-21.4%)
2026년 8월 31일 증가함 002340 — GEM A CNE100000KT4 주/주: 0.016 → 0.017 (6.2%)
2026년 8월 31일 축소함 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 주/주: 0.01304 → 0.01204 (-7.7%)
2026년 8월 31일 신규 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 신규 포지션 — 0.004 주/주
2026년 8월 31일 매도함 002459 CNE100000SD1 포지션 매도 — 0.01205 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 002465 CNE100000T24 포지션 매도 — 0.008 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 주/주: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
2026년 8월 31일 신규 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 신규 포지션 — 0.002 주/주
2026년 8월 31일 축소함 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 주/주: 0.004016 → 0.003016 (-24.9%)
2026년 8월 31일 축소함 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 주/주: 0.023 → 0.021 (-8.7%)
2026년 8월 31일 축소함 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 주/주: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
2026년 8월 31일 신규 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 신규 포지션 — 0.002 주/주
2026년 8월 31일 축소함 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 주/주: 0.006474 → 0.005474 (-15.4%)
2026년 8월 31일 축소함 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 주/주: 0.1532 → 0.1502 (-2.0%)
2026년 8월 31일 매도함 136 BMG4404N1149 포지션 매도 — 0.64 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 신규 포지션 — 0.04 주/주
2026년 8월 31일 증가함 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 주/주: 0.252 → 0.264 (4.8%)
2026년 8월 31일 증가함 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 주/주: 0.055 → 0.065 (18.2%)
2026년 8월 31일 증가함 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 주/주: 1.51 → 1.53 (1.3%)
2026년 8월 31일 매도함 2026 KYG7171B1068 포지션 매도 — 0.011 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 주/주: 0.035 → 0.034 (-2.9%)
2026년 8월 31일 신규 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 신규 포지션 — 0.002648 주/주
2026년 8월 31일 매도함 268 S63275879 포지션 매도 — 0.15 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 주/주: 0.02284 → 0.02584 (13.1%)
2026년 8월 31일 축소함 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 주/주: 0.003745 → 0.003482 (-7.0%)
2026년 8월 31일 매도함 300413 CNE100001Y83 포지션 매도 — 0.006 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 주/주: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
2026년 8월 31일 신규 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 신규 포지션 — 0.001 주/주
2026년 8월 31일 축소함 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 주/주: 0.005021 → 0.004021 (-19.9%)
2026년 8월 31일 축소함 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 주/주: 0.002434 → 0.001434 (-41.1%)
2026년 8월 31일 신규 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 신규 포지션 — 0.001 주/주
2026년 8월 31일 매도함 300748 CNE100003G83 포지션 매도 — 0.004 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 신규 포지션 — 0.001 주/주
2026년 8월 31일 신규 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 신규 포지션 — 0.002 주/주
2026년 8월 31일 매도함 3800 KYG3774X1088 포지션 매도 — 1.318 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 주/주: 0.05158 → 0.04758 (-7.8%)
2026년 8월 31일 축소함 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 주/주: 0.01625 → 0.01425 (-12.3%)
2026년 8월 31일 축소함 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 주/주: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
2026년 8월 31일 증가함 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 주/주: 0.005537 → 0.006537 (18.1%)
2026년 8월 31일 축소함 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 주/주: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026년 8월 31일 축소함 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 주/주: 0.01289 → 0.01189 (-7.8%)
2026년 8월 31일 증가함 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 주/주: 0.021 → 0.022 (4.8%)
2026년 8월 31일 축소함 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 주/주: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
2026년 8월 31일 축소함 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 주/주: 0.034 → 0.033 (-2.9%)
2026년 8월 31일 축소함 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 주/주: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026년 8월 31일 매도함 601567 CNE100001567 포지션 매도 — 0.005 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 주/주: 0.004189 → 0.003189 (-23.9%)
2026년 8월 31일 축소함 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 주/주: 0.009026 → 0.008026 (-11.1%)
2026년 8월 31일 축소함 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 주/주: 0.004227 → 0.003227 (-23.7%)
2026년 8월 31일 축소함 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 주/주: 0.126 → 0.12 (-4.8%)
2026년 8월 31일 신규 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 신규 포지션 — 0.00057 주/주
2026년 8월 31일 신규 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 신규 포지션 — 0.0005963 주/주
2026년 8월 31일 신규 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 신규 포지션 — 0.001 주/주
2026년 8월 31일 신규 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 신규 포지션 — 0.003263 주/주
2026년 8월 31일 신규 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 신규 포지션 — 0.0005953 주/주
2026년 8월 31일 축소함 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 주/주: 0.03409 → 0.03209 (-5.9%)
2026년 8월 31일 매도함 688303 CNE100004P24 포지션 매도 — 0.006046 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 주/주: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026년 8월 31일 신규 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 신규 포지션 — 0.0008963 주/주
2026년 8월 31일 축소함 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 주/주: 0.02535 → 0.02335 (-7.9%)
2026년 8월 31일 신규 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 신규 포지션 — 0.0006742 주/주
2026년 8월 31일 매도함 688568 CNE100005584 포지션 매도 — 0.002 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 688599 CNE100003ZR0 포지션 매도 — 0.008 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 주/주: 0.0006663 → 0.0009958 (49.4%)
2026년 8월 31일 신규 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 신규 포지션 — 0.0004342 주/주
2026년 8월 31일 축소함 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 주/주: 0.01655 → 0.01601 (-3.3%)
2026년 8월 31일 증가함 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 주/주: 0.0615 → 0.0645 (4.9%)
2026년 8월 31일 축소함 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 주/주: 0.01356 → 0.01336 (-1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 주/주: 0.27 → 0.378 (40.0%)
2026년 8월 31일 매도함 968 KYG9829N1025 포지션 매도 — 0.26 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 주/주: 0.059 → 0.057 (-3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 주/주: 0.01158 → 0.01408 (21.6%)
2026년 8월 31일 증가함 9888 — BAIDU KYG070341048 주/주: 0.0565 → 0.081 (43.4%)
2026년 8월 31일 축소함 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 주/주: 0.06916 → 0.06716 (-2.9%)
2026년 8월 31일 축소함 992 — LENOVO GROUP S62180898 주/주: 0.4021 → 0.2421 (-39.8%)
2026년 8월 31일 증가함 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 주/주: 0.058 → 0.059 (1.7%)
2026년 8월 31일 축소함 9999 — NETEASE KYG6427A1022 주/주: 0.04358 → 0.03758 (-13.8%)
2026년 8월 31일 신규 CNH X25833739658 신규 포지션 — 1.574 주/주
2026년 8월 31일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.1186 → -1.488 (-1354.7%)
2026년 8월 31일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3265 → 1.392 (326.2%)
2026년 8월 31일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -1.803 주/주
2026년 8월 31일 매도함 MURU6 DE000C771485 포지션 매도 — 0.000001579 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 주/주: 0.01011 → 0.01026 (1.5%)
2026년 8월 31일 축소함 TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 주/주: 0.01823 → 0.01441 (-21.0%)
2026년 8월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01021 → 0.03051 (-398.9%)
2026년 8월 31일 축소함 VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 주/주: 0.01484 → 0.01419 (-4.4%)
2026년 8월 28일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — -0.006496 주/주 보유
2026년 8월 28일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.1251 → 0.1186 (-5.2%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009672 → -0.01021 (5.5%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009826 → 0.01072 (9.1%)
2026년 8월 27일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.1089 → 0.1251 (14.9%)
2026년 8월 26일 신규 CNH X25833739658 신규 포지션 — -0.006496 주/주
2026년 8월 26일 매도함 ETD_USD Xf65049b98d9 포지션 매도 — 0.000007895 주/주 보유
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01019 → -0.009672 (-5.1%)
2026년 8월 26일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0105 → 0.009826 (-6.5%)
2026년 8월 25일 신규 ETD_USD Xf65049b98d9 신규 포지션 — 0.000007895 주/주
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009535 → -0.01019 (6.9%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01011 → 0.0105 (3.9%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007751 → -0.009535 (23.0%)
2026년 8월 21일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.09176 → 0.1089 (18.7%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007133 → -0.007751 (8.7%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009778 → 0.01011 (3.4%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007519 → -0.007133 (-5.1%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009834 → 0.009778 (-0.6%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006826 → -0.007519 (10.2%)
2026년 8월 19일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.009494 → 0.009834 (3.6%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003485 → -0.006826 (95.9%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.007282 → 0.009494 (30.4%)
2026년 8월 14일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.09068 → 0.09176 (1.2%)
2026년 8월 14일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006416 → -0.003485 (-45.7%)
2026년 8월 14일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.008356 → 0.007282 (-12.8%)
2026년 8월 13일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3259 → 0.3265 (0.2%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01859 → -0.006416 (-65.5%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02135 → 0.008356 (-60.9%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01654 → -0.01859 (12.4%)
2026년 8월 12일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02114 → 0.02135 (1.0%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01571 → -0.01654 (5.3%)
2026년 8월 11일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02061 → 0.02114 (2.6%)

배당금 9건의 결제

08
2.49%TTM 수익률
$0.54TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.0790
2025년 12월 16일$0.4620
2025년 6월 16일$0.1080
2024년 12월 17일$0.3790
2024년 6월 11일$0.0690
2023년 12월 20일$0.6630
2023년 6월 7일$0.0620
2022년 12월 13일$0.1450
2022년 6월 9일$0.0540

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1,326,590 36.36% 50,060 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $656,670 18.00% 24,780 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587,399 16.10% 22,166 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $356,690 9.78% 13,460 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $248,438 6.81% 9,375 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $221,000 6.06% 8,334 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $101,760 2.79% 3,840 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $87,185 2.39% 3,290 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $20,273 0.56% 765 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $17,390 0.48% 664 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $12,739 0.35% 592 주식 2026년 3월 31일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7,932 0.22% 300 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,313 0.09% 125 주식 2026년 6월 30일
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1,363 0.04% 51 주식 2026년 6월 30일

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10

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