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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.46%▼ -2.13%
3M▲ +2.96%▲ +3.31%
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 4월 14일 이후▲ +11.86%▲ +12.61%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$50K
분기 종료 6월 2026 -$1.4M
지난 12개월 -$59.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 132 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $370K 0.35 1,748 EC US
Ball Corp. 058498106 $370K 0.35 5,925 EC US
Lear Corp. 521865204 $365K 0.34 2,721 EC US
Travel + Leisure Co. 894164102 $363K 0.34 4,744 EC US
SS&C Technologies Holdings, Inc. 78467J100 $360K 0.34 5,803 EC US
Ally Financial, Inc. 02005N100 $350K 0.33 7,615 EC US
Fortune Brands Innovations, Inc. 34964C106 $348K 0.33 6,330 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $339K 0.32 2,165 EC US
Honeywell International, Inc. 438516205 $328K 0.31 1,467 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $326K 0.31 2,779 EC US
Honeywell Aerospace, Inc. 43849R105 $324K 0.31 1,467 EC US
Boston Scientific Corp. 101137107 $323K 0.30 7,562 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $317K 0.30 692 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $296K 0.28 7,646 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $290K 0.27 8,661 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $290K 0.27 5,061 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $287K 0.27 1,021 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $281K 0.27 3,100 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $268K 0.25 1,048 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $262K 0.25 12,646 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $256K 0.24 2,738 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $256K 0.24 2,971 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $251K 0.24 6,444 EC US
MGIC Investment Corp. 552848103 $235K 0.22 8,342 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N201 $224K 0.21 1,652 EC US
Carnival Corp. Ltd. · $224K 0.21 7,834 EC BM
NIKE, Inc. 654106103 $218K 0.21 5,305 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $209K 0.20 2,158 EC US
Lennar Corp. 526057104 $182K 0.17 2,008 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $166K 0.16 331 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $143K 0.13 422 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $113K 0.11 8,372 EC US

섹터별 비중

06
Financials 16.8%
Technology 15.4%
Industrials 11.2%
Healthcare 10.4%
Retail 10.2%
Energy 5.8%
Utilities 4.6%
Real Estate 4.0%
Consumer Staples 4.0%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer products 1.1%
Materials 0.8%
기타/미분류 9.9%

배당금 6건의 결제

08
7.44%TTM 수익률
$4.41TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2030
2026년 6월 23일$0.1900
2026년 3월 24일$0.1550
2025년 12월 16일$0.2390
2025년 12월 15일$3.6230
2025년 9월 23일$0.2330

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $10,362,588 36.18% 181,177 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,884,153 20.55% 102,877 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,400,446 18.86% 94,420 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,878,137 6.56% 32,837 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,387,174 4.84% 24,253 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $813,442 2.84% 14,222 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $410,468 1.43% 7,176 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $401,369 1.40% 7,028 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $380,125 1.33% 6,646 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $333,800 1.17% 5,836 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $315,000 1.10% 5,510 주식 2026년 6월 30일
Americana Partners, LLC $305,948 1.07% 5,349 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $207,793 0.73% 3,633 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $140,359 0.49% 2,454 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $93,958 0.33% 1,643 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $83,898 0.29% 1,467 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $75,646 0.26% 1,323 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53,821 0.19% 941 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $36,720 0.13% 642 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $36,319 0.13% 635 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $12,718 0.04% 222 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $11,039 0.04% 193 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $9,666 0.03% 169 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,716 0.01% 30 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $1,602 0.01% 28 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $1,316 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $396 0.00% 6,916 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $297 0.00% 5,183 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $7 0.00% 124 주식 2026년 6월 30일

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