Listed Funds Trust (OVT)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000070642 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $61.0M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.53%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.8M
- 지난 12개월
- +$11.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99.77 | 768,242 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $72K | 0.12 | 21 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $62K | 0.10 | 20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $53K | 0.09 | 20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $47K | 0.08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0.07 | 42,063 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$91K | -0.15 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$98K | -0.16 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$108K | -0.18 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$121K | -0.20 | -21 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34,465,111 | 59.66% | 1,575,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11,663,004 | 20.19% | 534,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7,096,468 | 12.28% | 323,312 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761,780 | 1.32% | 34,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oasis Advisors, LLC | $719,702 | 1.25% | 32,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522,496 | 0.90% | 23,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513,106 | 0.89% | 23,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $429,189 | 0.74% | 19,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339,881 | 0.59% | 15,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327,293 | 0.57% | 14,911 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Nuveen, LLC | $209,477 | 0.36% | 9,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183,785 | 0.32% | 8,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $172,428 | 0.30% | 7,814 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158,624 | 0.27% | 7,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114,407 | 0.20% | 5,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REAP Financial Group, LLC | $87,314 | 0.15% | 4,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,897 | 0.01% | 316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0.00% | 22,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |