Manager Directed Portfolios (TSPX)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000086570 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $273.4M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.03%
- 유효 포지션 수
- 1.6
- 1% 초과 포지션
- 3
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$3.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $213.2M | 78.01 | 306,613 | EC | US |
| iShares Ultra Short Duration B | 46434V878 | $35.9M | 13.15 | 710,454 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $24.1M | 8.80 | 475,331 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $177K | 0.06 | 176,643 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |