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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.10%▼ -3.10%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.07%▼ -2.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$0 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 313 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 0.08 ≈$10K 2,994 AEE001901017 0.009356 EQUITY USD
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD HDFCLIFE 0.08 ≈$10K 1,893 INE795G01014 0.005916 EQUITY USD
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO ICICIGI 0.08 ≈$10K 680 INE765G01017 0.002125 EQUITY USD
INDUS TOWERS LTD INDUSTOWER 0.08 ≈$10K 2,675 INE121J01017 0.008359 EQUITY USD
VEDANTA LTD VEDL 0.08 ≈$10K 3,619 S61360400 0.01131 EQUITY USD
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR PINFRA* 0.08 ≈$10K 644 S23933880 0.002013 EQUITY USD
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD BAJAJHLDNG 0.08 ≈$10K 88 S61241428 0.000275 EQUITY USD
PAGE INDUSTRIES PAGEIND 0.08 ≈$10K 27 INE761H01022 0.00008438 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 0.08 ≈$10K 1,300 PHY5764J1483 0.004063 EQUITY USD
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A BIMAS.E 0.08 ≈$9K 1,068 TREBIMM00018 0.003338 EQUITY USD
JARIR MARKETING 4190 0.07 ≈$9K 2,183 SA000A0BLA62 0.006822 EQUITY USD
THE COOPERATIVE INSURANCE 8010 0.07 ≈$9K 372 SA000A0DPSH3 0.001163 EQUITY USD
NMDC LTD NMDC 0.07 ≈$9K 10,270 S61481198 0.03209 EQUITY USD
COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD COLPAL 0.07 ≈$9K 479 S61396966 0.001497 EQUITY USD
DLF LTD DLF 0.07 ≈$9K 1,320 INE271C01023 0.004125 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0.07 ≈$9K 331 INE021A01026 0.001034 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK A 600036 0.07 ≈$9K 1,400 CNE000001B33 0.004375 EQUITY USD
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS CGPOWER 0.07 ≈$8K 892 INE067A01029 0.002788 EQUITY USD
BRL CASH BRL 0.07 ≈$8K 43,340 Xe7edc250354 0.1354 CASH USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 0.07 ≈$8K 4,000 S64161391 0.0125 EQUITY USD
ALLWYN AG ALWN 0.07 ≈$8K 544 S71072508 0.0017 EQUITY USD
TELEFONICA BRASIL SA VIVT3 0.07 ≈$8K 1,398 BRVIVTACNOR0 0.004369 EQUITY USD
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO ICICIPRULI 0.07 ≈$8K 1,692 INE726G01019 0.005288 EQUITY USD
SUZLON ENERGY SUZLON 0.07 ≈$8K 17,762 INE040H01021 0.05551 EQUITY USD
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIFE 0.06 ≈$8K 695 INE010B01027 0.002172 EQUITY USD
SIEMENS LTD SIEMENS 0.06 ≈$8K 194 INE003A01024 0.0006063 EQUITY USD
WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A 600309 0.06 ≈$8K 700 CNE0000016J9 0.002188 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) A 601601 0.06 ≈$8K 1,600 CNE1000008M8 0.005 EQUITY USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336 0.06 ≈$8K 1,300 CNE100001922 0.004063 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 0.06 ≈$8K 4,800 S60749686 0.015 EQUITY USD
3SBIO INC 1530 0.06 ≈$8K 4,000 KYG8875G1029 0.0125 EQUITY USD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 1929 0.06 ≈$8K 5,200 KYG211461085 0.01625 EQUITY USD
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 1209 0.06 ≈$8K 1,600 KYG2122G1064 0.005 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$8K 7,822 066922477 0.02444 CASH USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 0.06 ≈$8K 8,000 S63400782 0.025 EQUITY USD
GRUPO CARSO SERIES A1 GCARSOA1 0.06 ≈$7K 949 S23934524 0.002966 EQUITY USD
WULIANGYE YIBIN LTD A 000858 0.06 ≈$7K 700 CNE000000VQ8 0.002188 EQUITY USD
MANKIND PHARMA LTD MANKIND 0.06 ≈$7K 312 INE634S01028 0.000975 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 0.06 ≈$7K 100 CNE100006WS8 0.0003125 EQUITY USD
HAVELLS INDIA LTD HAVELLS 0.06 ≈$7K 606 INE176B01034 0.001894 EQUITY USD
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY 600809 0.06 ≈$7K 400 CNE000000DH5 0.00125 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 0.05 ≈$7K 6,000 S69131688 0.01875 EQUITY USD
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 1193 0.05 ≈$7K 3,100 S65355174 0.009688 EQUITY USD
HAITIAN INTERNATIONAL LTD 1882 0.05 ≈$7K 3,000 KYG4232C1087 0.009375 EQUITY USD
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3 0.05 ≈$7K 1,097 BREGIEACNOR9 0.003428 EQUITY USD
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 688 0.05 ≈$6K 4,000 S61921508 0.0125 EQUITY USD
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND 0.05 ≈$6K 176 S61360731 0.00055 EQUITY USD
ANHUI CONCH CEMENT H 914 0.05 ≈$6K 3,000 S60803962 0.009375 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0.05 ≈$6K 2,400 CNE1000048K8 0.0075 EQUITY USD
MAXIS MAXIS 0.05 ≈$6K 7,200 MYL6012OO008 0.0225 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 3.4%
Financials 1.8%
Materials 1.5%
Retail 0.9%
Industrials 0.4%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 91.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05666 → 0.0561 (-1.0%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.05113 → 0.05678 (11.0%)
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1719 → 0.1561 (-9.2%)
2026년 9월 10일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 4.456 → 5.1 (14.5%)
2026년 9월 10일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.001941 → 0.01443 (643.5%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001903 → -0.01109 (482.6%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01509 → 0.02444 (61.9%)
2026년 9월 9일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — -0.04787 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1833 → 0.1354 (-26.1%)
2026년 9월 9일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 2.254 → 0.000003125 (-100.0%)
2026년 9월 9일 매도함 ETD_EUR X7fcde9aca42 포지션 매도 — -0.00004688 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05821 → 0.05666 (-2.7%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02082 → -0.001903 (-90.9%)
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.05493 → 0.2902 (428.3%)
2026년 9월 8일 증가함 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 주/주: 0.000775 → 0.001163 (50.0%)
2026년 9월 8일 매도함 AED Xf12327765fe 포지션 매도 — 0.001731 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 신규 포지션 — 0.0002375 주/주
2026년 9월 8일 축소함 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 주/주: 0.001222 → 0.0009844 (-19.4%)
2026년 9월 8일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1823 → 0.1833 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.0002344 → 0.002103 (797.3%)
2026년 9월 8일 신규 ETD_EUR X7fcde9aca42 신규 포지션 — -0.00004688 주/주
2026년 9월 8일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.005666 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05262 → 0.05821 (10.6%)
2026년 9월 8일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.02084 → 0.05113 (145.3%)
2026년 9월 8일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.162 → 0.1719 (6.1%)
2026년 9월 8일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.001041 → 0.001941 (86.5%)
2026년 9월 8일 증가함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.02138 → 0.06363 (197.7%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02847 → -0.02082 (-26.9%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02088 → 0.01509 (-27.7%)
2026년 9월 4일 신규 BRL X498335c9bed 신규 포지션 — -0.04787 주/주
2026년 9월 4일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 3.006 → 2.254 (-25.0%)
2026년 9월 4일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: 0.01692 → 0.005666 (-66.5%)
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0356 → 0.05262 (47.8%)
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.01897 → 0.02084 (9.9%)
2026년 9월 4일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1528 → 0.162 (6.0%)
2026년 9월 4일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.0001406 → 0.001041 (640.0%)
2026년 9월 4일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.06048 → 0.02138 (-64.7%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2787 → -0.02847 (-89.8%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2837 → 0.02088 (-92.6%)
2026년 9월 3일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — -0.0069 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1877 → 0.1823 (-2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: 0.03548 → 0.01692 (-52.3%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0001906 → 0.0356 (18575.4%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.5716 → 0.01897 (-103.3%)
2026년 9월 3일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.02766 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 INR X345ad83aa4f 포지션 매도 — -0.009353 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1815 → 0.1528 (-15.8%)
2026년 9월 3일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -189.7 → 4.456 (-102.3%)
2026년 9월 3일 매도함 KRW Xc91cfbf2487 포지션 매도 — 214.5 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.02368 → 0.0005875 (-97.5%)
2026년 9월 3일 매도함 MXN X176cdc9a2b1 포지션 매도 — -0.0231 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 MYR X2c23a58a0e7 포지션 매도 — -0.007222 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.007362 → 0.0001406 (-98.1%)
2026년 9월 3일 매도함 PLN X9f9162fb142 포지션 매도 — -0.01372 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: 0.01713 → 0.003412 (-80.1%)
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.4296 → 0.007394 (-98.3%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — -0.06356 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.7982 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.9252 → 0.127 (-86.3%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1671 → -0.2787 (-266.8%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000.0%)
2026년 9월 3일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — 0.9093 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: -0.7849 → 0.05493 (-107.0%)
2026년 9월 2일 매도함 AED X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.01778 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AED Xf12327765fe 주/주: -0.05909 → 0.001731 (-102.9%)
2026년 9월 2일 매도함 ASTRAL INE006I01046 포지션 매도 — 0.00000625 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 BRL X498335c9bed 주/주: 0.287 → -0.0069 (-102.4%)
2026년 9월 2일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: -0.08207 → 0.1877 (-328.7%)
2026년 9월 2일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — 0.003875 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.2219 → 0.0002344 (-100.1%)
2026년 9월 2일 매도함 COP X096bf75debc 포지션 매도 — 25.03 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: -22.03 → 3.006 (-113.6%)
2026년 9월 2일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.03548 주/주
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0003937 → 0.0001906 (-51.6%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -1.197 → -0.5716 (-52.3%)
2026년 9월 2일 축소함 HKD X9c8f29072e1 주/주: 0.6145 → -0.02766 (-104.5%)
2026년 9월 2일 매도함 IDR X42295cce37a 포지션 매도 — 195.3 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: -234.7 → 15.89 (-106.8%)
2026년 9월 2일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: 0.6911 → -0.009353 (-101.4%)
2026년 9월 2일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: -0.1633 → 0.1815 (-211.1%)
2026년 9월 2일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -293.3 → -189.7 (-35.3%)
2026년 9월 2일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.07453 → 0.02368 (-68.2%)
2026년 9월 2일 증가함 MXN X176cdc9a2b1 주/주: -0.05085 → -0.0231 (-54.6%)
2026년 9월 2일 축소함 MYR X2c23a58a0e7 주/주: 0.01996 → -0.007222 (-136.2%)
2026년 9월 2일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.0126 → 0.007362 (-158.4%)
2026년 9월 2일 축소함 PLN X9f9162fb142 주/주: 0.0783 → -0.01372 (-117.5%)
2026년 9월 2일 증가함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: -0.06117 → 0.01713 (-128.0%)
2026년 9월 2일 매도함 QAR X36773cd8808 포지션 매도 — -0.06304 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 주/주: 0.06876 → 0.005719 (-91.7%)
2026년 9월 2일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.4177 → 0.4296 (2.9%)
2026년 9월 2일 증가함 SAR X3dfefcda860 주/주: -0.3059 → -0.06356 (-79.2%)
2026년 9월 2일 증가함 TWD Xef7ffcbeacd 주/주: -7.753 → -0.7982 (-89.7%)
2026년 9월 2일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 18.49 → 0.9252 (-95.0%)
2026년 9월 2일 축소함 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 주/주: 0.0625 → 0.009375 (-85.0%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2223 → 0.1671 (-175.2%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07591 → -0.00000625 (-100.0%)
2026년 9월 1일 증가함 000660 — SK HYNIX S64502677 주/주: 0.001538 → 0.001631 (6.1%)
2026년 9월 1일 증가함 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 주/주: 0.002006 → 0.002253 (12.3%)
2026년 9월 1일 증가함 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 주/주: 0.003125 → 0.003678 (17.7%)
2026년 9월 1일 증가함 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 주/주: 0.02188 → 0.025 (14.3%)
2026년 9월 1일 증가함 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 주/주: 0.02219 → 0.02281 (2.8%)
2026년 9월 1일 증가함 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 주/주: 0.07531 → 0.07812 (3.7%)
2026년 9월 1일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.000025 → 0.00000625 (-75.0%)
2026년 9월 1일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: -0.08414 → -0.08207 (-2.5%)
2026년 9월 1일 축소함 CNH X25833739658 주/주: 0.2183 → 0.003875 (-98.2%)
2026년 9월 1일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.08987 → -0.2219 (147.0%)
2026년 9월 1일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.002566 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.003194 → 0.0003937 (-87.7%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.4502 → -1.197 (165.9%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD X9c8f29072e1 주/주: 0.6565 → 0.6145 (-6.4%)
2026년 9월 1일 매도함 HWRU6 Xa4d4cacf5df 포지션 매도 — 0.00001563 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: 3.549 → 0.6911 (-80.5%)
2026년 9월 1일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: -6.664 → -0.1633 (-97.5%)
2026년 9월 1일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -83.15 → -293.3 (252.8%)
2026년 9월 1일 증가함 KRW Xc91cfbf2487 주/주: 103.6 → 214.5 (107.1%)
2026년 9월 1일 증가함 MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 주/주: 0.002313 → 0.002906 (25.7%)
2026년 9월 1일 증가함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: -0.0914 → 0.07453 (-181.5%)
2026년 9월 1일 증가함 OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 주/주: 0.0008281 → 0.0008844 (6.8%)
2026년 9월 1일 축소함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: -0.01932 → -0.06117 (216.6%)
2026년 9월 1일 축소함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.00001563 → 0.000003125 (-80.0%)
2026년 9월 1일 증가함 TWD Xef7ffcbeacd 주/주: -9.812 → -7.753 (-21.0%)
2026년 9월 1일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 32.87 → 18.49 (-43.7%)
2026년 9월 1일 증가함 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 주/주: 0.00625 → 0.0625 (900.0%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.09458 → -0.2223 (135.0%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07076 → 0.07591 (7.3%)
2026년 8월 31일 증가함 000270 — KIA CORPORATION S64909286 주/주: 0.003206 → 0.003278 (2.2%)
2026년 8월 31일 축소함 000660 — SK HYNIX S64502677 주/주: 0.001594 → 0.001538 (-3.5%)
2026년 8월 31일 매도함 000661 CNE0000007J8 포지션 매도 — 0.0009375 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 주/주: 0.0006156 → 0.0007719 (25.4%)
2026년 8월 31일 증가함 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 주/주: 0.0001188 → 0.000125 (5.3%)
2026년 8월 31일 증가함 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 주/주: 0.0005156 → 0.0005438 (5.5%)
2026년 8월 31일 증가함 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 주/주: 0.0008719 → 0.0009031 (3.6%)
2026년 8월 31일 증가함 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 주/주: 0.0008156 → 0.0008281 (1.5%)
2026년 8월 31일 축소함 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 주/주: 0.0002438 → 0.000225 (-7.7%)
2026년 8월 31일 증가함 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 주/주: 0.001038 → 0.001088 (4.8%)
2026년 8월 31일 증가함 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 주/주: 0.001859 → 0.002006 (7.9%)
2026년 8월 31일 증가함 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 주/주: 0.001653 → 0.001753 (6.0%)
2026년 8월 31일 증가함 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 주/주: 0.0008969 → 0.0009188 (2.4%)
2026년 8월 31일 매도함 1111 SA15DHKGHBH4 포지션 매도 — 0.0004063 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 주/주: 0.000425 → 0.0004375 (2.9%)
2026년 8월 31일 증가함 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 주/주: 0.00125 → 0.001875 (50.0%)
2026년 8월 31일 축소함 259960 — KRAFTON KR7259960003 주/주: 0.0009156 → 0.0007469 (-18.4%)
2026년 8월 31일 증가함 278470 — APR LTD KR7278470000 주/주: 0.0007125 → 0.0007438 (4.4%)
2026년 8월 31일 증가함 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 주/주: 0.01094 → 0.01219 (11.4%)
2026년 8월 31일 축소함 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 주/주: 0.00125 → 0.000625 (-50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 주/주: 0.001563 → 0.001875 (20.0%)
2026년 8월 31일 매도함 3293 S67448076 포지션 매도 — 0.00625 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 3529 TW0003529004 포지션 매도 — 0.003125 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 4002 SA12C051UH11 포지션 매도 — 0.000975 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 주/주: 0.003438 → 0.002134 (-37.9%)
2026년 8월 31일 증가함 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 주/주: 0.004688 → 0.005 (6.7%)
2026년 8월 31일 증가함 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 주/주: 0.04031 → 0.04156 (3.1%)
2026년 8월 31일 증가함 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 주/주: 0.0003125 → 0.0009375 (200.0%)
2026년 8월 31일 축소함 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 주/주: 0.0225 → 0.02219 (-1.4%)
2026년 8월 31일 매도함 7202 SA15CIBJGH12 포지션 매도 — 0.0015 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 주/주: 0.0015 → 0.001519 (1.3%)
2026년 8월 31일 매도함 968 KYG9829N1025 포지션 매도 — 0.0125 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 992 — LENOVO GROUP S62180898 주/주: 0.4688 → 0.475 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 주/주: 0.06938 → 0.07531 (8.6%)
2026년 8월 31일 신규 AED X1eeb36f29e4 신규 포지션 — 0.01778 주/주
2026년 8월 31일 축소함 AED Xf12327765fe 주/주: 0.001731 → -0.05909 (-3513.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 주/주: 0.004678 → 0.004997 (6.8%)
2026년 8월 31일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.00125 → 0.000025 (-98.0%)
2026년 8월 31일 매도함 BALKRISIND S63887889 포지션 매도 — 0.000225 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 주/주: 0.7478 → 0.7884 (5.4%)
2026년 8월 31일 신규 BRL X498335c9bed 신규 포지션 — 0.287 주/주
2026년 8월 31일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1969 → -0.08414 (-142.7%)
2026년 8월 31일 증가함 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 주/주: 0.0004563 → 0.0005406 (18.5%)
2026년 8월 31일 신규 CNH X25833739658 신규 포지션 — 0.2183 주/주
2026년 8월 31일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.009891 → -0.08987 (-1008.6%)
2026년 8월 31일 신규 COP X096bf75debc 신규 포지션 — 25.03 주/주
2026년 8월 31일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 3.006 → -22.03 (-832.8%)
2026년 8월 31일 증가함 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 주/주: 0.09875 → 0.1097 (11.1%)
2026년 8월 31일 증가함 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 주/주: 0.01747 → 0.01993 (14.1%)
2026년 8월 31일 증가함 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 주/주: 0.07079 → 0.0737 (4.1%)
2026년 8월 31일 증가함 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 주/주: 0.01775 → 0.01813 (2.1%)
2026년 8월 31일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.002566 주/주
2026년 8월 31일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.002597 → 0.003194 (23.0%)
2026년 8월 31일 증가함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.008488 → 0.008853 (4.3%)
2026년 8월 31일 증가함 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 주/주: 0.02014 → 0.02073 (2.9%)
2026년 8월 31일 증가함 GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 주/주: 0.005894 → 0.007125 (20.9%)
2026년 8월 31일 증가함 HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 주/주: 0.02662 → 0.0277 (4.1%)
2026년 8월 31일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3423 → -0.4502 (-231.5%)
2026년 8월 31일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.6565 주/주
2026년 8월 31일 증가함 HWRU6 Xa4d4cacf5df 주/주: 0.000003125 → 0.00001563 (400.0%)
2026년 8월 31일 신규 IDR X42295cce37a 신규 포지션 — 195.3 주/주
2026년 8월 31일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 12.71 → -234.7 (-1946.0%)
2026년 8월 31일 신규 INR X345ad83aa4f 신규 포지션 — 3.549 주/주
2026년 8월 31일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1651 → -6.664 (-4136.7%)
2026년 8월 31일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 24.51 → -83.15 (-439.3%)
2026년 8월 31일 신규 KRW Xc91cfbf2487 신규 포지션 — 103.6 주/주
2026년 8월 31일 증가함 LTM — LTM LTD INE214T01019 주/주: 0.001416 → 0.001681 (18.8%)
2026년 8월 31일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.02113 → -0.0914 (-532.5%)
2026년 8월 31일 신규 MXN X176cdc9a2b1 신규 포지션 — -0.05085 주/주
2026년 8월 31일 증가함 NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 주/주: 0.04167 → 0.04194 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 주/주: 0.0006906 → 0.0008281 (19.9%)
2026년 8월 31일 증가함 PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 주/주: 0.002803 → 0.003075 (9.7%)
2026년 8월 31일 증가함 PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 주/주: 0.04364 → 0.04485 (2.8%)
2026년 8월 31일 증가함 PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 주/주: 0.002956 → 0.003297 (11.5%)
2026년 8월 31일 증가함 PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 주/주: 0.008925 → 0.009431 (5.7%)

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배당금 4건의 결제

08
2.37%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.2800
2025년 12월 16일$0.6230
2025년 6월 16일$0.3230
2024년 12월 17일$0.1190

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $4,381,676 90.27% 113,900 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $472,444 9.73% 12,281 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
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