Tidal Trust II (SMCY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000086355 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$105.7M
보유 자산
16
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
124.16%
유효 포지션 수
2.4
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$10.1M
분기 종료 4월 2026
-$7.2M
지난 12개월
+$243.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 16 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797RG4 $44.1M 41.74 44,533,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $41.5M 39.28 41,788,000 DBT US
TREASURY BILL 912797QX8 $14.6M 13.85 14,691,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $14.4M 13.59 14,535,000 DBT US
TREASURY BILL 912797TR8 $7.4M 6.98 7,383,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $4.2M 3.98 4,210,164 STIV US
알 수 없는 증권 — $2.8M 2.65 38,936 DE US
알 수 없는 증권 — $1.3M 1.23 13,000 DE US
알 수 없는 증권 — $870K 0.82 7,500 DE US
알 수 없는 증권 — $32K 0.03 5,000 DE US
알 수 없는 증권 — $28K 0.03 11,000 DE US
알 수 없는 증권 — -$242K -0.23 -11,000 DE US
알 수 없는 증권 — -$340K -0.32 -5,000 DE US
알 수 없는 증권 — -$1.5M -1.44 -7,500 DE US
알 수 없는 증권 — -$2.3M -2.20 -13,000 DE US
알 수 없는 증권 — -$20.6M -19.50 -38,936 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Toroso Investments, LLC $16,893,136 87.87% 2,110,244 주식 2025년 12월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $471,592 2.45% 93,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $374,101 1.95% 73,933 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $193,266 1.01% 38,195 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $164,450 0.86% 32,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $150,510 0.78% 29,745 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $116,380 0.61% 23,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $111,826 0.58% 22,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $105,087 0.55% 15,475 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $101,200 0.53% 20,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $97,152 0.51% 19,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $93,206 0.48% 18,420 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $86,020 0.45% 17,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $78,875 0.41% 15,587 주식 2026년 6월 30일
SSA SWISS ADVISORS AG $55,721 0.29% 11,012 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $55,721 0.29% 11,012 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $54,795 0.29% 10,829 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $8,888 0.05% 1,757 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $5,111 0.03% 1,010 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $3,036 0.02% 600 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2,889 0.02% 572 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $1,771 0.01% 350 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $541 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $182 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $55 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
ROAM Lattice Strategies Trust $106.0M
SMCX Tidal Trust II $106.1M
SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $106.1M
QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… $106.1M
AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… $106.4M
SEPT AIM ETF Products Trust $105.1M
LFSC RBB Fund, Inc. $105.1M
AMID EA Series Trust $105.0M
AOTG EA Series Trust $104.9M
RIET ETF Series Solutions $104.5M