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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.46%▼ -2.13%
3M▲ +2.96%▲ +3.31%
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 4월 14일 이후▲ +11.86%▲ +12.61%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$50K
분기 종료 6월 2026 -$1.4M
지난 12개월 -$59.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 132 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Amazon.com, Inc. 023135106 $6.6M 6.26 27,859 EC US
Apple, Inc. 037833100 $5.1M 4.82 17,651 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $4.7M 4.39 12,480 EC US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $2.2M 2.09 16,241 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $2.1M 1.97 36,650 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $2.0M 1.90 8,021 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $1.9M 1.78 3,762 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $1.7M 1.62 9,516 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $1.7M 1.60 20,554 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.5M 1.45 6,062 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.5M 1.45 7,333 EC US
RTX Corp. 75513E101 $1.5M 1.38 7,690 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $1.4M 1.31 3,336 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $1.3M 1.27 3,378 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $1.3M 1.25 15,127 EC US
Deere & Co. 244199105 $1.3M 1.20 2,003 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $1.3M 1.19 3,807 EC US
Eaton Corp. plc · $1.2M 1.12 2,782 EC IE
CSX Corp. 126408103 $1.2M 1.10 24,510 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $1.2M 1.09 10,181 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $1.1M 1.02 1,922 EC US
Loews Corp. 540424108 $1.1M 1.02 9,548 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $1.1M 1.01 4,876 EC US
Dover Corp. 260003108 $1.0M 0.98 4,627 EC US
Linde plc · $1.0M 0.97 1,989 EC IE
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $1.0M 0.96 17,723 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $994K 0.94 9,561 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $983K 0.93 3,124 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $947K 0.89 3,503 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $944K 0.89 10,630 EC US
Blackrock, Inc. 09290D101 $929K 0.88 966 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $915K 0.86 6,536 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $903K 0.85 9,785 EC US
M&T Bank Corp. 55261F104 $889K 0.84 3,736 EC US
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $884K 0.83 904 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $848K 0.80 1,708 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $831K 0.78 6,404 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $821K 0.77 6,064 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $819K 0.77 11,695 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $797K 0.75 5,437 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $792K 0.75 13,700 EC US
Intel Corp. 458140100 $789K 0.74 5,650 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $779K 0.74 10,188 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $763K 0.72 16,924 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $750K 0.71 5,536 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $749K 0.71 4,946 EC US
3M Co. 88579Y101 $748K 0.71 4,620 EC US
Danaher Corp. 235851102 $741K 0.70 3,890 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $740K 0.70 9,216 EC US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475105 $738K 0.70 2,999 EC US

섹터별 비중

06
Financials 16.8%
Technology 15.4%
Industrials 11.2%
Healthcare 10.4%
Retail 10.2%
Energy 5.8%
Utilities 4.6%
Real Estate 4.0%
Consumer Staples 4.0%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer products 1.1%
Materials 0.8%
기타/미분류 9.9%

배당금 6건의 결제

08
7.44%TTM 수익률
$4.41TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2030
2026년 6월 23일$0.1900
2026년 3월 24일$0.1550
2025년 12월 16일$0.2390
2025년 12월 15일$3.6230
2025년 9월 23일$0.2330

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $10,362,588 36.18% 181,177 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,884,153 20.55% 102,877 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,400,446 18.86% 94,420 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,878,137 6.56% 32,837 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,387,174 4.84% 24,253 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $813,442 2.84% 14,222 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $410,468 1.43% 7,176 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $401,369 1.40% 7,028 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $380,125 1.33% 6,646 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $333,800 1.17% 5,836 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $315,000 1.10% 5,510 주식 2026년 6월 30일
Americana Partners, LLC $305,948 1.07% 5,349 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $207,793 0.73% 3,633 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $140,359 0.49% 2,454 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $93,958 0.33% 1,643 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $83,898 0.29% 1,467 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $75,646 0.26% 1,323 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53,821 0.19% 941 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $36,720 0.13% 642 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $36,319 0.13% 635 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $12,718 0.04% 222 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $11,039 0.04% 193 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $9,666 0.03% 169 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,716 0.01% 30 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $1,602 0.01% 28 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $1,316 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $396 0.00% 6,916 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $297 0.00% 5,183 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $7 0.00% 124 주식 2026년 6월 30일

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