ProShares Trust (OILK)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000054590 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $276.2M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 89.85%
- 유효 포지션 수
- 3.2
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$38.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$148.1M
- 지난 12개월
- +$174.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $145.2M | 52.58 | 1,450,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $38.1M | 13.79 | 38,076,753 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $24.0M | 8.68 | 23,961,345 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.0M | 6.51 | 17,971,009 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 4.77 | 13,178,740 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11.8M | 4.28 | 1,181 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8.4M | 3.03 | 1,221 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$10.5M | -3.79 | 1,096 | DCO | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 52개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $35,116,130 | 33.73% | 739,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $21,708,766 | 20.85% | 457,123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,565,673 | 9.19% | 201,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Point Nemo Capital, LLC | $5,507,700 | 5.29% | 115,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisory Group LLC | $5,167,909 | 4.96% | 108,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $4,845,714 | 4.65% | 102,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,506,801 | 4.33% | 94,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $3,113,919 | 2.99% | 65,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,041,592 | 1.96% | 42,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1,267,734 | 1.22% | 26,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,263,234 | 1.21% | 26,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,147,311 | 1.10% | 24,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1,090,513 | 1.05% | 22,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $1,054,041 | 1.01% | 22,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,052,900 | 1.01% | 22,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $986,151 | 0.95% | 20,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $693,354 | 0.67% | 14,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641,357 | 0.62% | 13,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553,828 | 0.53% | 11,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $460,606 | 0.44% | 9,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $354,560 | 0.34% | 7,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verity Asset Management, Inc. | $353,468 | 0.34% | 7,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276,114 | 0.27% | 5,104 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $270,475 | 0.26% | 5,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Faithward Advisors, LLC | $221,414 | 0.21% | 4,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $215,025 | 0.21% | 4,528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $118,725 | 0.11% | 2,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NVWM, LLC | $104,336 | 0.10% | 2,197 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $87,809 | 0.08% | 1,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $56,513 | 0.05% | 1,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54,000 | 0.05% | 1,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34,478 | 0.03% | 726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $31,081 | 0.03% | 574,511 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30,934 | 0.03% | 650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $30,869 | 0.03% | 650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $28,494 | 0.03% | 600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14,200 | 0.01% | 299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $14,075 | 0.01% | 351 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $11,190 | 0.01% | 243 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| ORG Partners LLC | $2,236 | 0.00% | 60 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,855 | 0.00% | 39,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,852 | 0.00% | 39 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,472 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,187 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,097 | 0.00% | 23,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $790 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $760 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winch Advisory Services, LLC | $617 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $237 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $68 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $44 | 0.00% | 100 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |