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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.61%▼ -3.25%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 6개월 +$25.0M 12월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,071 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0.07 ≈$19K 20,000 4581X0EW4 0.03333 BOND USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0.07 ≈$19K 20,000 58990CAA1 0.03333 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 0.07 ≈$19K 20,000 459058JW4 0.03333 BOND USD
ABBVIE INC 0.07 ≈$19K 20,000 00287YBX6 0.03333 BOND USD
BOEING CO 0.07 ≈$19K 20,000 097023CW3 0.03333 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.07 ≈$19K 20,000 298785JV9 0.03333 BOND USD
TREASURY BOND 0.07 ≈$19K 20,000 912810UN6 0.03333 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0.06 ≈$19K 16,000 445545AF3 0.02667 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.06 ≈$18K 20,000 38141GC51 0.03333 BOND USD
BROADCOM INC 0.06 ≈$18K 20,000 11135FCY5 0.03333 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.06 ≈$18K 20,000 126650CY4 0.03333 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.06 ≈$18K 20,000 68389XBV6 0.03333 BOND USD
TREASURY BOND 0.06 ≈$18K 20,000 912810UM8 0.03333 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0.06 ≈$18K 20,000 20030NBM2 0.03333 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.06 ≈$18K 20,000 716973AG7 0.03333 BOND USD
ALPHABET INC 0.06 ≈$18K 20,000 02079KBA4 0.03333 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.06 ≈$18K 18,000 3140Y9W83 0.03 BOND USD
BROADCOM INC 0.06 ≈$18K 20,000 11135FCQ2 0.03333 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0.06 ≈$17K 15,000 345370CX6 0.025 BOND USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS 0.06 ≈$17K 20,000 USY00130YU53 0.03333 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.06 ≈$17K 20,000 30303MAE2 0.03333 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0.06 ≈$17K 15,810 07337JAC1 0.02635 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.06 ≈$17K 25,000 92343VGB4 0.04167 BOND USD
AT&T INC 0.06 ≈$16K 20,000 00206RMM1 0.03333 BOND USD
1261229 BC LTD 144A 0.06 ≈$16K 15,000 68288AAA5 0.025 BOND USD
CSX CORP 0.06 ≈$16K 20,000 126408HV8 0.03333 BOND USD
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 0.06 ≈$16K 15,000 83283WAE3 0.025 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.06 ≈$16K 15,000 15089QAX2 0.025 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0.06 ≈$16K 15,000 982911AA7 0.025 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.05 ≈$16K 16,000 XS2756521303 0.02667 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0.05 ≈$16K 15,000 45344LAD5 0.025 BOND USD
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 0.05 ≈$16K 20,000 209111FF5 0.03333 BOND USD
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 0.05 ≈$16K 15,000 92840VAR3 0.025 BOND USD
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 0.05 ≈$16K 15,000 98877DAH8 0.025 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0.05 ≈$16K 15,000 345370BY5 0.025 BOND USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0.05 ≈$16K 15,000 62922LAD0 0.025 BOND USD
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 0.05 ≈$16K 15,000 983133AC3 0.025 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$16K 15,000 06051GLU1 0.025 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.05 ≈$16K 15,000 06051GLC1 0.025 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0.05 ≈$16K 15,000 185899AP6 0.025 BOND USD
ALUMINA PTY LTD 144A 0.05 ≈$16K 15,000 02220AAA5 0.025 BOND USD
KENNEDY-WILSON INC 144A 0.05 ≈$16K 15,000 489399AS4 0.025 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.05 ≈$15K 15,000 92332YAE1 0.025 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0.05 ≈$15K 15,000 019576AF4 0.025 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0.05 ≈$15K 15,000 44332PAJ0 0.025 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0.05 ≈$15K 15,000 682691AH3 0.025 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0.05 ≈$15K 15,000 59408QAB2 0.025 BOND USD
NIKE INC 0.05 ≈$15K 20,000 654106AL7 0.03333 BOND USD
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 0.05 ≈$15K 15,000 110709AL6 0.025 BOND USD
RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A 0.05 ≈$15K 15,000 76209PAE3 0.025 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.604 → 2.608 (0.2%)
2026년 9월 9일 매도함 01F032690 포지션 매도 — 0.4583 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 신규 포지션 — 0.4583 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F050692 포지션 매도 — 0.08333 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 신규 포지션 — 0.08333 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F052698 포지션 매도 — 0.1167 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 신규 포지션 — 0.1167 주/주
2026년 9월 8일 축소함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.784 → 2.604 (-6.4%)
2026년 9월 8일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.281 → -2.097 (-8.0%)
2026년 9월 4일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.77 → 2.784 (0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 주/주: 0.02167 → 0.01833 (-15.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 주/주: 0.7732 → 0.7687 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 주/주: 0.1958 → 0.1929 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 주/주: 0.2745 → 0.2735 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 주/주: 0.2019 → 0.1998 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 주/주: 0.1374 → 0.1341 (-2.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 주/주: 0.2364 → 0.2351 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 주/주: 0.1069 → 0.1065 (-0.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 주/주: 0.1877 → 0.1864 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 주/주: 0.1485 → 0.1466 (-1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 주/주: 0.1514 → 0.1504 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 주/주: 0.5054 → 0.5032 (-0.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 주/주: 0.1425 → 0.1405 (-1.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 주/주: 0.02485 → 0.02479 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 주/주: 0.4032 → 0.4005 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 주/주: 1.178 → 1.171 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 주/주: 0.4165 → 0.4135 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 주/주: 0.3245 → 0.3218 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 주/주: 0.04033 → 0.04014 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 주/주: 0.1564 → 0.1548 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 주/주: 0.1484 → 0.1476 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 주/주: 0.2434 → 0.242 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — GNMA2 30YR 36179WLP1 주/주: 0.1558 → 0.1546 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — GNMA2 30YR 36179YAQ7 주/주: 0.3338 → 0.3314 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — GNMA II 30YR 36179YAR5 주/주: 0.1831 → 0.1811 (-1.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 주/주: 0.3135 → 0.3107 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — GNMA2 30YR 3618N6BF3 주/주: 0.04088 → 0.0407 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — GNMA2 30YR 3618N6FL6 주/주: 0.04616 → 0.04603 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — GNMA2 30YR 3618N6K63 주/주: 0.3319 → 0.331 (-0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.326 → -2.281 (-1.9%)
2026년 9월 2일 축소함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.869 → 2.77 (-3.4%)
2026년 9월 2일 축소함 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 주/주: 0.025 → 0.02167 (-13.3%)
2026년 9월 2일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.44 → -2.326 (-4.7%)
2026년 9월 1일 축소함 01F052698 주/주: 0.1583 → 0.1167 (-26.3%)
2026년 9월 1일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.834 → 2.869 (1.2%)
2026년 9월 1일 신규 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 신규 포지션 — 0.03 주/주
2026년 9월 1일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.275 → -2.44 (7.2%)
2026년 8월 31일 매도함 00138CBB3 포지션 매도 — 0.008333 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — ABBVIE INC 00287YCB3 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 증가함 01F052698 주/주: 0.1167 → 0.1583 (35.7%)
2026년 8월 31일 신규 — ALPHABET INC 02079KCU9 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 신규 — AMAZON.COM INC 023135EG7 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 신규 — APPLE INC 037833DW7 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 매도함 04685A2P5 포지션 매도 — 0.008333 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 매도함 224044CJ4 포지션 매도 — 0.01667 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 매도함 674599CN3 포지션 매도 — 0.025 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — PEPSICO INC 713448FZ6 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 매도함 74256LFA2 포지션 매도 — 0.008333 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 신규 — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 신규 포지션 — 0.01667 주/주
2026년 8월 31일 축소함 — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 주/주: 0.08292 → 0.08271 (-0.3%)
2026년 8월 31일 매도함 89788MAC6 포지션 매도 — 0.008333 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 0.0433 → 0.04324 (-0.1%)
2026년 8월 31일 신규 — TREASURY NOTE 91282CFT3 신규 포지션 — 0.1167 주/주
2026년 8월 31일 신규 — TREASURY NOTE 91282CKX8 신규 포지션 — 0.05 주/주
2026년 8월 31일 신규 — TREASURY NOTE 91282CLR0 신규 포지션 — 0.1167 주/주
2026년 8월 31일 매도함 91282CNV9 포지션 매도 — 0.4167 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — TREASURY NOTE 91282CPY1 신규 포지션 — 0.08333 주/주
2026년 8월 31일 신규 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 신규 포지션 — 0.1167 주/주
2026년 8월 31일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.147 → -2.275 (6.0%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 0.008793 → 0.008783 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 주/주: 0.0116 → 0.01159 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 주/주: 0.02639 → 0.02637 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 주/주: 0.02133 → 0.02131 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 주/주: 0.01647 → 0.01645 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 주/주: 0.01469 → 0.01468 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 주/주: 0.02443 → 0.0244 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 주/주: 0.02232 → 0.02229 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 주/주: 0.02252 → 0.0225 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 주/주: 0.02208 → 0.02206 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 0.04994 → 0.04989 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 주/주: 0.03753 → 0.03749 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 주/주: 0.04424 → 0.04419 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 주/주: 0.04983 → 0.04978 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 주/주: 0.05413 → 0.05408 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 주/주: 0.05719 → 0.05713 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 0.06274 → 0.06267 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 주/주: 0.05533 → 0.05527 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 주/주: 0.06418 → 0.06412 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 0.05463 → 0.05458 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 주/주: 0.06295 → 0.06289 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 0.05623 → 0.05618 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 주/주: 0.05695 → 0.05689 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 주/주: 0.06928 → 0.06921 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 주/주: 0.0597 → 0.05964 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 주/주: 0.07277 → 0.0727 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 주/주: 0.06181 → 0.06175 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 주/주: 0.07534 → 0.07526 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 주/주: 0.06341 → 0.06335 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 주/주: 0.07445 → 0.07438 (-0.1%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 주/주: 0.06259 → 0.06252 (-0.1%)
2026년 8월 27일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.815 → 2.834 (0.7%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 0.02103 → 0.021 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 주/주: 0.02408 → 0.02405 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 0.02049 → 0.02047 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 주/주: 0.0168 → 0.01678 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 주/주: 0.0322 → 0.03216 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 주/주: 0.02032 → 0.0203 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 주/주: 0.01329 → 0.01328 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 주/주: 0.02034 → 0.02032 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 주/주: 0.0172 → 0.01718 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 주/주: 0.05675 → 0.05669 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 0.06504 → 0.06498 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 주/주: 0.06674 → 0.06667 (-0.1%)
2026년 8월 27일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.128 → -2.147 (0.9%)
2026년 8월 26일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.749 → 2.815 (2.4%)
2026년 8월 26일 매도함 47077WAE8 포지션 매도 — 0.01667 주/주 보유
2026년 8월 26일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 주/주: 0.01922 → 0.0192 (-0.1%)
2026년 8월 26일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 주/주: 0.02918 → 0.02916 (-0.1%)
2026년 8월 26일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 주/주: 0.02082 → 0.0208 (-0.1%)
2026년 8월 26일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.081 → -2.128 (2.3%)
2026년 8월 24일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.742 → 2.749 (0.3%)
2026년 8월 24일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.076 → -2.081 (0.2%)
2026년 8월 21일 축소함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.768 → 2.742 (-0.9%)
2026년 8월 21일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.103 → -2.076 (-1.3%)
2026년 8월 20일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.754 → 2.768 (0.5%)
2026년 8월 20일 매도함 071813CV9 포지션 매도 — 0.008333 주/주 보유
2026년 8월 20일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 0.04335 → 0.0433 (-0.1%)
2026년 8월 20일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.095 → -2.103 (0.4%)
2026년 8월 19일 축소함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.797 → 2.754 (-1.5%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 주/주: 0.01162 → 0.0116 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 주/주: 0.02642 → 0.02639 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 주/주: 0.02136 → 0.02133 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 주/주: 0.01648 → 0.01647 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 주/주: 0.01471 → 0.01469 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 주/주: 0.02445 → 0.02443 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 0.04999 → 0.04994 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 주/주: 0.03757 → 0.03753 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 주/주: 0.04428 → 0.04424 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 주/주: 0.04988 → 0.04983 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 주/주: 0.05419 → 0.05413 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 주/주: 0.05725 → 0.05719 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 0.0628 → 0.06274 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 주/주: 0.06425 → 0.06418 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 0.05469 → 0.05463 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 주/주: 0.06302 → 0.06295 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 0.05629 → 0.05623 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 주/주: 0.05701 → 0.05695 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 주/주: 0.06935 → 0.06928 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 주/주: 0.05976 → 0.0597 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 주/주: 0.07284 → 0.07277 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 주/주: 0.06188 → 0.06181 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 주/주: 0.07542 → 0.07534 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 주/주: 0.06348 → 0.06341 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 주/주: 0.07453 → 0.07445 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 주/주: 0.06265 → 0.06259 (-0.1%)
2026년 8월 19일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.139 → -2.095 (-2.0%)
2026년 8월 18일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.693 → 2.797 (3.9%)
2026년 8월 18일 매도함 099724AH9 포지션 매도 — 0.01667 주/주 보유
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 주/주: 0.0241 → 0.02408 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 0.008803 → 0.008793 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 주/주: 0.01682 → 0.0168 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 주/주: 0.03223 → 0.0322 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 주/주: 0.01331 → 0.01329 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 주/주: 0.02036 → 0.02034 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 주/주: 0.02234 → 0.02232 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 주/주: 0.02255 → 0.02252 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 주/주: 0.02211 → 0.02208 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 주/주: 0.01722 → 0.0172 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 주/주: 0.05681 → 0.05675 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 0.06512 → 0.06504 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 주/주: 0.05539 → 0.05533 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 주/주: 0.06681 → 0.06674 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.048 → -2.139 (4.4%)
2026년 8월 17일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.649 → 2.693 (1.6%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 0.02105 → 0.02103 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 0.02052 → 0.02049 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 주/주: 0.01924 → 0.01922 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 주/주: 0.02922 → 0.02918 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 주/주: 0.02035 → 0.02032 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 주/주: 0.02084 → 0.02082 (-0.1%)
2026년 8월 17일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.108 → -2.048 (-2.8%)
2026년 8월 14일 축소함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.674 → 2.649 (-0.9%)
2026년 8월 14일 매도함 21H020683 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유
2026년 8월 14일 신규 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 8월 14일 매도함 21H022689 포지션 매도 — 0.25 주/주 보유
2026년 8월 14일 신규 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 신규 포지션 — 0.25 주/주
2026년 8월 14일 매도함 21H030682 포지션 매도 — 0.2083 주/주 보유
2026년 8월 14일 신규 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 신규 포지션 — 0.2083 주/주
2026년 8월 14일 매도함 21H032688 포지션 매도 — 0.1667 주/주 보유
2026년 8월 14일 신규 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 신규 포지션 — 0.1667 주/주
2026년 8월 14일 매도함 47077DAM2 포지션 매도 — 0 주/주 보유
2026년 8월 14일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.134 → -2.108 (-1.2%)
2026년 8월 13일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 2.662 → 2.674 (0.4%)
2026년 8월 13일 축소함 47077DAM2 주/주: 0.04134 → 0 (-100.0%)
2026년 8월 13일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -2.164 → -2.134 (-1.4%)
2026년 8월 12일 매도함 01F020489 포지션 매도 — 0.4583 주/주 보유
2026년 8월 12일 신규 — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 신규 포지션 — 0.4583 주/주

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배당금 10건의 결제

08
3.81%TTM 수익률
$1.80TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1840
2026년 9월 1일$0.1810
2026년 8월 3일$0.1990
2026년 7월 1일$0.1800
2026년 6월 1일$0.2050
2026년 5월 1일$0.1900
2026년 4월 1일$0.1910
2026년 3월 2일$0.1750
2026년 2월 2일$0.1780
2025년 12월 30일$0.1120

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $19,858,000 77.59% 400,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,775,701 14.75% 76,054 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $1,858,778 7.26% 37,441 주식 2026년 6월 30일
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71,985 0.28% 1,450 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $24,105 0.09% 675 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,908 0.02% 119 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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