BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$319.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,004위 · 상위 53.0%
포지션
266
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.84%
상위 25개 보유 비중
93.65%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
10.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.06% 추정 매수 $24,634,752 · 매도 $25,886,655

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 보유 중

신규 포지션
38
증가함
81
감소
39
종료
23
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
3.4%
Technology
2.6%
Retail
0.9%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.6%
Financials
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
89.6%

전체 포트폴리오 266 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHG $54,654,995 17.10% 1,615,100 $7,099,427 하락 ×1
SCHD $54,175,667 16.95% 1,708,472 $1,315,266 하락 ×2
DBEF $26,770,716 8.38% 490,036 $2,345,374 하락 ×3
VEA $26,625,932 8.33% 373,697 $2,387,175 하락 ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22,186,290 6.94% 347,312 $22,142,325 상승 ×1
CPSL $21,208,004 6.64% 759,599 $1,046,402 상승 ×6
EAGL $20,831,748 6.52% 647,552 $1,133,216
IJH $20,046,028 6.27% 259,966 $2,555,516 상승 ×1
IJR $11,938,237 3.74% 80,495 $1,724,378 하락 ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9,511,980 2.98% 118,000 $2,350,730 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,966,014 1.87% 101,153 $168,863 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,051,237 1.27% 14,000 $466,704 하락 ×1
SCHM $3,064,879 0.96% 83,126 $386,042 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,486,631 0.78% 6,666 $24,711 상승 ×3
IVW $2,075,809 0.65% 15,093 $371,627 상승 ×2
IVE $1,712,956 0.54% 7,544 $48,242 하락 ×3
VYM $1,645,449 0.51% 10,412 $109,637 상승 ×2
SCHF $1,645,291 0.51% 59,396 $453 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,478,868 0.46% 11,683 $-111,416 하락 ×1
CPSD $1,371,402 0.43% 51,373 $17,427 하락 ×1
HEFA $1,211,079 0.38% 25,808 $84,386 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700 0.37% 5,000 $147,435 하락 ×1
VT $1,170,999 0.37% 7,460 $190,020 상승 ×6
T AT&T Inc. $1,161,324 0.36% 56,102 $-458,143 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,099,994 0.34% 9,712 $-102,303 상승 ×2
SCHB $1,072,974 0.34% 37,050 $57,646 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,043,312 0.33% 5,214 $131,332 하락 ×1
SSBXXXX $958,181 0.30% 9,591 $76,547 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945,760 0.30% 16,598 $120,633 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896,227 0.28% 2,737 $89,004 하락 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731,189 0.23% 2,019 $25,763 상승 ×1
SCHA $728,178 0.23% 20,154 $122,984 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695,878 0.22% 2,740 $9,388 하락 ×2
SCHV $639,411 0.20% 18,368 $81,701 상승 ×1
VO $593,321 0.19% 7,364 $50,614 상승 ×2
VUG $514,933 0.16% 5,977 $-43,052 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469,408 0.15% 5,775 $33,202 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455,509 0.14% 1,083 $52,904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405,323 0.13% 550 $80,702 하락 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382,757 0.12% 14,357 $-11,486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353,148 0.11% 1,601 $-23,335 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272,393 0.09% 1,992 $-75,868 하락 ×1
VWO $268,482 0.08% 4,497 $25,657 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258,521 0.08% 606 $32,944 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,360 0.08% 714 $50,005
BRKB $244,190 0.08% 488 $10,341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237,396 0.07% 197 $37,256 하락 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220,626 0.07% 3,090 $-76,477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197,707 0.06% 1,349 $-189 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $194,414 0.06% 306 $22,251 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189,003 0.06% 1,609 $64,733 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185,800 0.06% 329 $-2,735
CPRY $165,895 0.05% 5,928 $-34,067 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163,585 0.05% 1,115 $3,679 상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163,249 0.05% 144 $58,474 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162,769 0.05% 624 $9,113 상승 ×6
MO Altria Group, Inc. $161,060 0.05% 2,238 $15,452 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157,397 0.05% 1,032 $-12,910 하락 ×1
IYW $152,643 0.05% 605 $42,884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139,005 0.04% 130 $46,691
GLD $131,143 0.04% 356 $-22,040
IAU $130,632 0.04% 1,730 $-21,884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129,576 0.04% 1,428 $8,508 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126,439 0.04% 449 $18,111 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126,367 0.04% 806 $-23,826 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115,763 0.04% 2,399 $72,053 상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113,595 0.04% 1,663 $-97,385 하락 ×1
CPSN $110,186 0.03% 3,980 $3,642
CPNS $105,406 0.03% 3,750 $3,508
V Visa Inc. $104,418 0.03% 304 $12,622 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102,390 0.03% 617 $-24,226 상승 ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100,265 0.03% 683 $-7,864 하락 ×1
CEF $100,212 0.03% 2,491 $-18,658
CPST $95,110 0.03% 3,420 $-99,110 하락 ×2
VB $94,525 0.03% 311 $4,879 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92,412 0.03% 1,123 $5,548 상승 ×1
EEMV $77,818 0.02% 1,033 $-18,662,391 하락 ×1
IJJ $75,827 0.02% 513 $8,058 상승 ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74,632 0.02% 769 $16,921 상승 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73,834 0.02% 1,362 $96
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $70,223 0.02% 411 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66,731 0.02% 831 $1,191 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65,179 0.02% 262 $-7,983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65,131 0.02% 300 $5,247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64,558 0.02% 1,295 $5,630 상승 ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62,663 0.02% 825 $12,803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58,398 0.02% 2,065 $-2,256
IBDR $57,753 0.02% 2,383 $549 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57,511 0.02% 228 $8,210 상승 ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56,604 0.02% 3,569 $-6,888
IJK $55,545 0.02% 472 $8,035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54,276 0.02% 600 $6,228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53,147 0.02% 392 $-7,154 상승 ×2
IWM $52,980 0.02% 176 $9,353 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52,149 0.02% 364 $4,603 상승 ×6
IBDS $51,581 0.02% 2,129 $-6,631 하락 ×2
IBDT $51,437 0.02% 2,037 $405 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $51,099 0.02% 315 $5,491 상승 ×6
IBDU $49,566 0.02% 2,140 $353 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 496902107) $49,247 0.02% 2,085 $-14,387

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CPSL $21,208,004 6.64% ×6 상승
VGIT $5,966,014 1.87% ×3 상승
MSFT $2,486,631 0.78% ×3 상승
VT $1,170,999 0.37% ×6 상승
ORCL $197,707 0.06% ×6 상승
CSCO $189,003 0.06% ×6 상승
PG $163,585 0.05% ×3 상승
VLO $162,769 0.05% ×6 상승
ABT $129,576 0.04% ×6 상승
IBM $126,439 0.04% ×6 상승
CVX $102,390 0.03% ×4 상승
IJJ $75,827 0.02% ×6 상승
SIGI $74,632 0.02% ×4 상승
TFC $64,558 0.02% ×4 상승
ABBV $57,511 0.02% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $70,223 411 0.02%
CPNJ $41,002 1,484 0.01%
CPRA $36,649 1,325 0.01%
LYV $26,367 144 0.01%
HEIA $25,533 99 0.01%
TDG $25,308 19 0.01%
CPSU $25,009 905 0.01%
VMC $24,531 83 0.01%
BN $23,126 543 0.01%
ORLY $21,272 231 0.01%
HLT $19,175 58 0.01%
RING $16,918 261 0.01%
KKR $16,738 182 0.01%
CBGXXXX $16,701 124 0.01%
MLM $15,593 27 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 축소함 -17K +$7.1M
IJH 추가 매수 +963 +$2.6M
VEA 축소함 -5K +$2.4M
LOAR 축소함 -7K +$2.4M
DBEF 축소함 -4K +$2.3M
IJR 축소함 -2K +$1.7M
SCHD 축소함 -14K +$1.3M
EAGL 가격 변동만 +0 +$1.1M
CPSL 추가 매수 +19K +$1.0M
AAPL 축소함 -124 +$467K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EELV 2026년 6월 30일 4,839 $135,879 더 이상 추적하지 않음
CPSU 2026년 3월 31일 4,266 $115,521 더 이상 추적하지 않음
CPNJ 2026년 3월 31일 3,492 $94,263 더 이상 추적하지 않음
SPTM 2025년 6월 30일 880 $59,849 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 6월 30일 1,072 $54,361 더 이상 추적하지 않음
AL 2026년 6월 30일 778 $50,548 더 이상 추적하지 않음
CBOJ 2025년 12월 31일 1,904 $49,764 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 6월 30일 716 $47,084 더 이상 추적하지 않음
PYLD 2025년 6월 30일 1,766 $46,534 더 이상 추적하지 않음
VFLO 2025년 6월 30일 1,302 $44,633
CEP 2025년 12월 31일 1,787 $39,993 더 이상 추적하지 않음
XONE 2025년 6월 30일 642 $31,920 더 이상 추적하지 않음
ROE 2025년 6월 30일 1,062 $31,085
CPSR 2026년 6월 30일 1,177 $29,742 더 이상 추적하지 않음
WELL 2026년 6월 30일 147 $29,098 4.3%
CPRO 2025년 3월 31일 1,097 $27,299 더 이상 추적하지 않음
UTF 2025년 6월 30일 918 $23,455 0.3%
VOX 2025년 3월 31일 147 $22,779 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2026년 6월 30일 485 $22,402
VGT 2025년 3월 31일 36 $22,385 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 6월 30일 524 $21,929 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 6월 30일 212 $21,045 더 이상 추적하지 않음
LDUR 2025년 6월 30일 208 $19,963 더 이상 추적하지 않음
LONZ 2025년 6월 30일 396 $19,952 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 12월 31일 444 $19,529 21.3%
FTGC 2025년 6월 30일 732 $18,681
FTSM 2025년 6월 30일 304 $18,191
KNG 2025년 6월 30일 352 $17,783 더 이상 추적하지 않음
REGL 2025년 6월 30일 218 $17,582 더 이상 추적하지 않음
QQQE 2025년 6월 30일 196 $17,089
TDIV 2025년 6월 30일 232 $17,078
IEFA 2026년 6월 30일 175 $15,842 더 이상 추적하지 않음
CTA 2025년 6월 30일 474 $14,030 더 이상 추적하지 않음
FDL 2025년 6월 30일 310 $13,466 더 이상 추적하지 않음
FVD 2025년 6월 30일 300 $13,377 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2026년 6월 30일 106 $13,263 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 6월 30일 100 $13,107 더 이상 추적하지 않음
RDVY 2025년 6월 30일 222 $12,996
DBMF 2025년 6월 30일 512 $12,933 더 이상 추적하지 않음
TMSL 2025년 6월 30일 408 $12,436 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 6월 30일 159 $11,090 더 이상 추적하지 않음
MERPRKXXXX 2025년 9월 30일 400 $10,060 더 이상 추적하지 않음
USHY 2026년 6월 30일 270 $9,946 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 103 $9,674
PKST 2025년 9월 30일 703 $9,289 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 6월 30일 378 $8,664 더 이상 추적하지 않음
CPSR 2025년 9월 30일 342 $8,305 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 9월 30일 91 $7,280 1.7%
BUD 2026년 6월 30일 100 $6,937 -5.3%
AZN 2026년 3월 31일 74 $6,846 -17.2%
HGER 2026년 6월 30일 218 $6,760 18.5%
ASML 2025년 6월 30일 10 $6,626 118.8%
EEM 2025년 12월 31일 120 $6,408 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 12월 31일 195 $6,139 -4.9%
SOLV 2025년 9월 30일 75 $5,688 21.2%
PLTR 2025년 9월 30일 40 $5,453 -4.3%
ET 2025년 9월 30일 293 $5,307 23.7%
PDBC 2026년 6월 30일 292 $5,057
VMBS 2026년 6월 30일 101 $4,741
UNH 2025년 6월 30일 9 $4,733 25.8%
BAX 2025년 9월 30일 156 $4,714 16.9%
HELO 2025년 6월 30일 79 $4,700 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 6월 30일 50 $4,319 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 12월 31일 20 $4,296 13.4%
XLK 2026년 6월 30일 30 $3,987 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 9월 30일 67 $3,859 39.2%
LIN 2025년 6월 30일 8 $3,737 3.9%
CTVA 2025년 9월 30일 45 $3,354 20.6%
DD 2025년 9월 30일 47 $3,220 328.8%
EFV 2025년 12월 31일 42 $2,876 더 이상 추적하지 않음
GSAT 2026년 6월 30일 39 $2,590 1.3%
XLV 2025년 9월 30일 19 $2,573 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 9월 30일 124 $2,547 -11.4%
LHX 2025년 6월 30일 11 $2,316 9.4%
EXPI 2026년 6월 30일 386 $2,313 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2025년 9월 30일 31 $2,304 -0.4%
SRE 2025년 9월 30일 30 $2,294 -3.7%
CHEOY 2026년 6월 30일 35 $2,065 더 이상 추적하지 않음
LW 2025년 9월 30일 36 $1,859 -6.8%
VXF 2026년 6월 30일 8 $1,651 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 9월 30일 69 $1,539 171.0%
DOW 2025년 9월 30일 58 $1,528 42.5%
ZS 2025년 6월 30일 7 $1,389 -41.8%
BNDX 2026년 3월 31일 26 $1,256
VTRS 2025년 9월 30일 135 $1,204 63.4%
ALLY 2026년 3월 31일 25 $1,132 8.7%
CME 2025년 6월 30일 4 $1,066 -2.4%
EFG 2025년 12월 31일 9 $1,013 더 이상 추적하지 않음
WHR 2025년 6월 30일 10 $919 -60.1%
VOD 2025년 12월 31일 60 $698 22.2%
CHAI 2026년 6월 30일 510 $515 -62.8%
ACCO 2025년 6월 30일 107 $448 20.1%
IEMG 2025년 3월 31일 7 $366 더 이상 추적하지 않음
CC 2025년 9월 30일 25 $288 0.1%
FBIN 2025년 6월 30일 4 $253 -11.8%
GOGO 2025년 3월 31일 14 $113 -69.5%
OGN 2025년 3월 31일 7 $107 -7.8%
LUMNXXXX 2025년 12월 31일 11 $70 더 이상 추적하지 않음
KD 2025년 9월 30일 1 $42 -58.8%
EFX 2026년 6월 30일 0 $18 22.0%
HUMA 2026년 6월 30일 18 $10 -11.1%
WEN 2025년 6월 30일 0 $6 -22.8%
SAVEQ 2025년 3월 31일 4 $1 더 이상 추적하지 않음
AWGL 2025년 6월 30일 14 $0 더 이상 추적하지 않음
CAMH 2025년 6월 30일 2,165 $0 더 이상 추적하지 않음
CAMH 2025년 12월 31일 2,165 $0 더 이상 추적하지 않음