Themes ETF Trust (ADBG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091233 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $38.5M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 11.91%
- 유효 포지션 수
- 92.4
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
ADBG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.01% | — |
| 3M | ▼ -39.64% | — |
| 6M | ▼ -44.95% | — |
| 연초 대비 | ▼ -41.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 3월 21일 이후 | ▼ -59.43% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$4.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$20.2M
- 지난 12개월
- +$63.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9.96 | 3,832,507 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $972K | 2.53 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $317K | 0.82 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$540K | -1.40 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828,831 | 29.56% | 277,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $804,953 | 28.71% | 269,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362,747 | 12.94% | 121,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,589 | 7.58% | 71,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135,764 | 4.84% | 45,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125,879 | 4.49% | 42,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $98,051 | 3.50% | 32,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74,750 | 2.67% | 25,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74,750 | 2.67% | 25,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $38,891 | 1.39% | 13,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34,466 | 1.23% | 11,527 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8,851 | 0.32% | 2,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,471 | 0.12% | 1,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0.01% | 55,933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |