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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.46%▼ -2.13%
3M▲ +2.96%▲ +3.31%
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 4월 14일 이후▲ +11.86%▲ +12.61%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$50K
분기 종료 6월 2026 -$1.4M
지난 12개월 -$59.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 132 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Teledyne Technologies, Inc. 879360105 $718K 0.68 1,076 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $712K 0.67 6,197 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $708K 0.67 1,999 EC US
Trane Technologies plc · $706K 0.67 1,438 EC IE
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $699K 0.66 2,925 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $694K 0.65 2,880 EC IE
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $686K 0.65 686,138 STIV US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $684K 0.64 16,145 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $680K 0.64 8,375 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $673K 0.63 8,275 EC US
Medtronic plc · $659K 0.62 8,427 EC IE
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $650K 0.61 27,398 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $649K 0.61 6,784 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $638K 0.60 1,098 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $635K 0.60 4,715 EC US
CME Group, Inc. 12572Q105 $630K 0.59 2,851 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $629K 0.59 25,610 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $620K 0.59 2,081 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $617K 0.58 2,238 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $612K 0.58 1,191 EC US
Phillips 66 718546104 $606K 0.57 3,585 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $591K 0.56 185 EC US
State Street Corp. 857477103 $590K 0.56 3,477 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $583K 0.55 2,907 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $560K 0.53 485 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $549K 0.52 3,055 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $546K 0.52 6,455 EC US
Axalta Coating Systems Ltd. · $542K 0.51 15,844 EC BM
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $539K 0.51 865 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $533K 0.50 5,542 EC US
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $530K 0.50 1,983 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $522K 0.49 1,770 EC US
Seagate Technology Holdings plc · $520K 0.49 539 EC IE
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $517K 0.49 2,253 EC US
Humana, Inc. 444859102 $514K 0.49 1,295 EC US
NXP Semiconductors NV · $505K 0.48 1,796 EC NL
Arch Capital Group Ltd. · $489K 0.46 5,038 EC BM
Northrop Grumman Corp. 666807102 $458K 0.43 900 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $450K 0.42 4,882 EC US
Amcor plc · $449K 0.42 10,362 EC JE
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $432K 0.41 427 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $422K 0.40 3,285 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $420K 0.40 315 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $408K 0.38 941 EC US
Qnity Electronics, Inc. 74743L100 $405K 0.38 2,477 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $403K 0.38 2,290 EC US
Corpay, Inc. 219948106 $402K 0.38 1,205 EC US
Chevron Corp. 166764100 $398K 0.38 2,400 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $397K 0.37 1,590 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $394K 0.37 4,940 EC US

섹터별 비중

06
Financials 16.8%
Technology 15.4%
Industrials 11.2%
Healthcare 10.4%
Retail 10.2%
Energy 5.8%
Utilities 4.6%
Real Estate 4.0%
Consumer Staples 4.0%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer products 1.1%
Materials 0.8%
기타/미분류 9.9%

배당금 6건의 결제

08
7.44%TTM 수익률
$4.41TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2030
2026년 6월 23일$0.1900
2026년 3월 24일$0.1550
2025년 12월 16일$0.2390
2025년 12월 15일$3.6230
2025년 9월 23일$0.2330

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $10,362,588 36.18% 181,177 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,884,153 20.55% 102,877 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,400,446 18.86% 94,420 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,878,137 6.56% 32,837 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,387,174 4.84% 24,253 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $813,442 2.84% 14,222 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $410,468 1.43% 7,176 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $401,369 1.40% 7,028 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $380,125 1.33% 6,646 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $333,800 1.17% 5,836 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $315,000 1.10% 5,510 주식 2026년 6월 30일
Americana Partners, LLC $305,948 1.07% 5,349 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $207,793 0.73% 3,633 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $140,359 0.49% 2,454 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $93,958 0.33% 1,643 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $83,898 0.29% 1,467 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $75,646 0.26% 1,323 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53,821 0.19% 941 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $36,720 0.13% 642 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $36,319 0.13% 635 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $12,718 0.04% 222 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $11,039 0.04% 193 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $9,666 0.03% 169 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,716 0.01% 30 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $1,602 0.01% 28 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $1,316 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $396 0.00% 6,916 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $297 0.00% 5,183 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $7 0.00% 124 주식 2026년 6월 30일

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