Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC

CIK 1861678 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$205.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,376위 · 상위 67.5%
포지션
221
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.26%
상위 25개 보유 비중
90.10%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
19.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.89% 추정 매수 $5,073,179 · 매도 $1,736,997

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
29
감소
9
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.4%
Retail
16.8%
Communication Services
13.0%
Financials
6.6%
Financial Services
6.4%
Consumer Discretionary
2.0%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
32.4%

전체 포트폴리오 221 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,150,734 8.84% 51,370 $3,238,996 하락 ×1
VTI $16,460,439 8.01% 44,482 $2,980,682 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,141,922 7.86% 55,784 $2,081,879 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $12,988,657 6.32% 38,399 $1,492,696 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,862,928 6.26% 39,296 $1,344,619 상승 ×3
BRKB $12,777,691 6.22% 25,535 $722,713 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,300,760 5.99% 61,476 $1,445,656 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,014,242 5.85% 50,408 $1,672,596 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,294,014 5.50% 99,717 $-1,178,148 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,119,350 5.41% 11,886 $-519,702 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,527,107 4.64% 25,540 $365,397 상승 ×3
ITOT $8,998,718 4.38% 54,780 $1,196,395
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,816,632 2.34% 13,478 $916,456 하락 ×3
IBHI $3,390,193 1.65% 144,942 $15,508
SPY SPY $3,132,798 1.53% 4,184 $935,470 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,852,929 1.39% 6,783 $-34,825 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,619,407 1.28% 3,557 $566,352
GLD $2,266,273 1.10% 6,152 $-380,871
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,033,702 0.99% 20,966 $227,637 상승 ×3
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1,871,173 0.91% 8,543 $491,978 상승 ×1
IAU $1,813,825 0.88% 24,021 $-500,639 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,620,964 0.79% 18,960 $-17,304 하락 ×1
VOO $1,588,591 0.77% 2,313 $206,458
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,416,111 0.69% 2,514 $-98,889 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,011,878 0.49% 8,673 $-50,846 상승 ×2
IBIL $853,210 0.42% 33,269 $378,849 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $834,520 0.41% 8,910 $242,215 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $759,476 0.37% 7,432 $93,643
FDX FedEx Corporation Common Stock $750,982 0.37% 2,389 $-103,396
IWV $704,839 0.34% 1,653 $92,105
IBIG $649,522 0.32% 24,734 $823 상승 ×2
SUSA $614,731 0.30% 3,984 $88,445
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601,311 0.29% 7,351 $38,371
IBIK $566,510 0.28% 21,881 $92,942 상승 ×1
IBII $560,880 0.27% 21,573 $9,956 상승 ×1
VEU $549,651 0.27% 6,563 $56,770
IBIE $536,122 0.26% 20,384 $1,902 상승 ×2
DIA $523,795 0.25% 1,000 $59,611
BCS Barclays PLC Common Stock $517,431 0.25% 19,264 $109,805
IBIH $504,487 0.25% 19,189 $2,295 상승 ×2
IBID $504,426 0.25% 19,223 $3,227 상승 ×2
IBIJ $483,380 0.24% 18,524 $10,310 상승 ×1
DSI $408,801 0.20% 2,871 $60,865
IBDT $407,509 0.20% 16,139 $-1,292
XLK XLK $405,045 0.20% 2,126 $122,500
IBDU $397,217 0.19% 17,151 $-1,715
IBIF $388,675 0.19% 14,784 $1,561 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342,736 0.17% 590 $260,144 상승 ×2
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $283,689 0.14% 16,304 $130,105
MAR Marriott International - Class A Common Stock $281,277 0.14% 759 $33,031
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $259,265 0.13% 12,270 $1,166
KBR KBR, Inc. Common Stock $250,671 0.12% 7,225 $-16,835
TILE Interface, Inc. - Common Stock $236,185 0.11% 6,590 $71,764
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $232,200 0.11% 4,500 $62,325
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $230,479 0.11% 8,087 $90,089
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220,697 0.11% 3,091 $-28,428 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $219,430 0.11% 864 $8,234
VTV $211,174 0.10% 969 $21,056
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $180,143 0.09% 1,193 상승 ×1
IBDV $173,440 0.08% 7,956 $-717
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $164,321 0.08% 137 $75,103 상승 ×1
IEFA $156,169 0.08% 1,617 $9,782
BA Boeing Company (The) Common Stock $151,096 0.07% 698 $12,173
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $147,218 0.07% 74 $49,477
VUG $146,782 0.07% 1,704 $22,734 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $142,130 0.07% 403 $9,587
NACP $141,061 0.07% 2,320 $28,868
MCD McDonald's Corporation Common Stock $140,561 0.07% 520 $-21,050
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $139,434 0.07% 2,618 $63,957
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $134,463 0.07% 1,532 $-110,833 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $128,057 0.06% 339 $118,772 상승 ×1
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $122,976 0.06% 2,498 $4,128
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $117,670 0.06% 85 $24,565
COPX $109,277 0.05% 1,415 $1,242
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $106,897 0.05% 5,533 $29,214
IBIC $95,672 0.05% 3,667 $605
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $77,921 0.04% 496 $-14,667
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $77,561 0.04% 846 $5,456
VBK $73,140 0.04% 200 $12,690
IVV $71,144 0.03% 95 $9,089
VO $70,901 0.03% 880 $7,721 상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $69,149 0.03% 610 $11,736
GD General Dynamics Corporation Common Stock $68,722 0.03% 194 $2,137
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $66,992 0.03% 490 상승 ×1
EWUS $64,412 0.03% 1,534 $3,865
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $64,072 0.03% 375 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $62,381 0.03% 261 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $59,839 0.03% 361 $55,701 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $59,034 0.03% 1,089 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $59,027 0.03% 455 상승 ×1
VBR $58,317 0.03% 240 $6,177
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $53,625 0.03% 177 $11,566
STIP $53,123 0.03% 520 $-661
EWU $53,061 0.03% 1,150 $667
DHR Danaher Corporation Common Stock $52,873 0.03% 277 $243
EFG $52,505 0.03% 422 $5,507
INDA $47,315 0.02% 958 $2,442
IBB IBB $46,596 0.02% 245 $5,228
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $43,055 0.02% 521 $1,578
IJR $43,009 0.02% 290 $6,959

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $16,141,922 7.86% ×4 상승
AXP $12,988,657 6.32% ×3 상승
JPM $12,862,928 6.26% ×3 상승
BRKB $12,777,691 6.22% ×4 상승
AMZN $12,014,242 5.85% ×4 상승
COST $11,119,350 5.41% ×4 상승
MSFT $9,527,107 4.64% ×3 상승
DIS $2,033,702 0.99% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $180,143 1,193 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $66,992 490 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $64,072 375 0.03%
LNG $62,381 261 0.03%
ENB $59,034 1,089 0.03%
EOG $59,027 455 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $40,973 183 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $40,457 183 0.02%
INDI $8,980 2,000 0.00%
SOUN $6,470 1,000 0.00%
BMNR $5,619 422 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -612 +$3.2M
VTI 추가 매수 +2K +$3.0M
AAPL 추가 매수 +384 +$2.1M
AMZN 추가 매수 +753 +$1.7M
AXP 추가 매수 +394 +$1.5M
NVDA 축소함 -762 +$1.4M
JPM 추가 매수 +140 +$1.3M
ITOT 가격 변동만 +0 +$1.2M
WMT 축소함 -438 -$1.2M
SPY 추가 매수 +815 +$935K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGK 2025년 6월 30일 9,095 $638,560 더 이상 추적하지 않음
LAB 2025년 6월 30일 179,364 $193,713 -47.5%
CMF 2025년 9월 30일 3,205 $178,647 더 이상 추적하지 않음
IBIC 2025년 6월 30일 5,669 $147,290 더 이상 추적하지 않음
IBIB 2025년 3월 31일 3,984 $100,875 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 284 $95,847 -17.2%
HON 2026년 6월 30일 366 $82,727 -1.9%
PODD 2026년 6월 30일 390 $81,838 -4.0%
BE 2026년 6월 30일 600 $81,294 -31.9%
MELI 2026년 6월 30일 47 $81,264 14.1%
PYPL 2025년 6월 30일 824 $53,766 -16.3%
GS 2025년 12월 31일 53 $42,563 16.5%
BMY 2025년 12월 31일 867 $39,102 22.5%
IBDW 2025년 12월 31일 1,312 $27,841 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 1,000 $23,220 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 84 $19,957 -33.8%
IBDR 2026년 3월 31일 625 $15,143 더 이상 추적하지 않음
BSJQ 2026년 3월 31일 645 $15,054
IBDQ 2025년 12월 31일 411 $10,353 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 60 $10,180 21.7%
BSCP 2025년 12월 31일 483 $9,993 더 이상 추적하지 않음
HOG 2025년 12월 31일 250 $6,975 37.8%
RDFN 2025년 9월 30일 441 $4,935 더 이상 추적하지 않음
GALT 2025년 12월 31일 1,000 $4,235 -10.3%
SMMT 2025년 12월 31일 200 $4,132 -25.1%
TXG 2025년 12월 31일 304 $3,554 282.1%
RKLBXXXX 2025년 6월 30일 45 $805 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 7 $710 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 0 $1 더 이상 추적하지 않음