BEMB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.49%▼ -3.49%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.16%▼ -3.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 -$5.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 261 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0.49 ≈$202K 200,000 USY68856BE59 0.25 BOND USD
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 0.49 ≈$202K 200,000 XS3113268307 0.25 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0.49 ≈$202K 200,000 XS2851607403 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0.49 ≈$202K 200,000 XS2974968161 0.25 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0.49 ≈$202K 200,000 455780DQ6 0.25 BOND USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 0.49 ≈$202K 200,000 XS2383421711 0.25 BOND USD
MTR CORP LTD RegS 0.49 ≈$202K 200,000 HK0001127510 0.25 BOND USD
QNB FINANCE LTD MTN RegS 0.49 ≈$202K 200,000 XS2793223475 0.25 BOND USD
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 0.49 ≈$202K 200,000 XS3427418606 0.25 BOND USD
SANDS CHINA LTD 0.49 ≈$202K 200,000 80007RAE5 0.25 BOND USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS 0.48 ≈$201K 200,000 XS3401302511 0.25 BOND USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 0.48 ≈$201K 200,000 91127LAE0 0.25 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.48 ≈$201K 200,000 XS2838999691 0.25 BOND USD
WOORI BANK MTN RegS 0.48 ≈$201K 200,000 98105GAM4 0.25 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0.48 ≈$201K 200,000 XS2010026487 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 0.48 ≈$200K 200,000 XS1936302865 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.48 ≈$200K 200,000 91087BAV2 0.25 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0.48 ≈$200K 200,000 XS2199272662 0.25 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0.48 ≈$200K 200,000 XS2755904526 0.25 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0.48 ≈$200K 200,000 XS2542162248 0.25 BOND USD
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS 0.48 ≈$200K 200,000 XS2611617619 0.25 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.48 ≈$199K 200,000 USP3579ECP09 0.25 BOND USD
OCP SA RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS1061043367 0.25 BOND USD
BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 0.48 ≈$199K 200,000 66980Q2C0 0.25 BOND USD
DIB SUKUK LTD RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS2579950200 0.25 BOND USD
QIB SUKUK LTD RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS3089771029 0.25 BOND USD
FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS3411871174 0.25 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS3093655341 0.25 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0.48 ≈$199K 200,000 USG98149AH33 0.25 BOND USD
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS2854315814 0.25 BOND USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS3086362756 0.25 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0.48 ≈$199K 200,000 XS2150091739 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0.48 ≈$198K 200,000 195325DP7 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.48 ≈$198K 200,000 XS2176899701 0.25 BOND USD
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 0.48 ≈$198K 200,000 USY68613AB73 0.25 BOND USD
SUZANO AUSTRIA GMBH 0.47 ≈$197K 200,000 86964WAH5 0.25 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 0.47 ≈$197K 200,000 XS1819680528 0.25 BOND USD
BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) RegS 0.47 ≈$197K 200,000 USP16259AM84 0.25 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.47 ≈$197K 200,000 XS3285368620 0.25 BOND USD
FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS 0.47 ≈$197K 200,000 XS3289158126 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0.47 ≈$197K 200,000 718286CG0 0.25 BOND USD
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS 0.47 ≈$197K 200,000 XS2763630857 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.47 ≈$196K 200,000 91087BAZ3 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0.47 ≈$196K 200,000 718286CC9 0.25 BOND USD
MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS 0.47 ≈$196K 200,000 62828M2F7 0.25 BOND USD
LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 0.47 ≈$196K 200,000 USY5S5CGAM49 0.25 BOND USD
BANK HAPOALIM BM 0.47 ≈$196K 200,000 IL0012338161 0.25 BOND USD
CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS 0.47 ≈$195K 200,000 USP3083SAD73 0.25 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0.47 ≈$195K 200,000 XS2850687893 0.25 BOND USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS 0.47 ≈$195K 200,000 USY00130RP42 0.25 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.25 → 0.2625 (5.0%)
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01482 → 0.008972 (-39.5%)
2026년 9월 10일 신규 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 9월 10일 매도함 XS3427419323 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01568 → 0.01482 (-5.5%)
2026년 9월 8일 신규 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 9월 8일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2294 → 0.01568 (-93.2%)
2026년 9월 4일 매도함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 포지션 매도 — 0.5 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2702 → 0.2294 (-184.9%)
2026년 9월 3일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2723 → -0.2702 (-0.8%)
2026년 9월 1일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.725 → 0.5 (-31.0%)
2026년 9월 1일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2481 → -0.2723 (9.7%)
2026년 8월 31일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.8375 → 0.725 (-13.4%)
2026년 8월 31일 매도함 09681MAE8 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 8월 31일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1067 → -0.2481 (132.5%)
2026년 8월 31일 신규 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 8월 28일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00366 → -0.1067 (-3015.9%)
2026년 8월 28일 매도함 XS0272949016 포지션 매도 — 0.125 주/주 보유
2026년 8월 28일 신규 — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 8월 28일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0007138 → 0.000815 (14.2%)
2026년 8월 27일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.825 → 0.8375 (1.5%)
2026년 8월 27일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01637 → 0.00366 (-77.6%)
2026년 8월 26일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001891 → 0.01637 (765.8%)
2026년 8월 25일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.8 → 0.825 (3.1%)
2026년 8월 25일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02754 → 0.001891 (-93.1%)
2026년 8월 24일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001062 → 0.02754 (-2691.5%)
2026년 8월 21일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.7875 → 0.8 (1.6%)
2026년 8월 21일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.004617 → -0.001062 (-123.0%)
2026년 8월 20일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.004816 → 0.004617 (-4.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.004951 → 0.004816 (-2.7%)
2026년 8월 18일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.7625 → 0.7875 (3.3%)
2026년 8월 18일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03051 → 0.004951 (-83.8%)
2026년 8월 17일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.003526 → 0.03051 (765.1%)
2026년 8월 14일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.75 → 0.7625 (1.7%)
2026년 8월 14일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.004991 → 0.003526 (-29.4%)
2026년 8월 13일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.7375 → 0.75 (1.7%)
2026년 8월 13일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01121 → 0.004991 (-55.5%)
2026년 8월 12일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.7125 → 0.7375 (3.5%)
2026년 8월 12일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03337 → 0.01121 (-66.4%)
2026년 8월 11일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.7 → 0.7125 (1.8%)
2026년 8월 11일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02617 → 0.03337 (27.5%)

배당금 44건의 결제

08
7.18%TTM 수익률
$3.63TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2680
2026년 9월 1일$0.2700
2026년 8월 3일$0.2690
2026년 7월 1일$0.2690
2026년 6월 1일$0.2690
2026년 5월 1일$0.2680
2026년 4월 1일$0.2690
2026년 3월 2일$0.2670
2026년 2월 2일$0.2680
2025년 12월 19일$0.2640
2025년 12월 1일$0.6750
2025년 11월 3일$0.2740
2025년 10월 1일$0.2580
2025년 9월 2일$0.2860
2025년 8월 1일$0.2950
2025년 7월 1일$0.2690
2025년 6월 2일$0.2710
2025년 5월 1일$0.2720
2025년 4월 1일$0.2700
2025년 3월 3일$0.2710
2025년 2월 3일$0.3030
2024년 12월 30일$0.0760
2024년 12월 18일$0.2480
2024년 12월 2일$0.2960
2024년 11월 1일$0.2810
2024년 10월 1일$0.2680
2024년 9월 3일$0.2530
2024년 8월 1일$0.2710
2024년 7월 1일$0.2940
2024년 6월 3일$0.2760
2024년 5월 1일$0.2550
2024년 4월 1일$0.2420
2024년 3월 1일$0.2420
2024년 2월 1일$0.2490
2023년 12월 14일$0.3000
2023년 12월 1일$0.2760
2023년 11월 1일$0.2760
2023년 10월 2일$0.2630
2023년 9월 1일$0.2570
2023년 8월 1일$0.2810
2023년 7월 3일$0.2730
2023년 6월 1일$0.2740
2023년 5월 1일$0.2850
2023년 4월 3일$0.3490

기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $26,988,715 95.73% 505,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,131,281 4.01% 21,168 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $73,911 0.26% 1,383 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

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NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… 레버리지/인버스 $40.7M
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